中财网 中财网股票行情
欣锐科技(300745)现金流量表图
欣锐科技(300745)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111122.8881169.9247074.12138328.1793270.13
收到的税费返还(万元)3329.932341.56898.614166.572906.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1977.471663.69839.064360.803286.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)116430.2985175.1748811.79146855.5599462.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80715.6065565.3835033.52114973.0788554.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22498.3615745.118943.1923351.1016377.97
支付的各项税费(万元)3573.722417.801352.146213.194518.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6870.094448.822622.9121847.545496.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)113657.7788177.1147951.75166384.89114946.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2772.52-3001.94860.04-19529.35-15483.78
收回投资收到的现金(万元)30179.213085.033000.0046500.0035550.00
取得投资收益收到的现金(万元)331.6820.1920.19231.63177.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.31138.22--3076.053595.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)30650.203243.453020.1949807.6839322.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19764.5812963.146661.0923282.598168.88
投资支付的现金(万元)115000.00----46600.0037600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)134764.5812963.146661.0969882.5945768.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104114.39-9719.69-3640.90-20074.91-6445.93
吸收投资收到的现金(万元)138276.62135024.4435.803141.02619.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------619.99619.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24427.7730051.709638.1352454.9134979.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----846.67----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)162704.40165076.1410520.6055595.9335599.67
偿还债务支付的现金(万元)37264.2020572.469546.1514098.5314000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1536.411110.39492.721118.28870.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2013.321444.61608.752331.311845.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40813.9423127.4710647.6217548.1216716.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)121890.46141948.67-127.0238047.8118883.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.70-145.10-20.01-604.5874.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)20324.89129081.95-2927.90-2161.04-2971.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15948.9215948.9215948.9218109.9618109.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36273.81145030.8713021.0315948.9215138.37
净利润(万元)--5404.49---2920.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1305.10--5724.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--914.02--1808.90--
长期待摊费用摊销(万元)--1282.48--1889.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---169.25---695.73--
固定资产报废损失(万元)--1.81------
公允价值变动损失(万元)--88.26--14.46--
财务费用(万元)--1443.04--2301.06--
投资损失(万元)---150.52---158.83--
递延所得税资产减少(万元)--150.65---651.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--11862.09---20374.37--
经营性应收项目的减少(万元)---6582.05---71724.96--
经营性应付项目的增加(万元)---22192.65--55687.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3001.94---19529.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145030.87--15948.92--
减:现金的期初余额(万元)--15948.92--18109.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--129081.95---2161.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1014.09--2274.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-262023-04-262022-10-26
↑返回页顶↑

转至欣锐科技（300745）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。