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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额-53000.00-40000.00-26000.00-21000.00-25000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金116058.4072255.54284549.28244757.84161011.10
处置交易性金融资产净增加额-----152551.4455435.22--
回购业务资金净增加额133354.71205157.08265516.8771743.1025221.86
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金173978.27-25994.15271542.37371304.05234138.83
##经营活动现金流入特殊项目-81174.24-64107.1321097273.6716545542.12253043.01
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计289217.13147311.3321740330.7517267782.34648414.80
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金67822.0639372.55109507.5282539.7459086.84
支付的各项税费21655.2311545.6325488.7928438.9115281.73
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金29824.0830120.7864497.9983290.3356473.96
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金299291.1286448.84297194.02397648.01221649.52
##经营活动现金流出特殊项目-78270.5040095.6821128636.5416486674.80153429.94
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计340321.99207583.4921625324.8517078591.79505921.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-51104.86-60272.16115005.90189190.55142492.81
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金358947.13298174.61196640.82226952.45145586.20
取得投资收益收到的现金11117.94448.446633.109971.551112.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.500.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-540.91--------
收到其他与投资活动有关的现金0.286.254422.5531583.533621.09
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计369526.94298629.57207696.47268507.53150319.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12976.974597.339023.748515.184532.95
投资支付的现金367988.54318975.60338449.43348711.5479370.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金723.96558.3374742.6877339.0070321.31
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计381689.46324131.26422215.86434565.71154224.33
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12162.52-25501.69-214519.39-166058.18-3905.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4000.00--103961.1412250.946015.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4000.00--14095.1412250.946015.04
发行债券收到的现金118440.00--448185.00448185.00448185.00
取得借款收到的现金452850.00108735.0035434.0030319.0015854.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计575290.00108735.00587580.14490754.94470054.04
偿还债务支付的现金282005.535165.00321319.00216389.0090039.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57435.5120825.3087199.7344204.2131187.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----250.43250.43250.43
支付其他与筹资活动有关的现金2178.3686.4213375.7626887.094862.08
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计341619.4026076.72421894.49287480.30126088.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额233670.6082658.28165685.65203274.64343965.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-88.27-237.15291.75107.86216.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额170314.95-3352.7266463.91226514.86482769.64
加:期初现金及现金等价物余额903188.29903188.29836724.38836724.38836724.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1073503.25899835.57903188.291063239.251319494.02
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润21794.07--31649.08--19684.93
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备15518.98--6358.67---430.00
固定资产折旧1702.30--3833.93--2002.17
无形资产摊销1480.63--2894.40--1392.37
长期待摊费用摊销1836.00--2645.68--1349.44
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.08---24.73--19.24
固定资产报废损失0.39--74.88--4.77
公允价值变动损失-15841.86--9783.52--16484.31
财务费用58372.85--79090.58--38316.27
投资损失2371.85---53135.97---27383.64
递延所得税资产减少-6167.71---281.11--613.89
递延所得税负债增加4372.99--1949.02---215.54
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-479251.79--1721315.18--1789489.98
经营性应付项目的增加248828.93---1472816.35---1514701.70
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目93876.44---218330.88---184133.68
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-51104.86--115005.90--142492.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1073503.25--903188.29--1319494.02
减:现金的期初余额903188.29--836724.38--836724.38
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额170314.95--66463.91--482769.64
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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