华控赛格(000068)_经营总结

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华控赛格(000068)经营总结
截止日期	2023-12-31
信息来源	2023年年度报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司所处行业情况　　2023年标志着我国在实现“十四五”规划目标的道路上迈入了关键的一年。近年来，受益于环保相关政策的密集出台及其配套措施的相继实施，行业政策环境不断得以完善，服务模式不断得以优化，市场需求得以逐步提升，使我国正处在加速推进绿色化和低碳化的高质量发展阶段，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。现阶段，生态环保行业虽面临着诸多困境，但仍处于大有可为的战略机遇期，尤其是当前环保“督察高压”步入常态化，环保产业市场需求逐步释放；宏观政策逆周期调节，助推增加环保产业投资，降低环保企业经营成本；国企改革再出发，纷纷布局环保产业，加速行业整合，环保产业正向品质化、集中化转型升级。　　未来公司将依托自身的海绵城市、水务咨询、规划设计施工、智慧水务等经验，坚持并发挥公司环保新能源领域的先发优势，在主业领域进一步拓展业绩，稳健发展，为实现公司高质量发展提供有效支撑。　　四、主营业务分析　　2023年度，在公司股东的大力支持下，公司董事会积极转换经营机制，着力化解经营风险，大力盘活存量资产，稳步推进改革发展，企业形象和经营质量发生了较为明显的转变。报告期内，公司实现营业收入9.21亿元，同比减少16.91%；实现归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长400.68%；归属于上市公司股东的净资产6.99亿元，同比增长1436.05%；总资产42.46亿元，同比减少1.54%；资产负债率75.05%，同比下降15.12个百分点。　　（一）努力盘活存量资产，聚焦发展主营业务　　报告期内，公司立足现状，积极盘活存量资产，抢抓深圳土地整备利益统筹红利，在2022年3月征求意见稿发布后，第一时间报请坪山区政府申请加入深圳市土地整备利益统筹试点。经公司积极工作，2022年5月坪山区政府同意将公司坪山厂区土地纳入坪山区利益统筹试点企业，并报请深圳市政府审批；2022年10月，深圳市政府办公会议原则同意公司坪山厂区土地按照利益统筹办法先行先试，开展土地整备工作；2023年11月，公司与坪山区土地整备局、龙田街道签订《宗地补偿协议》，确定货币补偿标准为6.32亿元，权益容积为55.43万平方米；2023年12月，公司收到首笔货币补偿4.43亿元，在盘活存量资产方面取得重大进展。　　同时，公司整合现有资源，加快推进迁安、遂宁、玉溪三个海绵城市PPP项目的建设运营工作，其中遂宁和玉溪项目已经转入运营期，迁安项目正在和政府接洽补充协议的签署，旨在化解历史遗留问题；规划设计板块也在积极应对市场变化，优化调整业务，以城市更新、人居环境和乡村振兴为规划设计重点，大力拓展市场份额；集采集供业务板块，不断优化业务模式，丰富销售品类，为公司业绩增长做出了一定贡献。　　（二）消除立案调查风险，重启定向增发工作　　2023年2月初，公司因信息披露涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查。在立案取证过程中，公司积极配合监管部门调查取证，组织协调当事人申辩听证，加强与监管部门沟通，并于2023年7月收到《行政处罚决定书》。自此，公司消除立案调查风险，为公司向特定对象发行股票事项扫清了障碍。　　2023年8月，公司重启向特定对象发行股票，此举将进一步优化公司资本结构，降低资产负债率，减轻流动性压力，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性、防范财务风险；有利于缓解公司的资金压力，降低财务费用支出，提升公司盈利能力和增强公司发展潜力。　　（三）加强内部控制建设，持续提升管控效能　　　　2023年　2022年　同比增减　　金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 921,171,706.71 100% 1,108,589,760.29 100% -16.91%分行业环保行业 81,511,287.00 8.84% 266,382,762.50 24.03% -69.40%建筑工程 18,844,570.17 2.05% 62,936,724.87 5.68% -70.06%贸易业务 773,222,037.29 83.94% 744,275,758.69 67.13% 3.89%其他 47,593,812.25 5.17% 34,994,514.23 3.16% 36.00%分产品专业技术及运营服务 65,144,847.44 7.07% 125,624,331.36 11.33% -48.14%工程建设 21,139,899.06 2.29% 120,011,313.97 10.83% -82.39%建筑材料 773,222,037.29 83.94% 744,275,758.69 67.13% 3.89%石墨化深加工 14,071,110.67 1.53% 83,683,842.04 7.55% -83.19%其他 47,593,812.25 5.17% 34,994,514.23 3.16% 36.00%分地区国内 920,050,352.15 99.88% 1,103,427,932.37 99.53% -16.62%国外 1,121,354.56 0.12% 5,161,827.92 0.47% -78.28%分销售模式　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据　　□ 　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入　　是□否　　　　行业分类项目单位2023年2022年同比增减　　贸易业务销售量吨 111,683.83 114,779.31 -2.70%生产量库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用不适用　　（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用　　（5）营业成本构成　　行业和产品分类　　（6）报告期内合并范围是否发生变动　　□是否　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况　　 　　□ 　　（8）主要销售客户和主要供应商情况　　公司目前第一大客户为公司实际控制人山西省国有资本运营有限公司下属子公司，销售额715,127,610.77元，占公司年度销售额的77.63%。　　3、费用　　4、研发投入　　适用□不适用　　　　主要研　　发项目　　名称项目目的项目进　　展拟达到的目标预计对公　　司未来发　　展的影响　　可折叠　　应急建　　筑钢框　　柱研发　　与应用生活中经常会有突发情况的发生，需要采用应急设备来应对突发情况，应急建筑钢框架柱则是用来快速搭建避难点的设备，以用来对突发情况进行紧急避险的作用，随着生活水平的提高，应急设备也需进行完善提高。现有技术存在以下缺陷或问题：现有的临时性或应急性的建筑在搭建时采用先行搭建竖向构件之后再搭建屋面系统的形式，安装速度较慢，且当单层房屋高度较高时，存在高空作业的问题，不能起到快速建设投入使用的目的。已完成与现有技术相比，本实用新型提供了可折叠应急建筑钢框架柱，具备以下有益效果：　　1、本实用新型通过设置折叠组件和固定滑　　套，并通过折叠组件和固定滑套对支撑柱进行折叠，减小柱子的安装高度，实现在地面进行整体结构的拼装，减少高空作业的情况，并能减少吊装设备的使用，提高结构搭建速率，从而起到真正的应急效果；2、本实用新型通过设置限位组件和卡扣组件，并通过限位组件和卡扣组件便于对齿条进行快速安装和拆卸，从而方便齿条的更换，达到根据不同齿条可更换不同尺寸底梁和顶梁的目的，从而可根据需要快速搭建不同大小的应急建筑。提高公司的技术实力和市场竞争力生命应急方舟结构体系技术研发与应用为面对极端自然灾害及人为因素影响的人民提供临时庇护住所已经成为灾后救援和恢复的重中之重，当前常见的庇护所如帐篷，简易集装箱式住宅等，均不能有效应对极端情况，如缺电，缺水等，难以为人民生命安全提供有力保障，因此研发新型生命方舟旨在克服传统应急构筑物的缺点；本研究旨在研发新型生命方舟结构体系，开展材料-构件-连接节点-结构体已完成研发新型生命方舟结构体系，将满足以下性能指标：1.二层生命方舟的简单机械建造，无需吊装设备；2.单个装配构件最重不超过100kg；3.结构满足8度抗震设防要求；4.结构满足五十年一遇风荷载设防要求。提高公司的技术实力和市场竞争力系的系统性研究，并测试优化其力学性能，从而实现生命方舟结构性能的全方位提升。装配式超低能耗外墙系统研究2021年10月，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确指出，大力发展节能低碳建筑，持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。2021年12月《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，明确指出，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。在各地相关政策的陆续出台和政府大力推动下，装配式和超低能耗建筑取得了飞速的发展，但是将两种技术进行结合的建筑实例还非常少，可借鉴的相关技术经验几乎为零，而建筑外墙的做法，在整个建筑的建造中又占据着举足轻重的地位，为了跟上政策导向，设计出更优的建筑产品，本项目将提出几种外墙构造做法，并进行论证比选。已完成通过此次装配式兼具低能耗建筑外墙构造节点的研究，总结出各种做法的优缺点，作为基础资料，以应对未来遇到此类建筑设计的情况；通过项目研究，提高团队创新能力，提高客户认可度，增强企业在行业内的竞争能力；装配式建筑，提高了资源利用率，有利于保护生态系统，减少室内空气污染及对土壤、水资源和作物的危害，减缓气候变化；低能耗建筑，降低建筑供暖供冷需求，以更少能源消耗提供舒适室内环境的目标，还可以有效减少CO2等温室气体的排放；　　响应政府号召，大力发展节能低碳建筑，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。提高公司的技术实力和市场竞争力排水监测数据清洗、挖掘及应用系统研究二期针对城市排水监测数据进行清洗、挖掘及应用研究，主要分三部分内容：　　一是分析现有监测数据存在的各类问题，优化现有平台数据清洗功能；二是深入调查平台服务对象的需求，完善监测数据平台功能，提升平台数据对比、统计、分析功能；三是充分挖掘排水监测数据的潜能，突出排水监测大数据的应用功能，推进不同种类数据内在联动，探索监测数据应用模式拓展已完成可以为城市排水规划设计提供高效、科学、便捷的规划工具，辅助规划设计人员快速准确地得到可行的方案，将极大地提高城市排水系统规划设计的科学性和工作效率。通过该项目的研发，不仅可以为企业带来巨大的技术咨询相关经济收入，而且可以通过全过程技术服务体系提高巨额资金的投入效益，提高城市排水系统建设的资金投入效益，促进城市水环境的修复与完善。另外一方面，通过排水监测数据应用系统平台的的推广和应用，可以提高城市对排水管网的管理维护的水平，降低现有粗放式管理导致的大量资金浪费和重复建设，节约相应的维护和建设成本也是非常可观的提高公司在核心技术上的竞争力与影响力基于水模型的水系调度策略研究旨在基于我司自主研发的DigitalWater模型基础上构建一套排水管网-流域水环境耦合模型，利用耦合模型模拟结果分析管网和河道水量水位变化情况，并结合监测数据和模型分析数据，按照水资源、水安全、水生态、水景观等不同时期的不同需求，制定不同情景下的水系调度策略，建立多场景智能调度方案库，形成调度科学性指导体系，实现城市水系管理智慧化管理目的。进展中本项目基于水环境模型对水系调度策略进行研究，有利于直接推动智慧化管理模式的规范与创新，不仅提升了水务管理的管理质量，更降低了水务监管的管理成本。实现了水务基础设施的统一管理，提升管理效率，节约管理成本；提升执法效率，节约执法成本。项目建设不断提升城市水系智能化、精细化管理水平，为做好水污染防治、防洪防汛和水质提升提供有力支持。为改善城市水环境质量和生态功能，提高环境和生态承载能力，保证城市水环境安全，从而促进城市经济的可持续发展做出贡献。提高公司在核心技术上的竞争力与影响力创新城市高质量发展水系统建设在我国快速城市化进程中，水系治理显得尤为重要，普遍面临水资源紧张、内涝和水体污染等挑战。城市水系统是自然与社会循环的结合，包括供水、排水和再生水等方面。本课题旨在通过优化城市水系统的建设和管理模式，提高水资源利用效率，确保水安全，推动经济高质量发展，为城市水系统的综合协调发展提供支持，并为相关项目实施提供指导。已完成课题成果预期将促进城市品质的提升，通过优化水资源利用和水安全管理，提高水管理效率，丰富水文化内涵，为城市的高质量发展注入活力。同时，推动城市水系统的顶层设计，实现自然与社会水循环的统筹兼顾，促进精准用水和节水控水，为可持续发展提供支持。提高公司在核心技术上的竞争力与影响力一种煅后焦用作石墨化炉保温料的研究为解决以前可能会导致物料表层混入保温料，污染物料且出炉后附属产成品石油焦硫含量较高、变卖价值低的问题已完成表层料质量与正常物料质量一致，解决表层质量较差的问题。解决表层料质量较差的问题，提高产品收率，降低生产成本。　　5、现金流　　筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是随着PPP项目的逐步完工，对银行贷款的需求减少，筹资活动现金流入减少，偿还借款增加，现金流出增加。　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用　　本年净利润主要是与非经营活动相关，导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在重大差异。　　五、非主营业务分析　　适用□不适用　　六、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、以公允价值计量的资产和负债　　□适用不适用　　3、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　七、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　　　交易　　对方被　　出　　售　　资　　产出　　售　　日交易价　　格（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资　　产　　出　　售　　定　　价　　原　　则是　　否　　为　　关　　联　　交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所　　涉　　及　　的　　资　　产　　产　　权　　是　　否　　已　　全　　部　　过　　户所　　涉　　及　　的　　债　　权　　债　　务　　是　　否　　已　　全　　部　　转　　移是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引深圳市坪山区城市更新和土地整备局房屋建筑物 20年12月12日 63,234.03 　增加归母净利润3.75亿元 57.39% 评估值否不适用否是不适用2023年12月12日2023年12月12日在指定信息披露媒体发布的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023074）　　2、出售重大股权情况　　适用□不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售日交易　　价格　　（万本期初　　起至出　　售日该出售　　对公　　司的股权　　出售　　为上股　　权　　出是　　否　　为与交　　易对　　方的所　　涉　　及是否按　　计划如　　期实披　　露　　日披露索引　　　　元）股权为　　上市公　　司贡献　　的净利　　润（万　　元）影响市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例售　　定　　价　　原　　则关　　联　　交　　易关联　　关系的　　股　　权　　是　　否　　已　　全　　部　　过　　户施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施期四川天玖投资有限责任公司深圳华控赛格置业有限股权2023年05月31日 29,653.08 　增加归母净利润2.97亿元 45.44% 评估值是间接控股股东之子公司是是 2022年12月10日2022年12月10日在指定信息披露媒体发布的《关于转让全资子公司华控置业60%股权暨关联交易的公告》（2022-65）上海艺穰文化传播有限公司、深圳市佰派投资发展有限公司深圳华控赛格置业有限股权2023年10月31日 19,768.92 　增加归母净利润1.98亿元 30.23% 评估值否不适用是否，已发催款函，催收剩余股权交易款。 2023年03月30日2023年3月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公开挂牌转让华控置业40%股权的进展公告》（2023-12）

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