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| 欣锐科技(300745)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）使用权受限的货币资金 157,003,545.04元，主要系其他货币资金-银行承兑汇票保证金 156,803,338.39元，及因诉
讼被冻结的银行存款200,206.65元；
（2）使用权受限的应收票据系质押给银行用于开具银行承兑汇票，金额为173,523,773.37元； （3）使用权受限的固定资产系借款抵押，金额为61,064,493.63元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2021年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811号）批准，公司向特定对象发行股票8,714,526股，发行价格为人民币29.25元/股，募集资金总额为人民币254,899,885.50元，扣除发行费用人民币6,486,362.81元（不含增值税），募集资金净额为人民币248,413,522.69元，其中增加股本人民币8,714,526.00元，增加资本公积人民币239,698,996.69元。上述募集资金已于2021年9月24日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478号)。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
2、2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439号）批准，公司向特定对象发行股票37,420,103股，发行价格为人民币36.33元/股，募集资金总额为人民币1,359,472,341.99元，扣除发行费用人民币20,645,830.33元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,338,826,511.66元，其中增加股本人民币37,420,103元，增加资本公积人民币1,301,406,408.66元。上述募集资金已于2023年6月29日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10559号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
3、截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额19,223.94万元，其中2021年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入19,223.94万元，2022年向特定对象发行股票募集资金使用项目累计投入0万元，合计尚未使用募集资金139,767.20万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、新
能源汽
车车载 否 17,949
95 12,332
电源产
业化项
目
2、补
充与主
营业务
相关的
营运资
金项目 否 6,891.
42 6,891.
% 不适用 否
3、总
部基地
及研发
中心建
设项目 否 42,327
能源车
载电源
自动化
产线升
级改造
能源车
载电源
智能化
生产建
设项目
（二
期) 否 30,834
充流动
资金 否 40,164
资项目
小计 -- 158,72
4.01 158,72
4.01 3,784.
95 19,223
超募资金投向
不适用
合计 -- 158,72
4.01 158,72
4.01 3,784.
95 19,223
说明未
达到计
划进
度、预计收益理的议案》，同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 1.3亿元（含本数）的理财产品。
该额度自议案经董事会审议通过之日起 12个月内有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额5,094.17万元（含提前支付的部分利息94.17万元，到期后予以返还），其余募集资金存放在公司募集资金专户。
2、2022年向特定对象发行股票
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,获取较好的投资回报，公司2023年7月25日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，2023年8月 11日召开的2023年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金向银行或有效。上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率的产品。截至2023年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月08日 全景•路演天下（http://rs.p5w交流 个人 社会公众投资
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