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钱江摩托(000913)现金流量表图
钱江摩托(000913)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441521.22302328.84132002.45653832.31521107.42
收到的税费返还(万元)52806.7037935.7121322.8348812.5040168.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26022.9018895.697551.3523458.7120352.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520350.82359160.24160876.63726103.52581628.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355132.24236052.58125360.38433065.08321086.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58002.5939598.9620976.2968317.5748330.27
支付的各项税费(万元)63663.7350114.4023676.5968217.9657811.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24034.2214026.945875.8743178.1430455.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)500832.78339792.87175889.12612778.75457684.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19518.0419367.36-15012.49113324.77123943.91
收回投资收到的现金(万元)------280.00280.00
取得投资收益收到的现金(万元)------429.74374.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.900.650.402047.362.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.06--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5831.00----16828.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5859.900.650.4019585.3719428.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29718.8820153.7912549.9061040.3842240.13
投资支付的现金(万元)------1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29718.8820153.7912549.9062040.3843240.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23858.99-20153.14-12549.50-42455.00-23811.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.007000.0037000.0039154.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)246378.23154719.7288055.98189585.63--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253378.23161719.7295055.98226585.63213800.69
偿还债务支付的现金(万元)34161.63107.28--1481.472747.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48212.2121679.82304.4341110.2221552.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242939.35154769.6195033.75156274.634700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)325313.20176556.7195338.18198866.32174504.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71934.97-14836.99-282.2027719.3139296.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2004.25-598.67-160.852299.37-2040.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78280.16-16221.44-28005.03100888.45137388.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547154.38547154.38547154.38446265.93446265.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)468874.22530932.94519149.35547154.38583654.10
净利润(万元)--27224.16--67181.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1856.94--6480.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.73--1825.60--
长期待摊费用摊销(万元)------2051.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.37---12615.43--
固定资产报废损失(万元)--5168.20--437.67--
公允价值变动损失(万元)--26.86--1284.79--
财务费用(万元)---453.21---2017.96--
投资损失(万元)---739.83--2228.30--
递延所得税资产减少(万元)---401.35---7204.91--
递延所得税负债增加(万元)--263.81--268.12--
存货的减少(万元)---25191.15---2557.95--
经营性应收项目的减少(万元)---15709.56---17946.50--
经营性应付项目的增加(万元)--23997.17--58887.48--
其他(万元)--891.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19367.36--113324.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--530932.94--547154.38--
减:现金的期初余额(万元)--547154.38--446265.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16221.44--100888.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.23--1197.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-04-222024-10-30
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