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| 天目湖(603136)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 五、报告期内主要经营情况
√适用 □不适用
2023年，公司实现营业收入 62,988.93万元，同比增长70.90%，归属于上市公司股东的净利润 14,700.11万元，同
比增长623.90%。 公司本期营业收入较去年同期增长70.90%，主要系外部环境变化 , 市场复苏 , 收入增长所致；公司本期营业成本较上年同期增长22.40%，主要系一方面人力成本、折旧、能源、餐饮成本的增加，另一方面新项目投入，运营成本增加。
（一）主营业务分析
（1）.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）营业收入 629,889,317.51 368,571,764.49 70.90营业成本 287,635,767.49 234,999,613.21 22.40
（三）资产、负债情况分析
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
□适用 √不适用
1.资产及负债状况
(2).研发人员情况表
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 183,698,385.69元，其中：经营活动中产生的现金流量净额为其他说明315,821,380.13元，较上年同期增长177.36%，主要系销售商品提供劳务收到现金增加所致；投资活动产生的现金流量净注 1：公司货币资金增长，主要系外部环境变化，市场复苏，收入增加所致；
额为 -86,199,727.79元，主要系支付动物王国投资款及购建固定资产及无形资产和其他长期资产支付的现金所致；筹资活动产生的现金流量净额为 -45,923,266.65元，主要系偿还债务支付的现金和支付其他筹资活动有关的现金所致。 注 2：公司应收账款增长，主要系报告期收入增长，细分市场应收款增加；
注 3：公司其他应收款增长，主要系代职工垫付的社保、公积金及其他增加所致；
注 4：公司其他流动资产下降，主要系待抵扣进项税额减少所致；
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
注 5：公司长期股权投资增长，主要系对动物王国的投资增加所致；
□适用 √不适用
（四）行业经营性信息分析
详见本节“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。
（五）投资状况分析
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
对外股权投资总体分析□适用 √不适用√适用 □不适用□适用 √不适用 源管理，农业休闲观光，农业综合开发，招徕接待旅游者，提供旅游服务、景区管理服务、酒店管理服务、企业管理服务、5．遇天目湖酒店公司通讯服务、酒店管理咨询服务，批发零售五交化、百货、针纺织品、日用品、旅游用品、旅游纪念品，面向成年人开展的公司全资子公司，注册资本为 50万元，经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，非职业技能培训以及素质拓展培训服务。（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；
批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自报告期末，遇天目湖酒店公司总资产 7,966.78万元，净资产 69.82万元，报告期内实现营业收入 2,670.24万元，净主开展经营活动）利润 281.20万元。
报告期末，温泉度假公司总资产 49,449.94万元，净资产 6,314.77万元，报告期内实现营业收入 19,422.20万元，净利润 2,715.68万元。
6.山水园酒店公司
公司全资子公司，注册资本为 50万元，经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业管理；
2.旅行社公司
日用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司全资子公司，注册资本为 200万元，经营范围为：国内旅游业务、入境旅游业务，企业管理培训，预包装食品（不报告期末，山水园酒店公司总资产 72.94万元，净资产 -51.54万元，报告期内实现营业收入 913.21万元，净利润含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、日用百货、针纺织品、日杂用品、旅游纪念品销售。（依法须经批113.29万元。
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）报告期末，旅行社公司总资产 2,993.28万元，净资产 1,241.76万元，报告期内实现营业收入 22,947.81万元，净利7.碧波园大酒店公司润 551.49万元。
公司全资子公司，注册资本为 100万元，经营范围为：热食类食品制售；冷食类食品制售；自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以3.职工休养公司审批结果为准）公司全资子公司，注册资本为 1,200万元，经营范围为：职工休养、疗养服务，体检代办服务，代订酒店服务，农业报告期末，碧波园大酒店公司总资产 127.04万元，净资产 67.96万元，报告期内实现营业收入 241.31万元，净利润休闲观光，农业综合开发，酒店管理咨询，会议服务，企业管理，日用百货、针纺织品、旅游用品的批发、零售，面向成17.96万元。
年人开展的非职业技能培训以及素质拓展培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期末，职工休养公司总资产 2,614.15万元，净资产 1,948.96万元，报告期内实现营业收入 4,964.15万元，净利8.初心培训公司润 279.49万元。
公司全资子公司，注册资本为 200万元，经营范围为：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品、不含自酿白酒），住宿服务，农业休闲观光，农业综合开发， 包装食品）；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；健身休闲活动；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
酒店管理咨询，会议服务，企业管理服务，企业管理培训，五交化、日用百货、针纺织品、旅游用品批发零售，职工休养、 互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；
疗养服务，体检代办服务，非学历职业技能培训，素质拓展培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 园林绿化工程施工；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）展经营活动）报告期内本公司享有的投资收益为 13.59万元。
报告期末，千采旬酒店公司总资产 705.53万元，净资产 526.57元，报告期内实现营业收入 790.14万元，净利润157.63万元。
（八）公司控制的结构化主体情况
10.竹海公司 □适用 √不适用 公司控股子公司，持有其65%股权，注册资本为1,000万元，经营范围为：景点门票出售；提供旅游服务；景区管理服务；
企业管理、培训、咨询服务；酒店管理、培训、咨询服务；会务服务；停车场服务；提供通讯、交通服务；批发零售五交化、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品、旅游纪念品。以下限分公司经营：住宿服务；中餐类制售；茶座服务；预包装食品、
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