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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)253536.19169911.6688895.53323454.19344788.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)236250.04417573.76360470.04----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)580602.29537147.1622719.21358204.48122867.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------181999.38
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1412690.011272754.79807767.10889962.11649654.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136055.5392207.3154399.48217168.43169262.51
支付的各项税费(万元)30753.4122497.255883.4875944.7452603.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)102500.0022410.00194601.90----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)40492.2129523.3212778.6873438.5050438.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)255494.05158968.3050254.87875581.67146981.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------192100.18
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)566995.42423030.04461430.182134906.631123861.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)845694.58849724.75346336.92-1244944.52-474206.22
收回投资收到的现金(万元)1198241.18580237.9572565.021160251.84552988.08
取得投资收益收到的现金(万元)26578.7017693.895024.1259770.4519402.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)450.00450.003.85157674.8065474.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1225269.88598381.8477592.991377697.10637864.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9211.187919.106728.1324640.9915190.64
投资支付的现金(万元)1466769.40982958.41363873.48788121.77340199.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1164.80135.00135.00231309.8941680.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1477145.38991012.51370736.611044072.65397070.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-251875.50-392630.67-293143.62333624.45240794.62
吸收投资收到的现金(万元)7000.004500.00--15000.0015000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7000.004500.00--15000.0015000.00
发行债券收到的现金(万元)1292785.801182630.40119953.522295076.461691872.25
取得借款收到的现金(万元)294806.20295370.8216000.00570092.21114215.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38887.78--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1633479.781482501.22135953.522880168.681821087.37
偿还债务支付的现金(万元)1663941.491306849.20599876.852144240.051482016.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179871.10116360.3952198.58192248.81151398.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----930.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27197.4615991.909679.1389773.6570330.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1871010.051439201.50661754.562426262.521703745.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-237530.2743299.72-525801.03453906.16117342.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2867.563290.23-1222.707821.965271.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)359156.37503684.03-473830.43-449591.95-110798.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1645672.431645672.431645672.432095264.382095264.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2004828.802149356.471171842.001645672.431984466.35
净利润(万元)--70199.31---145554.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2170.80--3889.81--
长期待摊费用摊销(万元)--1055.68--2547.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--130.38--107.07--
固定资产报废损失(万元)--28.07--145.03--
公允价值变动损失(万元)---48901.17--47098.37--
财务费用(万元)--88751.33--183312.79--
投资损失(万元)---60035.32---18101.35--
递延所得税资产减少(万元)---3402.17---37418.16--
递延所得税负债增加(万元)--12895.07---22248.04--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--405793.65---136989.75--
经营性应付项目的增加(万元)--213133.44---983770.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--849724.75---1244944.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2149356.47--1645672.43--
减:现金的期初余额(万元)--1645672.43--2095264.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--503684.03---449591.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------137496.62--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)27761.05--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9138.76--60562.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7586.89--14460.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)--------210090.00
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)--------302385.01
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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