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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)239130.35146200.1776763.43328777.12--
处置交易性金融资产净增加额(万元)------323358.03--
回购业务资金净增加额(万元)--311771.20------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30839.4756337.5840485.56331864.21348648.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)828308.89899999.06521811.371361819.02804980.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105518.2167045.2335898.69144813.37114350.87
支付的各项税费(万元)24204.2314668.768863.1125957.6519441.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----23000.0037800.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)27790.8517212.058850.8547387.36--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78886.4562224.8051791.20124868.8372590.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)585566.73352743.91588363.66466168.73297713.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242742.17547255.15-66552.30895650.29507266.39
收回投资收到的现金(万元)938621.68536080.91273778.971979723.081789642.09
取得投资收益收到的现金(万元)30261.6316831.4311766.2830529.2140283.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.002300.00280.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)969883.31553912.34287845.242010532.291829925.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1206.90965.64829.0710973.295506.98
投资支付的现金(万元)880239.43714324.62253745.162102651.101797080.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)881446.33715290.26254574.232113624.391802587.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)88436.97-161377.9233271.02-103092.1027337.94
吸收投资收到的现金(万元)398116.70398116.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1132583.76772460.41224095.76917553.40--
取得借款收到的现金(万元)221753.10221558.9675637.62673112.85150282.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200000.00200000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1952453.561592136.07299733.381590666.25922730.88
偿还债务支付的现金(万元)2345229.111825514.64448876.981963212.291520309.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184263.42125376.1239153.22266687.34201346.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13517.472660.72--5196.003388.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33997.5339170.903968.3527260.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2563490.061990061.66491998.552257160.581738790.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-611036.50-397925.59-192265.18-666494.33-816059.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1586.44635.171009.87-2707.90-1346.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-281443.80-11413.19-224536.58123355.96-282801.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2500217.542500217.542500217.542376861.582376861.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2218773.742488804.352275680.962500217.542094059.92
净利润(万元)--6121.32--3122.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2825.32--4900.71--
长期待摊费用摊销(万元)--1490.08--3290.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---628.77---509.01--
固定资产报废损失(万元)--1.03--25.52--
公允价值变动损失(万元)---11586.22---126872.81--
财务费用(万元)--94634.32--220215.80--
投资损失(万元)---19671.64---80040.37--
递延所得税资产减少(万元)--358.23---30143.95--
递延所得税负债增加(万元)--932.87--22443.01--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--48988.97--139238.33--
经营性应付项目的增加(万元)--135682.78--369400.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--547255.15--895650.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2488804.35--2500217.54--
减:现金的期初余额(万元)--2500217.54--2376861.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11413.19--123355.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)25500.0046900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------377819.66--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--313.10--28257.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6286.18--13119.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-302024-10-31
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