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华控赛格(000068)现金流量表图
华控赛格(000068)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107925.3368169.5849199.6028009.0490240.94
收到的税费返还(万元)113.20108.97--2.504732.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22711.3221548.4317005.742352.0819302.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130749.8589826.9966205.3430363.62114275.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60440.3543816.6124933.3012982.7361633.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14260.809928.177203.844025.9811919.88
支付的各项税费(万元)2946.661515.971261.51762.742051.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19775.9816694.6914440.0611311.0830196.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97423.7971955.4447838.7229082.52105802.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33326.0717871.5518366.631281.108473.57
收回投资收到的现金(万元)9884.3611367.025930.62--9.28
取得投资收益收到的现金(万元)--------60.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44418.47154.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14826.54------14799.76
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1203.711186.43154.71122.71944.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70333.0812708.096085.33122.7115813.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462.40430.67299.65259.57958.88
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.5451.5449.54--9.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)513.94482.21349.18259.57968.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69819.1412225.885736.15-136.8614844.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4298.804193.942107.77600.007300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160.00------8000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4458.804193.942107.77600.0015300.00
偿还债务支付的现金(万元)31583.2313446.6111946.61--13138.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9913.967630.264887.132426.0310645.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59541.3528034.5126714.797682.3020232.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101038.5349111.3843548.5310108.3244016.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96579.73-44917.44-41440.76-9508.32-28716.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.352.483.00-1.146.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6566.82-14817.53-17334.99-8365.22-5390.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23011.6023011.6023011.6023011.6028402.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29578.428194.065676.6114646.3823011.60
净利润(万元)63585.92--42350.74---23436.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4303.24---44.38--4569.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)377.69--193.04--387.95
长期待摊费用摊销(万元)397.65--133.53--45.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-47200.25------29.96
固定资产报废损失(万元)683.02------0.02
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)12374.20--5931.29--12800.60
投资损失(万元)-49511.31---49504.72--74.44
递延所得税资产减少(万元)-3426.83---0.21---925.90
递延所得税负债增加(万元)9485.53--------
存货的减少(万元)2368.53---4522.56--57.23
经营性应收项目的减少(万元)40588.90--58846.14---42864.15
经营性应付项目的增加(万元)-3299.10---36350.54--55627.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33326.07--18366.63--8473.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29578.42--5676.61--23011.60
减:现金的期初余额(万元)23011.60--23011.60--28402.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6566.82---17334.99---5390.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)884.05--475.15--849.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-242023-04-292023-05-17
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