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润禾材料(300727)资产负债表图
润禾材料(300727)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)28425.0420143.2712755.6231591.4727077.52
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)14054.9715558.0714046.34996.3811014.86
应收票据(万元)14122.9513928.0218768.4917229.2713494.48
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)30644.0226688.3222415.3923652.5327892.01
其他应收款(万元)823.18622.21559.97648.95505.56
预付款项(万元)1237.68525.571137.87538.31547.22
存货(万元)9771.8910657.2612519.7412520.9413333.89
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1350.061444.222889.691721.861807.41
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)102118.4590770.2987192.9790538.5898474.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--0.000.00218.95226.46
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)44278.7144880.9945205.4845876.46--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2633.352100.311598.521279.24--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4992.685004.935027.884936.354919.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)1366.921223.88967.67995.68741.56
其他非流动资产(万元)68.1292.28342.31296.95425.55
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)53533.0453516.2453375.8053843.5452616.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)155651.50144286.53140568.77144382.12151091.06
短期借款(万元)0.000.000.00110.531.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--98.156.3039.4134.73
应付票据(万元)20591.3611562.189862.5814047.6726630.36
应付账款(万元)4900.654813.775152.745021.135422.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.00--0.00
应付职工薪酬(万元)2692.992025.451458.313027.302892.47
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1575.801042.921059.791433.101288.66
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)509.57502.28479.81425.51429.06
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1730.511632.351664.181696.01--
一年内到期的非流动负债(万元)3.108.4713.8372.6215.00
其他流动负债(万元)9951.719713.2511242.6011500.868401.32
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)40853.7430323.4830149.2436195.1245676.03
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)24549.6524319.6723992.1623669.7123290.15
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)275.94285.50290.34286.462.23
其他非流动负债(万元)2.431.420.830.58--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)26723.6826403.9826112.4425808.3025238.33
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)67577.4256727.4756261.6762003.4270914.36
实收资本(或股本)(万元)--------12688.00
资本公积(万元)25835.5425449.9424273.1323890.6523382.42
盈余公积(万元)4093.664093.664093.664093.663330.48
未分配利润(万元)37042.8236764.1834528.8832983.1431869.11
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2773.352922.583145.743144.723328.16
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)88074.0887559.0684307.1082378.7080176.70
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)88074.0887559.0684307.1082378.7080176.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)155651.50144286.53140568.77144382.12151091.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5576.805576.805577.505578.535578.53
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------1722.68
应收票据及应收账款(万元)44766.9640616.3441183.8840881.8041386.49
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)25492.0116375.9515015.3219068.8032053.21
合同负债(万元)628.56557.01873.28516.99560.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------505.56
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------429.06
应收款项融资(万元)1688.681203.362099.861638.862802.01
融出资金(万元)1688.68--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)193.25213.86233.94239.91269.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)165.16165.04164.93155.54223.27
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--44880.9945205.4845876.4625051.26
在建工程合计(万元)--------20982.25
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-232023-04-272023-04-252022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-242023-04-272023-04-252022-10-24
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