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天目湖(603136)资产负债表图
天目湖(603136)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)49587.3940778.9334795.6436679.8434042.02
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------1200.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)2506.242142.97811.80817.46931.22
其他应收款(万元)260.54279.70246.25168.20246.80
预付款项(万元)1297.831151.27835.57618.841344.74
存货(万元)643.42498.10485.14500.76663.69
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)183.61180.59272.87279.0598.33
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)54479.0445031.5637447.2639064.1538526.80
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--2595.312653.122723.193098.74
长期股权投资(万元)2014.021006.091001.811001.73--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)90974.3492748.1294093.7691462.22--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)203.65521.88659.941540.04--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10202.6310334.5210437.2810543.2810650.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--8.75------
长期待摊费用(万元)357.23338.19364.80391.40418.01
递延所得税资产(万元)2082.972126.512159.092202.20656.19
其他非流动资产(万元)1581.731816.903341.661422.951654.30
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)116591.87118189.81121722.96118438.73116547.77
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)171070.91163221.37159170.22157502.88155074.57
短期借款(万元)5000.007000.008000.008000.008000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)--520.00520.00----
应付账款(万元)3886.623518.794622.124425.184596.19
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)874.45875.691064.991908.97783.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4694.742923.671334.68683.97509.92
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)921.74825.98807.44814.68894.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1287.601336.641385.381434.12--
一年内到期的非流动负债(万元)1310.811069.91841.741135.801016.55
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)19910.4218554.9219242.3119213.1419492.35
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)110.07110.07110.07110.07110.07
专项应付款(万元)--110.07--110.07--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1534.341548.391627.871662.93301.70
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)9037.969258.639531.719785.828721.17
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)28948.3827813.5528774.0228998.9628213.52
实收资本(或股本)(万元)--------18629.43
资本公积(万元)54309.5454309.5454309.5454309.5454309.54
盈余公积(万元)5981.995981.995981.995981.995921.43
未分配利润(万元)51069.9345309.0740980.1739065.7837344.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)130703.58124879.69120684.08118769.69117109.62
少数股东权益(万元)11418.9510528.139712.139734.239751.43
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)142122.53135407.82130396.21128503.92126861.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)171070.91163221.37159170.22157502.88155074.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)712.70649.67782.96782.96905.10
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1353.33
应收票据及应收账款(万元)2506.242142.97811.80817.46931.22
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1450.271366.221543.941543.942705.79
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)3886.624038.795142.124425.184596.19
合同负债(万元)3222.071820.872051.342244.553692.25
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------246.80
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------894.35
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5187.095327.325467.565607.795748.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6105.956263.536408.386578.706956.07
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--92748.1294093.7691462.2290450.71
在建工程合计(万元)--------1164.42
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-27
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