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润禾材料(300727)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期末,货币资金比上年度期末增加142.65%,主要原因系募集资金购买的理财产品到期。
    2、报告期末,应收票据比上年度期末减少71.88%,主要原因系票据背书支付货款增加。
    3、报告期末,预付账款比上年度期末增加74.56%,主要原因系预付的材料款较年初增加。
    4、报告期末,其他流动资产比上年度期末减少94.34%,主要原因系募集资金购理财产品到期归入货币资金。
    5、报告期末,在建工程比上年度期末增加119.79%,主要原因系募投项目建设进度加快及基建项目增加所致。
    6、报告期末,无形资产比上年度期末增加31.55%,主要原因系全资子公司取得土地产权证书所致。
    7、报告期末,递延所得税资产比上年度期末增加56.17%,主要原因系递延收益增加所致。
    8、报告期末,短期借款比上年度期末减少100%,主要原因是归还了银行借款。
    9、报告期末,应付票据比上年度期末增加41.76%,主要原因系以票据结算的业务增加所致。
    10、报告期末,应付账款比上年度期末增加34.75%,主要原因系本期的业务规模比去年第四季度增长导致付款规模有所增长。
    11、报告期末,递延收益有所增加,主要原因系与资产相关的政府补助增加
    12、本年1-9月,财务费用累计发生比上年度同期减少1094.98%,主要原因系募集资金存款利息收入增加。
    13、本年1-9月,投资收益累计发生比上年度同期减少81.96%,主要原因系募集资金购买理财产品到期。
    14、本年1-9月,资产减值损失累计发生比上年度同期减少86.92%,主要原因系本期计提资产减值损失的应收帐款金额比去年同期减少所致。
    15、本年1-9月,营业外收入累计发生比上年度同期减少98.98%,主要原因系政府补助减少。
    16、本年1-9月,营业外支出累计发生与上年度同期比增加98.88%,主要原因系公益性捐赠支出增加。
    17、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加444.58%,主要原因系期初托管的应收票据贴现及到期托收所致。
    18、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加418.9%,主要原因是募集资金理财产品到期。
    19、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少21484.94%,主要原因系归还银行借款比去年同期增加;其次系支
    付了2018年度的现金股利。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

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