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钱江摩托(000913)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 加所致。 所得税费用 41,679,786.62 43,559,537.34 -4.32% 研发投入 167,168,901.27 136,653,495.73 22.33%经营活动产生的现金流量净额 284,060,507.37 786,155,047.31 -63.87% 主要原因系本报告期销售商品收到的现金同比减少,以及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 213,862,806.35 -60,867,860.14 451.36% 主要原因系本报告期收到土地收储款所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,051,004,579.06 306,352,399.25 243.07% 主要原因系本报告期非公开发行股票募集资金增加,以及银行承兑票据贴净额增加所致。现金及现金等价物净增加额 1,585,911,162.20 1,065,767,484.00 48.80% 主要原因系本报告期经营活动、投资活动以及筹资活动产生的现金流量同比增减影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 58.05%,主要原因系报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量增减影响所致。应收账款 535,277,920.87.05%,主要原因系报告期基建工程投入增加所致。使用权资产 21,410,156.4末增加,主要原因系海外子公司流动资金借款增加所致。合同负债 116,300,541.140.25%,主要原因系已背书转让未终止确认银行承兑汇票增加所致。应收款项融资 20,299,644.8128.86%,主要原因系报告期末持有的应收票据中风险低、信用高的银行承兑汇票比年初增加所致。其他流动资产 18,686,817.676.91%,主要原因系报告期末增值税留抵税额减少所致。应付账款 1,350,490,9433.55%,主要原因系报告期末,未到支付账期的采购货款增加所致。一年内到期的41.04%,主要原因报告期末一年内到期的租赁负债减少所致。递延所得税负债 36,774,051.347.19%,主要原因系报告期因固定资产优惠政策引起的所得税时间性差异增加所致。其他非流动负债 625,644,800.增加100%,主要原因系报告期收到的第二期土地收储款所致。资本公积 2,024,757,97增加30.75%,主要原因系报告期非公开发行股票资本溢价所致。少数股东权益 12,914,669.031.52%,主要原因系报告期控股公司亏损影响所致。 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 货币资金 134,621,360.80 主要原因为报告期银行承兑汇票保证金124,468,350.00元,根据存款计算的应计利息收入10,153,010.80元。应收账款 15,399,637.83 主要原因为报告期应收账款质押借款所致。合计 150,020,998.63 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江摩托股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2973号)核准,本公司以非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票58,000,000股,每股面值1元,发行价格为每股人民币8.70元/股,募集资金总额人民币504,600,000.00元,扣除各项发行费用人民币7,447,169.79元(不含税),实际募集资金净额为人民币497,152,830.21元,其中新增注册资本人民币58,000,000.00元,增加资本公积人民币439,152,830.21元,上述募集资金业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具大信验字[2023]第31-00005号《验资报告》。 2、2023半年度募集资金使用情况及结余情况 2023半年度公司募集资金实际使用情况为:募集资金专户支出50,460.00万元,其中直接投入募投项目49,715.26万元,手续费支出0.02万元,发行费用支出744.72万元,利息收入113.78万元,截止2023年6月30日,公司剩余募集资金113.78万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充流 动资金 否 49,715. 28 49,715. 28 49,715. 26 49,715. 资项目 小计 -- 49,715. 28 49,715. 28 49,715. 26 49,715. 26 -- -- 0 -- -- 超募资金投向不适用合计 -- 49,715.28 49,715.28 49,715.26 49,715.26 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 体生产经营和业绩无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 单位名称 增减变化说明 浙江美可达摩托车有限公司 净资产46153万元,同比增加1.80%,主要原因系经营净利润增加所致;净利润21182万元,同比增加773.56%,主要原因系本报告期销售量增加以及根据会计政策计提信用减值及资产减值同比减少影响所致。浙江钱江摩托进出口有限公司 净资产5985万元,同比增加15404万元主要原因系报告期经营利润增加所致;净利润7953万元,同比增加15.69%,主要原因系本报告期外汇汇率影响,出口营业收入外币折算人民币增加从而使毛利增加所致。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
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