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润禾材料(300727)资产负债表图
润禾材料(300727)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)20534.1620224.6225861.0736564.7429339.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)16563.0811537.246514.554738.0514328.90
应收票据(万元)18515.0219552.6724865.0822562.5316530.97
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35406.0633210.7126913.2029500.0934292.50
其他应收款(万元)859.95774.95743.571229.41751.04
预付款项(万元)1112.511040.961439.881224.871155.09
存货(万元)13905.4415144.2916245.4013254.9912674.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1456.071683.701582.121365.381169.77
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)113079.74108969.08110838.51115649.31113268.67
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)155.694.77------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)54034.2045837.4042269.5242250.0142315.35
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)389.307979.8710438.759183.965559.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4535.614693.054750.284763.184830.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)15.7216.7017.6818.6625.11
递延所得税资产(万元)1407.981442.541405.441457.751438.78
其他非流动资产(万元)1345.10145.92465.51281.711627.31
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)62132.4460391.5359645.7958179.9055963.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)175212.18169360.61170484.29173829.21169232.36
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)15452.1813228.8611797.2619427.9421546.04
应付账款(万元)6625.596949.097238.327466.056230.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)87.30--------
应付职工薪酬(万元)4022.843129.512105.813928.982938.72
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1511.181260.791594.391632.011538.03
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)578.08594.19621.49632.64547.40
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1496.301534.041560.751594.291582.87
一年内到期的非流动负债(万元)14.5811.7626.3974.093.43
其他流动负债(万元)14825.8515951.4318561.3015143.5313456.11
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)43748.0341626.2642548.8448943.8746884.80
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--0.007969.8325355.8225777.75
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)3.505.542.461.121.13
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1713.291753.639742.1927057.8527501.74
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)45461.3243379.8952291.0376001.7274386.54
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)52985.8752989.7447373.3426419.3525822.22
盈余公积(万元)5791.625791.625791.625791.624923.41
未分配利润(万元)49911.3546157.0746944.0544533.0642766.91
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3075.293055.562944.342873.332985.65
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)129750.86125980.72118193.2697827.4994845.82
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)129750.86125980.72118193.2697827.4994845.82
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)175212.18169360.61170484.29173829.21169232.36
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--0.001654.645407.485575.54
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)53921.0852763.3851778.2852062.6250823.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22077.7620177.9519035.5826893.9927776.52
合同负债(万元)630.44500.63603.87638.63624.58
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4727.455799.946673.635209.253026.69
融出资金(万元)--5799.946673.635209.25--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)248.84271.28293.73193.07167.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)213.48214.05209.14106.62140.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)54034.2045837.40----42315.35
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-112025-04-252025-03-282024-10-24
更新时间2025-10-242025-08-112025-04-252025-03-282024-10-29
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