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| 奥飞数据(300738)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
营业成本 481,955,516.37 382,657,625.50 25.95% 主要系报告期内公司部分数据中心投入运运营对应的成本费用增加所致。销售费用 10,040,032.30 9,248,064.36 8.56% 无重大变动。管理费用 19,937,756.20 20,048,663.72 -0.55% 无重大变动。财务费用 51,828,775.57 42,582,391.92 21.71% 主要系报告期内公司加大业务投入导致的利息增加所致。所得税费用 8,256,027.23 11,931,763.65 -30.81% 主要系报告期内可抵扣的暂时性差异确认的递延所得税资产增加所致。研发投入 17,483,484.52 21,391,644.50 -18.27% 无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 289,689,003.45 144,596,981.65 100.34% 主要系报告期内收回银行承兑汇票保证金及收到增值税退税增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,162,988,788.86 -748,361,665.85 55.40% 主要系报告期内公司加大数据中心项目工程投入及新增投资子公司所致。筹资活动产生的现金流量净额 1,115,314,236.95 686,035,669.50 62.57% 主要系报告期内公司发行股份募集资金到账增加所致。现金及现金等价物净增加额 243,669,345.43 82,893,721.80 193.95% 主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。运营成本比上年同期同比增加35.47%，主要系本报告期内公司采购IDC资源成本增加所致； 其他费用比上年同期同比减少40.25%，主要系本报告期内维保成本减少所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
动所致。 不具有可持续性。
资产减值 不具有可持续性。
营业外收入 1,516,051.36 1.82% 主要系公司今年收到的与日常经营无关的政府补助。 不具有可持续性。营业外支出 469,816.86 0.56% 不具有可持续性。信用减值损失 -6,864,670.65 -8.25% 主要系本报告期对应收款项、其他应收款计提的坏账准备。 不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长期股权投资 138,846,195.心转固所致。在建工程 2,005,799,69心转固所致。使用权资产 340,080,413.贷减少所致。合同负债 48,697,104.9产 3,122,889.00 0.04% -0.04% 主要系报告期内公司衍生金融资产业务到期所致。预付款项 51,869,046.1产 306,823,443.置款结转土地使用权所致。应付账款 197,673,199.工程款所致。其他应付款 86,700,415.4投资款增加所致。一年内到期的非流动负债 473,383,703.部分融资租赁款所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险IDC及其他互联网服务相关资产 IDC及其他互联网服务在香港地区的开拓及发展 20,205.38万 香港 股权投资 财务监督，委托外部审计 -47.70万 6.67% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年6月30日期末账面价值 受限原因
固定资产 829,897,188.50 融资租赁抵押无形资产 750,256,803.30 长期借款抵押在建工程 365,053,000.00 融资租赁抵押应收账款 13,344,306.59 长期借款质押应收账款 45,825,440.65 融资租赁质押其他非流动资产 41,600,499.94 大额存单质押货币资金 344,658,266.47 汇票保证金、信用证保证金合计 2,390,635,505.45
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务；
信息
系统
运行
维护
服
务； 收购 1.00 99.00% 自有资金 广东国联大数据有限公司 长期 股权投资 收购完成 - -215,313.10 否 - -技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等北京华夏雅库网络科技有限公司 经营电信业务；
技术
开
发、技术转让、技术咨询、技术服务务。 收购 51,000,0务；
第一
类增
值电
信业
务；
第二
类增
值电
信业
务；
互联
网信
息服
务。 收购 310,000,000.00 100.00% 自有资金及银行贷款 无 长期 股权投资 收购日 公告编号号：
；
《关
于拟
收购
成都
万达
电子
科技
有限
公司
股权
的公
告》
；
www.
cnin
fo.c
om.c
n
合计 -- -- 361,
000,
001.
00 -- -- -- -- -- -- - -215,313.10 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
007；
《关于
全资子
公司拟
投资广
州南沙
数据中
心项目
的公
告》；
www.cn
info.c
om.cn
奥飞
数据
数字
智慧
产业
园项
目 自建 是 信息
传
输、软件和信息技术服务 294,209,349.57 847,624,730.19 自筹资金、银行贷款及募集资金 土建及设备安装 -- -- 工程只部分完工2021年02月04日 公告编号：
2021-
022；
《关于
控股子
公司拟
投资廊
坊固安
数据中
心项目
的公
告》；
www.cn
info.c
om.cn
。
合计 -- -- -- 586,089,726.33 2,664,550,5 -- -- -- -- -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》（证监许可[2021] 2720号） 同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 635.00万张，每张面值 100元，募集资金总额为 635,000,000.00元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67元，实际募集资金净额为626,983,912.33元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]510Z0030号《验资报告》。截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为62,099.06万元，其中本报告期内投入募集资金总额为 500万元，尚未使用募集资金总额为 621.74万元。尚未使用的募集资金已存放于募集资金专用账户，将继续用于募投项目。
(二）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕154号）同意注册公司向特定对象发行A股股票103,648,103 股，发行价格为人民币11.83元人民币/股，募集资金总额为 1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为 1,211,490,827.65元人民币。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009号《验资报告》。截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为106,191.96万元，其中本报告期内投入募集资金总额为 106,191.96万元，尚未使用募集资金总额为 14,975.95万元。
尚未使用的募集资金已存放于募集资金专用账户，将继续用于募投项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
栋）； 2023年12月（廊坊固安C栋) 1,816注241 不适用 否数字智慧产业园（广州南沙A栋）
（一）公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年11月30日预先投入募集资金投资项目的427,551,304.23元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
（二）公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议并审议通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2023年4月10日预先投入募投项目的834,744,273.32元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2021年度向不特定对象发行可转换公司债券项目由于“补充流动资金及偿还银行贷款项目”已实施完毕，专户82050078801100001397已于2023年4月14日注销，节余募集资金26,101.13元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动；专户671775043950已于2023年4月20日注销，节余募集资金937.60元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。尚未使用的募集资金用途及去向 （一）截至2023年6月30日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券项目尚未使用的募集资金已存放于募集资金专用账户，专户441164670013001248050存放的募集资金将继续用于“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”。
（二）截至2023年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票项目尚未使用的募集资金已存放于五个募
集资金专用账户，存放的募集资金将继续用于“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目以及数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”。募集资金使用 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。及披露中存在的问题或其他注1：项目工程已于2023年6月完工，正处于系统调试及交付客户测试阶段。注2：本报告期实现的效益1,816.41万元是报告期内廊坊固安B栋产生的效益。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
新一代云
计算和人
工智能产
业园（A
栋）项目 新一代云
计算和人
工智能产
业园（A
栋）项目 46,000 500 45,400.73 98.70%2023年9月 - 工程已完工并处于系统调试及交付客户测试阶段 否合计 -- 46,000 500 45,400.73 -- -- - -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”为满足意向客户开展高功率算力业务的实际需求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延期。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月。2023年4月20日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月。公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 全景网“投资者关系互动平台” 网络远程文字交流 其他 不特定对象投资者2022年度业绩情况2022年度业绩说明会全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w资者关系活动记录表》
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