中财网 中财网股票行情
钱江摩托(000913)现金流量表图
钱江摩托(000913)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)552776.40433265.61295326.51141009.50629309.99
收到的税费返还(万元)37285.0627731.8917801.088000.7342648.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22950.8425941.7315838.034307.6911180.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)613012.30486939.23328965.62153317.93683138.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400613.62302748.37207512.48115919.56419368.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59044.3143668.4930980.8817026.5860494.84
支付的各项税费(万元)60250.6049796.4338738.2312821.7868372.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34001.4430717.1623327.971654.6130837.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553909.97426930.46300559.57147422.53579073.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59102.3360008.7728406.055895.40104065.42
收回投资收到的现金(万元)4298.41602.86693.14693.0015051.63
取得投资收益收到的现金(万元)2377.85976.6318.0018.005751.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.92124.31124.31117.72398.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11736.68------513.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62564.48--31282.2431282.2431282.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81177.3573635.2332117.6832110.9752996.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32313.8215366.6510731.405895.4846207.28
投资支付的现金(万元)3000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35313.8215366.6510731.405895.4846207.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45863.5358268.5821386.2826215.496789.31
吸收投资收到的现金(万元)49993.0150338.7150338.7150060.0010894.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1313.501424.191341.98----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151500.00--84336.1269336.12119900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202806.50185856.45136016.81119396.12130794.76
偿还债务支付的现金(万元)121.64807.2392.97--3142.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13990.4413407.16392.63108.35496.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----401.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119310.06--30430.7630164.44118693.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133422.15114876.3330916.3530272.79122332.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69384.3670980.12105100.4689123.338462.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2208.883222.133698.33-477.095942.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)176559.10192479.61158591.12120757.13125259.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269706.83269706.83269706.83269706.83144446.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446265.93462186.44428297.95390463.97269706.83
净利润(万元)45553.76--27315.91--39721.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4818.42--2794.92--9579.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1580.94--772.89--1275.64
长期待摊费用摊销(万元)2024.10--872.93--885.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-672.98---97.88---257.26
固定资产报废损失(万元)166.91--48.03--325.76
公允价值变动损失(万元)833.54--184.22--543.92
财务费用(万元)-690.03---4604.48---5441.18
投资损失(万元)-3469.02--1516.46--1413.50
递延所得税资产减少(万元)-3278.34---3558.25---2208.53
递延所得税负债增加(万元)1622.76--1179.05--738.42
存货的减少(万元)-2312.67--8008.90---24445.28
经营性应收项目的减少(万元)9052.06---6370.82--2515.06
经营性应付项目的增加(万元)-14050.92---5186.18--65742.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59102.33--28406.05--104065.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)446265.93--428297.95--269706.83
减:现金的期初余额(万元)269706.83--269706.83--144446.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)176559.10--158591.12--125259.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1447.96--729.24--807.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-212023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-222023-04-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至钱江摩托（000913）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。