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科创新源(300731)资产负债表图
科创新源(300731)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)15380.2917889.7517003.3617278.7323338.59
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2143.411943.412243.412343.462183.26
应收票据(万元)2655.483087.084179.293717.322856.66
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)10199.2912773.459616.7113617.2611894.67
其他应收款(万元)1035.321036.151213.211115.671297.93
预付款项(万元)606.39452.41439.38373.07584.95
存货(万元)10851.798533.9910136.008876.519228.96
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------0.00--
其他流动资产(万元)241.805.210.3415.2758.35
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)43640.2146101.8845067.8147927.3651443.37
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------0.00--
长期股权投资(万元)3921.333540.063094.633167.729801.44
长期应收款(万元)------0.00--
固定资产(万元)7635.677555.557838.777703.31--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4147.753808.733139.782952.27--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)------0.00--
油气资产(万元)------0.00--
无形资产(万元)1566.721589.581637.421718.251886.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------0.00--
商誉(万元)11142.7511142.7511142.7511142.7511846.24
长期待摊费用(万元)900.35974.14869.68803.71772.34
递延所得税资产(万元)983.44894.14821.08783.23736.97
其他非流动资产(万元)471.42266.24918.25999.691818.24
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)48277.5247616.0447848.5746841.0646930.56
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)------0.00--
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)91917.7393717.9292916.3894768.4298373.93
短期借款(万元)6964.674800.006275.004304.3410513.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)781.00619.01896.76973.87967.16
应付账款(万元)8302.228622.337130.897748.806414.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.00--
应付职工薪酬(万元)945.59836.94757.901147.121302.66
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)169.25578.07209.961256.961244.97
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)423.58592.56608.871138.10745.86
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)289.59307.36222.12235.61--
一年内到期的非流动负债(万元)2420.352313.382500.052404.042648.52
其他流动负债(万元)1587.901607.081397.281339.75--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)21972.3420282.3520079.3020654.5024085.61
长期借款(万元)1340.004140.004165.004485.003525.00
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)--5.3523.8243.7885.23
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)------0.00--
递延所得税负债(万元)266.42274.43282.54290.90261.81
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)7049.6410259.3210627.2311189.1711004.54
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)29021.9830541.6730706.5431843.6735090.14
实收资本(或股本)(万元)--------12643.18
资本公积(万元)37467.1137574.4139467.4539102.0539696.76
盈余公积(万元)2731.542731.542731.542731.542731.54
未分配利润(万元)7783.967859.05--6690.586210.97
减:库存股(万元)------0.00--
一般风险准备(万元)----6130.52----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)60527.0060681.2360884.4561157.8761229.18
少数股东权益(万元)2368.762495.031325.401766.882054.61
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)62895.7563176.2562209.8462924.7463283.78
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)91917.7393717.9292916.3894768.4298373.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)------0.00--
其他综合收益(万元)-98.80-126.95-88.25-9.49-53.28
划分为持有待售的资产(万元)------0.00--
划分为持有待售的负债(万元)------0.00--
长期应付职工薪酬(万元)------0.00--
长期递延收益(万元)--------454.09
应收票据及应收账款(万元)12854.7715860.5313796.0017334.5814751.33
合同资产(万元)------0.00--
债权投资(万元)------0.00--
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)3000.003000.003000.003000.003000.00
其他非流动金融资产(万元)8361.388361.388361.387361.38--
应付票据及应付账款(万元)9083.229241.348027.658722.677381.37
合同负债(万元)377.79312.97302.60341.53248.61
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1297.93
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------745.86
应收款项融资(万元)526.44380.43236.10590.07--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6146.726483.497024.847208.757058.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5153.625532.185933.756133.886678.40
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7635.677555.557838.777703.317598.66
在建工程合计(万元)--------2411.63
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-212023-04-292023-04-262022-10-27
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