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科创新源(300731)现金流量表图
科创新源(300731)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60458.8140158.2226456.2513084.1652403.80
收到的税费返还(万元)293.79201.57138.0159.412383.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1960.102537.392127.37329.753212.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62712.7042897.1928721.6313473.3257999.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35368.4520485.9512587.017082.0332193.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11902.538051.885312.752769.059947.54
支付的各项税费(万元)3086.812823.762171.181233.842322.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5715.895194.803685.552298.685579.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56073.6736556.3923756.5013383.6050042.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6639.036340.804965.1389.727956.68
收回投资收到的现金(万元)1800.001520.001400.00500.008810.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.616.536.302.3179.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)374.66251.04----148.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--20.0020.00--340.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2743.331797.571426.30502.319377.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4473.202525.441624.42857.905243.22
投资支付的现金(万元)1600.002300.002000.001400.004105.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7473.894825.443624.422257.909348.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4730.57-3027.87-2198.11-1755.5829.03
吸收投资收到的现金(万元)245.00------4178.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7460.516499.364500.004500.006800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--66.9566.95--158.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7705.516566.304566.954500.0011137.02
偿还债务支付的现金(万元)7852.007875.624180.752862.2312985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2110.131730.711607.36106.45794.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1050.001050.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2284.611098.9949.863626.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11680.0011890.946887.103018.5417405.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3974.49-5324.64-2320.151481.46-6268.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)198.25113.27146.93-90.96168.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1867.77-1898.44593.79-275.371885.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17278.2417278.7317278.7317278.7315392.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15410.4715380.2917872.5217003.3617278.24
净利润(万元)2531.88--694.22---3842.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----196.82--887.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)297.21--121.47--328.57
长期待摊费用摊销(万元)----213.32--1207.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-123.88---82.44--37.15
固定资产报废损失(万元)1443.96--6.04--57.04
公允价值变动损失(万元)429.81-------779.89
财务费用(万元)940.39--484.21--1224.05
投资损失(万元)-2181.80---378.59--238.13
递延所得税资产减少(万元)-1160.97---110.90---356.50
递延所得税负债增加(万元)848.29---16.47--4.91
存货的减少(万元)-2077.76--342.52--493.46
经营性应收项目的减少(万元)-4763.37--1683.87--24.28
经营性应付项目的增加(万元)7279.26--195.45--3826.28
其他(万元)29.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4965.13--7956.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15410.47--17872.52--17278.24
减:现金的期初余额(万元)17278.24--17278.73--15392.53
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----593.79--1885.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----884.21--1679.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-272023-08-212023-04-292023-04-26
更新时间2024-04-252023-10-282023-08-212023-04-292023-04-26
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