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润禾材料(300727)现金流量表图
润禾材料(300727)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21403.7382531.1261282.6541082.5418657.38
收到的税费返还(万元)881.173452.572210.171399.14681.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)816.721994.83598.491327.481529.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23101.6287978.5364091.3043809.1720867.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20199.6543422.6728332.7524906.4315525.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5155.0612427.339618.596937.814526.21
支付的各项税费(万元)1345.065273.264382.162940.671397.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2788.4111378.538051.564948.282477.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29488.1872501.7950385.0639733.1923926.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6386.5615476.7513706.244075.98-3058.20
收回投资收到的现金(万元)14500.0049503.0835500.0020000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)75.95290.3438.7532.6015.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.3733.6137.1611.6211.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91.05501.66--145.3167.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14692.3850328.6835894.5220189.536094.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1572.893265.643037.941156.211503.96
投资支付的现金(万元)13000.0062662.5848500.0034500.0019043.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14572.8965928.2251537.9435656.2120547.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)119.49-15599.54-15643.42-15466.68-14452.99
吸收投资收到的现金(万元)--1120.56855.42855.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1120.56855.42855.42--
偿还债务支付的现金(万元)--110.531.001.001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.332165.652048.594.232.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.8172.62--169.1870.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62.142348.802258.49174.4173.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62.14-1228.24-1403.07681.01-73.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.29-212.78117.00112.48-96.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6195.92-1563.83-3223.25-10597.21-17681.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27313.7528877.5828877.5828877.5828877.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21117.8427313.7525654.3318280.3711195.62
净利润(万元)--8221.03--3781.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--712.95--492.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.29--99.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.10--23.09--
固定资产报废损失(万元)--77.77--69.31--
公允价值变动损失(万元)---86.37---2.94--
财务费用(万元)--1074.43--403.84--
投资损失(万元)---130.84---32.60--
递延所得税资产减少(万元)---62.47---228.20--
递延所得税负债增加(万元)---323.05---0.96--
存货的减少(万元)--1624.03--1863.36--
经营性应收项目的减少(万元)---5324.30---578.73--
经营性应付项目的增加(万元)--6288.35---4245.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15476.75--4075.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27313.75--18280.37--
减:现金的期初余额(万元)--28877.58--28877.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1563.83---10597.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.24--40.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-182023-10-262023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-192023-10-262023-08-242023-04-27
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