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奥飞数据(300738)现金流量表图
奥飞数据(300738)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131589.0070296.6429971.75116417.3495528.02
收到的税费返还(万元)4773.854745.650.599811.2310105.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38875.1924706.643346.494566.8018350.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)175238.0499748.9333318.82130795.37123983.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82302.2843386.5118003.8063638.8967540.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5330.113606.493155.746371.334547.13
支付的各项税费(万元)493.47276.59111.07283.94267.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35581.4923510.4410352.7427598.0946409.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)123707.3470780.0331623.3597892.25118763.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51530.7028968.901695.4832903.125220.34
收回投资收到的现金(万元)------2986.462985.04
取得投资收益收到的现金(万元)493.43473.09--20.3521.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.23----32.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)135.22135.22-----149.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.0034.00--220.00190.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)734.88642.31--3259.213047.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110262.7984512.7515436.37169222.05130138.24
投资支付的现金(万元)17572.904970.60180.004100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--27451.51-0.15----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.336.336.33147.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)155293.52116941.1915622.55173469.40131238.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154558.64-116298.88-15622.55-170210.20-128190.99
吸收投资收到的现金(万元)121562.16121412.16--3217.823217.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00----900.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193829.49118301.5727329.36293955.33230832.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------101.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)315391.65239713.7327329.36297173.15234151.21
偿还债务支付的现金(万元)185707.18117627.788411.83143575.90109912.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10994.057977.422876.5914108.889588.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3559.062577.11649.1321887.068314.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)200260.30128182.3111937.55179571.84127815.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115131.35111531.4215391.81117601.31106335.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.77165.49-15.06114.6655.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)12258.1924366.931449.67-19591.10-16580.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8205.188205.188205.1827796.2827796.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20463.3632572.119654.858205.1811216.25
净利润(万元)--7492.06--16472.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--586.55--1139.38--
长期待摊费用摊销(万元)--646.98--1358.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------65.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---137.23---312.29--
财务费用(万元)--5248.65--8654.09--
投资损失(万元)---24.03---1330.66--
递延所得税资产减少(万元)--1999.84---5569.94--
递延所得税负债增加(万元)---1202.31--2894.53--
存货的减少(万元)--9.33--272.10--
经营性应收项目的减少(万元)---4198.09---30522.43--
经营性应付项目的增加(万元)--6042.78--18850.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28968.90--32903.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32572.11--8205.18--
减:现金的期初余额(万元)--8205.18--27796.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24366.93---19591.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--686.47--1945.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2324.39--4563.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-212023-04-232023-04-232022-10-26
更新时间2023-10-202023-08-212023-04-232023-04-232023-10-20
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