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| 科创新源(300731)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
办公室装修摊销较上年同期减少所致。
财务费用 -558,333.69 5,123,462.86 -110.90% 主要系本报告期外部银行及其他金融机构的贷款利息费用减少及外币汇兑收益增加所致。所得税费用 2,509,985.57 -1,219,479.40 305.82% 主要系报告期净利润较上年同期增加所致。研发投入 19,648,769.88 19,831,860.57 -0.92%经营活动产生的现金流量净额 49,651,287.33 18,290,032.23 171.47% 主要系1）2023年以来金属铝、铜等大宗商品的价格开始逐步下降，公司不再执行备货政策；2）新能源业务配套的原材料采购金额减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -21,981,143.23 25,869,652.64 -184.97% 主要系上年同期母公司赎回理财3,700万元所致。筹资活动产生的现金流量净额 -23,201,528.20 43,384,896.60 -153.48% 主要系本报告期1）归还银行贷款较上年同期增加；2）无锡昆成支付少数股东分红款；3）借入银行贷款较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 5,937,891.39 88,074,141.94 -93.26% 主要系本报告期1）归还银行贷款较上年同期增加；2）无锡昆成支付少数股东分红款；3）取得银行贷款较上年同期减少；4）赎回银行理财较上年同期减少所致。其他收益 10,646,796.79 1,766,968.62 502.55% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加所致。投资收益 3,785,886.98 -681,632.40 655.41% 主要系本报告期权益法核算的投资收益较上年同期增加所致。信用减值损失 118,628.95 -313,886.05 137.79% 主要系报告期末根据最新账龄测算转回坏账准备所致。资产减值损失 -2,086,779.51 1,212,692.39 -272.08% 主要系本报告期对处于试产或者小批量生产阶段的新能源部分产品计提存货跌价准备所致。资产处置收益 824,403.68 -149,886.28 650.02% 主要系本报告期处置设备并取得处置收益所致。营业外收入 125,866.91 441,535.22 -71.49% 主要系上年同期收到逾期还款违约金所致。营业外支出 357,829.26 4,897,858.79 -92.69% 主要系上年同期巴西公司支付罚款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
理财收益。 是
资产减值 -1,968,150.56 -20.82% 存货跌价准备及坏账准备。 否营业外收入 125,866.91 1.33% 政府补助及保险理赔收入。 否营业外支出 357,829.26 3.79% 资产报废及商务赔偿。 否其他收益 10,646,796.79 112.64% 政府补助。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
2006号）同意，公司2022年度以简易程序向4名特定对象发行人民币普通股（A股）2,103,697股，每股发行价格为人民币20.98元，募集资金总额为人民币4,413.56万元。截至报告期末，扣除发行费用后，公司已累计使用的募集资金总额为人民币4,164.27万元，尚未使用的募集资金总额为8.76万元。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新建新
能源汽
车钎焊
式水冷
板项目 否 4,169.9
0 4,169.9
资项目
小计 -- 4,169.9
0 4,169.9
超募资金投向
不适用 否
合计 -- 4,169.9
0 4,169.9
说明未
达到计
划进
度、预计收益行股票募集资金3,417.49万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。前述金额已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众会字〔2022〕第08907号）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，世纪证券对此事项发表了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至 年 月 日，扣除发行费用后，本公司已累计使用募集资金人民币 万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额 万元。募集资金专户余额为人民币 万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于公司及控股子公司瑞泰克的募集资金专户进行存放和管理，将用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目后续资金支付。去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 43,362,000.00 199,560,331.04 94,305,682.08 66,419,03620,378,29及技术服务；光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）的技术开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；防腐材料销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；工程管理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 10,000,000.00 72,756,935.46 63,147,946.14 38,716,191公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润展经营活动）深圳航创密封件有限公司 子公司 一般经营项目是：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；橡胶零件制造；防水嵌缝密封条（带）制造；橡胶减震制品制造;塑料零件制造；橡胶板、管、带制造；塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品；上述相关产品的技术服务、技术转让、技术设计、技术开发与技术咨询。
备案范围进出口业务（国家
有规定的，须凭许可证或资质证书经营。）许可经营项目是：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;橡胶零件制造;防水嵌缝密封条（带）制造;橡胶减震制品制造;塑料零件制造;橡胶板、管、带制造;塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述相关的模具、设备和附带产品。 10,000,000.00 74,972,01资；实业投资。 100,000,000.00 106,451,0无锡科创新源科技有限公司 注销 报告期内，无锡科创工商注销手续已办理完毕。本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，无锡科创将不再纳入公司合并报表范围。无锡科创自设立以来未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。安徽晟元新材料有限公司 设立 报告期末，安徽晟元已设立，生产经营建设需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。主要控股参股公司情况说明
1、瑞泰克成立于2004年6月，注册资本4,336.20万元人民币，公司持有苏州瑞泰克73.83%股权。瑞泰克是一家专业研
发、生产、销售制冷设备及配件的高新技术企业，主要产品包括冷凝器、蒸发器以及液冷板等热管理系统产品，主要应元， 年 月，营业总收入 元，净利润 元。
2、无锡昆成成立于2012年1月，注册资本1,000.00万元人民币，公司持有无锡昆成65%股权。无锡昆成是一家专业生
产电力和通信用自粘带、防水绝缘带、防火包带、铠装带、密封胶泥等产品的高科技企业。产品主要应用领域为供电局、电厂、输变电所、电力与光电通信线缆、化工、冶金、煤矿、铁路、隧道、大型建筑等。截止2023年6月30日，无锡昆成总资产72,756,935.46元，净资产63,147,946.14元，2023年1-6月，营业总收入38,716,191.3元，净利润6,675,909.48元。
3、深圳航创成立于2013年12月，注册资本1,000.00万元人民币，公司持有深圳航创60%股权。深圳航创分别持有惠州
航创100%股权、芜湖祥路80%股权。深圳航创及子公司的主要产品为用于汽车“四门两盖”密封的汽车密封件。截止
2023年6月30日，深圳航创总资产74,972,018.04元，净资产-49,316,464.61元，2023年1-6月，营业总收入47,376,828.43元，净利润2,432,645.01元。、汇智新源成立于 年 月，注册资本 万元人民币，公司持有汇智新源 股权。汇智新源主营业务包括创业投资；实业投资(具体项目另行申报)。报告期内，公司对汇智新源的投资收益为3,723,433.81元。未来公司将加大对联营企业的关注力度，持续追踪投资情况。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年5月9日 公司一楼会议室 实地调研 机构 民生证券、中银国际证券 主要就公司生产经营情况进行交流。 详见2023年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《科创新源：2023年5月9日、5月10日投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年05月 日 分析师会议会场 其他 机构 路博迈、红年资管、万方资产、云禧投资、羿拓榕杨资管、WTassetmanagement、中金公司、安信资管、红杉资本、千合资本等机构投资人
2023年05报中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/） 其他 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的广大投资者 主要就公司生产经营情况进行交流。 详见2023年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《科创新源：2023年5月11日、5月12日投资者关系活动记录表》（编号：2023-002）
2023年05月11日 公司一楼会议室 实地调研 机构 招商证券
2023年05月12日 分析师会议会场 其他 机构 天弘基金、中信建投证券等机构投资人
2023年06月19日 公司一楼会议室 实地调研 机构 大和证券、大和资本、复华投信、VanBerkomGoldenDragonLtd、深圳资本、HangSengInvestmentManagementLimited、WindSabreCapital、海通国际资产管理、东方资产、恒生投资、LazardAssetManagement(HongKong)Limited、 主要就公司生产经营情况进行交流。 详见2023年6月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《科创新源：2023年6月19日投资者关系活动记录表》（编号：2023-003）接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引KenrichPartners、BeaUnionInvestment等机构投资人
2023年06月 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 圆石投资、生命保险资产、胤胜资产、海雅金控、大华信安、格林基金、富荣基金、艾希控股、招商资管、创富兆业、富邻投资、平安证券资管、天风证券、旌安投资、鹏华基金、RaysCapital等机构投资人 主要就公司生产经营情况进行交流。 详见2023年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《科创新源：2023年6月30日投资者关系活动记录表》（编号：2023-004）
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