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安凯客车(000868)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ■不适用
  四、非主营业务分析
  □适用 ■不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 ■不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  ■适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  项 目2023年6月30日账面价值 受限原因
  货币资金*1 463,025,349.18 承兑汇票等保证金、冻结资金固定资产(设备)*2 61,014,415.22 抵押借款固定资产(厂房)*3 122,245,527.62 抵押借款无形资产*3 68,697,908.22 抵押借款合计 714,983,200.24 /注*1:截止2023年6月30日,受限货币资金中,为《中国光大银行·安徽安凯汽车股份有限公司“全程通”汽车金融网合作协议》约定的汽车按揭贷款提供担保的银行存款余额2,461,750.00元;因供应商申请诉讼保全被法院冻结资金9,225,000.00元,其他货币资金中银行承兑汇票保证金190,233,622.07元、汽车消费贷款保证金184,698,681.26元、信用保证金38,950,000.00元、保函保证金35,736,893.5元及其他1,719,402.35元。注*2:固定资产(设备)系公司与前海兴邦金融租赁有限责任公司签订的编号为兴邦金租(2022)买字第(091-1)号、兴邦金租(2023)买字第(0046)号及兴邦金租(2022)租字第(091-1)号、兴邦金租(2023)租字第(0046)号融资租赁合同,公司根据合同约定将此设备移交前海兴邦金融租赁有限责任公司用于融资租赁,截止2023年6月 30日,尚未偿还融资金额为5,000.30万元。注*3:固定资产(厂房)、无形资产(土地)系公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签订的编号为ZGEDY2022002号《最高额抵押合同》,公司将编号为皖(2018)合不动产权第 0007221号、0007215号、0007224号、0007218号、0007141号《不动产权证书》对应的厂房、土地抵押于中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行,最高限额为29,500.00万元,截止2023年6月30日,尚未偿还贷款余额合计0.00万元。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  □适用 ■不适用
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 ■不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 ■不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 ■不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 ■不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  ■适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  ■适用 □不适用
  1、2017年度非公开发行募集资金项目
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准,公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565股,每股发行价为人民币5.16元,募集资金总额为人民币19,486.00万元,根据有关规定扣除发行费用人民币1,127.54万元(不含进项税)后,实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元;(2)直接投入募集资金投资项目11,124.85万元。截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金16730.10万元,募集资金专户余额为1792.34万元(包含利息收入)。
  2、2022年度向特定对象发行A股股票项目
  经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]888 号文)核准,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票206,185,567股,发行价格为4.85元/股。募集资金总额人民币999,999,999.95元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币10,762,640.58元,实际募集资金净额为人民币989,237,359.37元。容诚计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行验证,并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0109号)。募集资金使用情况为:2023年上半年公司使用募集资金90,632.14万元,已累计使用募集资金90,632.14万元;扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户余额为8,364.60万元(含尚未支付的发行费用、利息收入和手续费)。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  ■适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  中型高
  档公商
  务车项
  目 否 34,600 8,340 1,071.2 5,455.84 65.42%2023年12月31日 0 否 否产品验证能力提升项目 否 10,544 5,160 1,181.48 4,811.37 93.24%2023年06月30日 0 是 否数字化管理系统能力建设项目 否 3,440 1,500 54.45 1,462.89 97.53%2022年12月31日 0 是 否偿还银行贷款 否 5,000 5,000   5,000 100.00%   0 不适用 否偿还银行贷款和补充流动资金 否 98,923.74 98,923.74 90,632.14 90,632.资项目小计 -- 152,50727 107,362超募资金投向不适用 否合计 -- 152,50727 107,362分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 1、2017年度非公开发行募集资金项目由于本次非公开发行拟认购方之一未参与认购,导致本次募集资金未达到原计划募集资金规模,募投项目资金缺口较大,同时,由于汽车行业的激烈竞争,公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力,资金压力较大,因此,公司从整体考虑,并为了提高资金利用效率,根据 资金需求轻重缓急等实际情况 对募投项目建设进展进行适当调控,因此“中型高档公商务车项目”、“产品验证能力提升项目”和“数字化管理系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目 适用先期投入及置换情况 1、2017年度非公开发行募集资金项目 2018年9月17日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额5,605.25万元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2018]5546号),经鉴证,可使用募集资金置换金额为5,605.25万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。 2018年10月26日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
   1、2017年度非公开发行募集资金项目 2018年8月27日,公司召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2018年9月17日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2019年2月26日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2019年3月15日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2019年10月9日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2019年10月25日公司召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2020年4月14日,公司召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年4月30日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2020年10月23日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用 4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。
  公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2020年11月10日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》. 2021年4月12日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用 4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。
  公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2021年4月28日公司召开的2020年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2021年10月13日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用3,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。
  公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2021年10月29日公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2022年4月25日,公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下,继续使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限自董事会决议之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。 2022年5月13日公司召开的2021年度股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
   1、2017年度非公开发行募集资金项目
  截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金余额1,792.34万元。结余原因为部分募投项目尚未实施完毕,相关资金尚未使用。
  2、2022年度向特定对象发行A股股票项目
  截至2023年6月30日,尚未使用的募集资金余额8,364.60万元。结余原因为募投项目尚未实施完毕,相关资金尚未使用。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存于募集资金专户,继续用于募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 ■不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 ■不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 ■不适用
  八、主要控股参股公司分析
  ■适用 □不适用
  本报告期,公司控股子公司业绩同比减亏,主要系本期销售规模增加,费用同比减少所致。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 ■不适用
  

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