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平煤股份(601666)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析上半年煤炭消费增速稳定市场供需继续保持平衡,企业经营环境持续改善。公司牢牢把握“六个坚持”、深入贯彻“四个重在”、认真落实“双提双优”,紧紧围绕提升煤炭产业质量效益,抓安全、提效率、上装备、强管理,较好完成首季“开门红”,半年度顺利实现 “双过半”,保持了各项工作平稳有序。
    一、安全形势保持平稳。全面推行“多元信息找规律、严格现场抓落实、预测预报堵漏洞”
    三位一体瓦斯防治体系,提升瓦斯治理的针对性和实效性。坚持一矿一策、一层一策、一面一措,逐矿优化固化瓦斯治理路线,完善矿井瓦斯区域治理规划。强化防突技术培训,提高了干部职工的防突意识和现场应急处置能力。强化重点头面盯班写实,提升钻机综合台效,实施监测监控设备升级改造,加强封孔联网标准化建设,严格井巷揭煤管理,完善防灭火注氮系统,做好大系统的周期性安全评价和采掘工作面风险评估,瓦斯治理效率效益得到提升。超前做好地质预测预报,查明采掘工作面地质状况,严防误揭突出煤层。
    二、提质增效成效明显。精心组织生产,己组煤、精煤均创历史新高。围绕多出煤、出好煤,优先布置效益好的己组煤工作面,确保了入洗原料煤供应充足。加大安全高效建设,实施单项考核激励,月产 10万吨采煤队逐月增加,二季度每月保持 10个以上,占比超过 25%。注重优化施工工艺,强化现场管理,大打开掘之仗,总进尺、开拓进尺均创近年来最好水平。加强安全高效开掘队伍建设,上半年单进上水平合计 211次。其中,煤及半煤岩巷单进 400 米以上 7次,300米以上 40次;岩巷单进 150米以上 19次,200米以上 11次300米以上 2次;十三矿己 15-17-13050风巷高抽巷单进达到 390米,创出河南省岩巷单进最高水平。上半年高标准移交工作面 22个,确保了采掘正常接替。
    三、矿井系统持续优化。制定出台《关于开展矿井“双提双优”活动的通知》,深入推进“通风系统优化年”活动。持续推进生产系统优化,加快残采区推进速度,不断压减生产采区和采掘头面个数,采煤工作面保持在 45个左右,均为历史最低水平。强化工程项目源头管理,抓好项目设计两个层面“三级会审”和专家评价评估、专家会审,实现了安全技术“源头控制、层层把关、科学决策”。规范矿井间的采掘作业活动,以保己组煤、优质煤为原则,协调解决了矿井间压茬关系问题。
    四、安全保障能力持续提升。狠抓机电运输管理,积极开展煤矿地面供电和主排水、主扇、压风、主提升专项活动、机电运输系统等安全评价专项检查活动。进一步强化机电运输的安全管理,突出机电安全工作重点,认真做好机电设备的重大停产检修、周期性检修和状态检修工作,确保机电设备的安全可靠运行。注重加强调度管理,对安全生产薄弱环节进行跟踪调度,实施精准调度,合理组织煤炭生产和平衡外运,确保了生产稳定有序。持续推进冬季“三防”夏季“三防”等季节性工作,加强应急预案演练和隐患排查整改,做好“三防”设备试运和“三防”物资储备,有效保证防护效果。
    五、质量效益明显提升。严格经营管理考核,坚持“以收定支”原则,加大物耗管理,严控
    成本支出;煤质上坚持煤质源头管控,加大各项保煤质措施现场落实力度,强化煤质指标考核力度,加快各项煤质工程工期进度。煤炭销售以增加战略客户销量为出发点,增加长协客户销量,提高长协兑现质量;狠抓资金回笼,严把经营风险。物资供应进一步加强物资的计划、验收、仓储、物耗、信息化、调剂等工作,推进物资采购云商平台提供一站式平台服务,保供能力不断提升。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 12221445251.24 9753280981.56 25.31
    营业成本 9857223007.51 7944049747.13 24.08
    销售费用 92956575.37 101772707.82 -8.66
    管理费用 338138119.71 293240061.02 15.31
    财务费用 579281264.26 534984203.14 8.28
    研发费用 107626016.75 88790199.93 21.21
    经营活动产生的现金流量净额 2075711613.08 1907597753.52 8.81
    投资活动产生的现金流量净额 -1428543688.76 -1941997174.36 26.44
    筹资活动产生的现金流量净额 -1582509232.48 -1199409673.99 -31.94
    营业收入变动原因说明:主要是商品煤量价齐升所致。
    营业成本变动原因说明:主要是商品煤产销量上升所致。
    销售费用变动原因说明:主要是折旧费下降所致。
    管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬、环保支出上升所致。
    财务费用变动原因说明:主要是支付债券利息增加所致。
    研发费用变动原因说明:主要是科研投入增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是商品煤销量上升,煤款收入增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是应付票据到期,票据保证金收回增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是回购股票及支付融资租赁租金所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    应收票据 3515160492.63 6.76% 2012125696.36 4.05% 74.70%
    应收账款 1272724256.51 2.45% 622780317.65 1.25% 104.36%
    其他应收款 160651295.35 0.31% 121112110.21 0.24% 32.65%
    其他流动资产 283743551.29 0.55% 498726369.32 1.00% -43.11%
    长期待摊费用 2742281.40 0.01% 1802810.67 0.00% 52.11%
    应交税费 358897192.78 0.69% 258190105.87 0.52% 39.01%
    一年内到期的非流动负债
    1454200000.00 2.79% 960800000.00 1.93% 51.35%
    其他流动负债 1800000000.00 3.46% 2815252814.52 5.66% -36.06%
    长期借款 582400000.00 1.12% 1338600000.00 2.69% -56.49%
    专项储备 474460315.13 0.91% 254657664.17 0.51% 86.31%
    应收票据增幅 74.70%,主要是商品煤销量上升,煤款收入增加所致。
    应收账款增幅 104.36%,主要原因是煤炭销售上升款项暂未收回所致。
    其他应收款增幅 32.65%,主要原因是公司支付股票回购款所致。
    其他流动资产降幅 43.11%,主要原因是取消不动产进项税额分期抵扣所致。
    长期待摊费用增幅 52.11%,主要原因是新成立煌龙公司租入办公场所发生的维修费。
    应交税费增幅 39.01%,主要原因是本期实现的资源税增加所致。
    一年内到期的非流动负债增幅 51.35%,主要原因是一年内到期的长期借款转入所致。
    其他流动负债降幅 36.06%,主要原因是归还短期融资券所致。
    长期借款降幅 56.49%,主要原因是一年内到期的长期借款转出所致。
    专项储备增幅 86.31%,主要原因是计提而未使用的专项储备所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    期末货币资金中 5104644838.33元为票据保证金。
    期末应收票据中 54000000.00元已质押。
    期末应收账款中 144708800.00 元已质押。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币被投资单位核算方法
    主要经营活动 投资成本 期初余额 期末余额 增减变动变动幅度(%)在被投资单位持股比例(%)本期现金红利上海宝顶能源有限公司权益法
    煤炭、焦炭、钢材、矿产品(除专控)、机械设备、机电产品的销售,货物和技术的进出口
    (涉及许可经营的凭许可证经营)
    490.00 1026.67 1066.40 39.73 3.87 49 223.85中国平煤神马集团财务有限责任公司权益法
    经批准的本外币业务:
    对成员单位办理财务和
    融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;
    协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;
    对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算
    及相应的结算、清算方
    35000.00 40669.74 44188.34 3518.60 8.65 35
    案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
    平顶山市广天煤业有限公司成本法
    原煤开采 3876.00 22.47 22.47 0.00 0.00 51襄城县天晟煤业有限公司成本法
    原煤开采 1902.81 415.71 415.71 0.00 0.00 51
    合计 / 41268.81 42134.59 45692.92 3558.33 / / 223.85
    注:①根据公司第七届董事会第十五次会议决议,通过关于关闭公司下属小煤矿的议案,控股子公司平顶山市广天煤业有限公司已于 2017年 6月转入清算。转让清算后公司不再将其纳入合并范围。
    ②根据公司第七届董事会第十五次会议决议,通过关于关闭公司下属小煤矿的议案,控股子公司襄城县天晟煤业有限公司已于2017年9月转入清算。转让清算后公司不再将其纳入合并范围。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    根据公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签订的股权转让协议,以 2018年 11月
    30日为基准日,按照独立的第三方评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告为准,中国平煤神马集团按照评估值 72135999.20 元向公司转让所持有河南中平煤电有限责任
    公司 50%的股权,交割日为 2019年 3月 31日。同时约定,评估基准日至交割日之间的损益归中国平煤神马集团所有(过渡期 50%股权所享有的损益为 1938465.40元)。内容详见《平顶山天安煤业股份有限公司关于收购河南中平煤电有限责任公司股权暨关联交易的公告》(2019-010号)。
    截至报告期末,公司已用自有资金向中国平煤神马集团支付了交易价款及过渡期间的损益,完成了收购,持有河南中平煤电有限责任公司 50%股权,并将其纳入到合并财务报表中。河南中平煤电有限责任公司成立于 2008年 9月 16日,法定代表人为梁五星,注册资本 13188万元,该公司的经营范围是:动力煤快速输煤系统的建设与经营;煤炭零售经营。河南中平煤电有限责任公司的另一持股方为中国电力国际发展有限公司,持股比例 50%。截至报告期末,河南中平煤电有限责任公司资产总额 56144.10万元,所有者权益 14357.21万元,报告期实现营业收入
    70851.90万元,营业利润 239.89万元,净利润 200.16万元。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    截至报告期末,公司拥有全资子公司 3家,直接控股子公司 8家,间接控股子公司 3家,参股公司 2家,简要情况如下:
    1、平顶山天安煤业九矿有限责任公司
    平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于 1989 年 12月 1日,法定代表人为黄超慧,注册资
    本 28730万元。2009 年 9月 30日公司以自有资金收购其 100%股权。该公司经营范围是:煤炭开
    采销售;铁路普通货物运输;批发零售:煤炭、焦炭。截至报告期末,该公司资产总额 113285.96万元,所有者权益-56235.25 万元,报告期实现营业收入 22195.33万元,营业利润 1240.41万元,净利润 1205.54万元。报告期净利润增长 116.32%,主要原因是收入增加所致。该公司下属控股子公司 2家,属兼并重组小煤矿,分别为平顶山市香安煤业有限公司和平顶山市久顺煤业有限公司。
    2、河南天通电力有限公司
    河南天通电力有限公司成立于 2016年 10月 27 日,法定代表人为屈博,注册资本 23800万
    元。2017年 6月 30日公司以上市募集资金收购其 100%股权。该公司的经营范围是:供电、售电;
    电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售;电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。截至报告期末,该公司资产总额 57078.95万元,所有者权益 37455.07万元,报告期实现营业收入
    75525.34万元,营业利润 582.54万元,净利润 445.71万元。
    3、河南平宝煤业有限公司
    河南平宝煤业有限公司成立于 2004年 6月 5日,法定代表人为张晓强,注册资本 80000万元,本公司持股 60%,上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是:煤炭生产,建筑材料、电子产品、通讯器材(不含无线电的销售)。截至报告期末,该公司资产总额 239371.49万元,所有者权益 212113.34 万元,报告期实现营业收入 80116.55万元,营业利润 17891.99万元,净利润 12733.56万元。报告期净利润下降 17.91%,主要原因是成本增加所致。
    4、平顶山天安煤业香山矿有限公司
    平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于 2007年 12月 26日,法定代表人为焦振营,注册资本
    15942万元,本公司持股 72%,宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的经营范围是:
    原煤开采、洗选、销售。截至报告期末,该公司资产总额 63247.79万元,所有者权益 18464.30万元,报告期实现营业收入 17710.32万元,营业利润 1061.91万元,净利润 1030.55万元。
    报告期净利润增长 120.41%,主要原因是收入增加所致。
    5、河南中平鲁阳煤电有限公司
    河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012年 6月 29日,法定代表人为马廷欣,注册资本
    9281.16万元,本公司持股 65%,国家电投集团河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围
    是:煤炭的加工和销售、铁路货物运输;装卸搬运。截至报告期末,该公司资产总额 35992.97万元,所有者权益 13962.30 万元,报告期实现营业收入 64031.54万元,营业利润 2790.49万元,净利润 2091.03万元。报告期净利润增长 37.11%,主要原因是收入增加所致。
    6、平顶山市天和煤业有限公司
    平顶山市天和煤业有限公司成立于 2011年 8月 1 日,法定代表人为张金鹤,注册资本 6060万元,本公司持股 51%,平顶山市天焜煤业有限公司持股 49%。该公司的经营范围是:煤炭销售。
    截至报告期末,该公司资产总额 65.61万元,所有者权益 12.31万元,报告期实现营业收入 0万元,营业利润 132.29万元,净利润 132.29万元。
    7、平顶山市福安煤业有限公司
    平顶山市福安煤业有限公司成立于 2010年 10月 28日,法定代表人为曹俊杰,注册资本 5980万元,本公司持股 51%,平顶山市吕庄煤矿持股 49%。该公司的经营范围是:煤炭的勘探服务,单
    位后勤管理服务,人力资源外包服务。截至报告期末,该公司资产总额 2162.80 万元,所有者权
    益-1718.56万元,报告期实现营业收入 0万元,营业利润-983.45万元,净利润-95.74万元。
    8、上海星斗资产管理有限公司
    上海星斗资产管理有限公司成立于 2016年 3月 23日,法定代表人为陆玉磊,注册资本 1000万元,本公司持股 51%,上海石锋资产管理有限公司持股 49%。该公司的经营范围是:资产管理、投资管理、投资咨询。截至报告期末,该公司资产总额 255.17万元,所有者权益 251.72万元,报告期实现营业收入 49.08 万元,营业利润 0.80万元,净利润 0.81万元。
    9、平顶山天安煤业天宏选煤有限公司
    平顶山天安煤业天宏选煤有限公司成立于 2017 年 8月 17日,法定代表人为高金华,注册资
    本 500万元,由平煤股份公司发起设立,100%持股。2017年 8月 31日平煤股份公司将分公司平
    顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂整体资产负债划转至该公司。该公司的经营范围是:煤炭洗选;煤炭销售。截至报告期末,该公司资产总额 88914.88 万元,所有者权益 17927.42万元,报告期实现营业收入 123594.48 万元,营业利润 930.61万元,净利润 566.65万元。报告期净利润增长 4305.86%,主要原因是收入增加所致。该公司有下属全资子公司武汉平焦贸易有限公司。
    10、武汉平焦贸易有限公司
    武汉平焦贸易有限公司成立于 1999年 11月 1日,法定代表人为王平,注册资本 2000万元,
    2017年 11月份由平顶山天安煤业天宏选煤有限公司收购中国平煤神马集团天宏焦化有限公司下
    属全资子公司武汉平焦贸易有限公司 100%股权所得,现为平顶山天安煤业天宏选煤有限公司 100%控股子公司。该公司的经营范围是:煤炭、钢材、焦炭的批发;自有房屋租赁;建筑材料、五金水暖、服装、日用杂品批零兼营;化肥零售;煤焦油、焦油、沥青、煤焦沥青、碳化钙(电石)、粗苯、硫酸、盐酸、易制毒化学品销售(有限期与许可证件核定的期限一致)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至报告期末,该公司资产总额 10671.07万元,所有者权益 7290.21万元,报告期实现营业收入 29812.35万元,营业利润 815.30万元,净利
    润 611.48万元。
    11、平煤煌龙新能源有限公司
    平煤煌龙新能源有限公司原名“平煤新能源有限公司”,法定代表人为吕学增,成立于 2018
    年 8月 21日,原注册资本 5000万元,原为平煤股份公司投资设立的全资子公司。2019年 5月
    依照平煤股份公司与河南煌龙新能源发展有限公司签署的增资扩股协议,平煤新能源有限公司变更为平煤煌龙新能源有限公司,注册资本增至 10000 万元。其中:平煤股份公司增资 100 万元,增资后持有平煤煌龙新能源 51%股份;河南煌龙新能源发展有限公司以货币资金与实物资产认缴
    增资 5629.51万元,其中 4900万元计入注册资本,729.51万元计入资本公积,持有平煤煌龙
    新能源 49%股份。平煤煌龙新能源有限公司由平煤股份公司的全资子公司变更为控股子公司。该公司的经营范围是:煤矿瓦斯的综合治理与综合利用,与煤矿瓦斯的综合治理与综合利用相关的技术咨询及项目管理服务。截至报告期末,该公司资产总额 8287.76万元,所有者权益 8199.68万元,报告期实现营业收入 359.53万元,营业利润 6.47万元,净利润 1万元。
    12、河南中平煤电有限责任公司
    河南中平煤电有限责任公司成立于 2008年 9月 16日,法定代表人为梁五星,注册资本 13188万元,为 2019年 3月以自有资金自中国平煤神马能源化工集团有限责任公司收购其持有的 50%股权,平煤股份公司对其实际控制。河南中平煤电有限责任公司的另一持股方为中国电力国际发展有限公司,持股比例 50%。河南中平煤电有限责任公司的经营范围是:动力煤快速输煤系统的建设与经营;煤炭零售经营。截至报告期末,该公司资产总额 56144.10万元,所有者权益 14357.21万元,报告期实现营业收入 70851.90万元,营业利润 239.89万元,净利润 200.16万元。
    13、上海宝顶能源有限公司
    上海宝顶能源有限公司成立于 2004年 7月 5日,法定代表人为杨世权,注册资本 1000万元,本公司持股 49%,宝钢资源有限公司持股 51%;该公司的经营范围是:煤炭、焦炭、钢材、矿产品(除专控)、机械设备、机电产品的销售,货物和技术的进出口(涉及许可经营的凭许可证经营)等。截至报告期末,该公司资产总额 20235.85万元,所有者权益 2176.32万元,报告期实现净
    利润 537.91万元。
    14、中国平煤神马集团财务有限责任公司
    中国平煤神马集团财务有限责任公司成立于 2013年 7月 22日,法定代表人为余清海,注册
    资本 10亿元,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持股 51%,本公司持股 35%,神马实业股
    份有限公司持股 14%;该公司的经营范围是:经批准的本外币业务:对成员单位办理财务和融资
    顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内
    部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。截至报告期末,该公司资产总额 980670.35万元,所有者权益 126252.41万元,报告期实现净利润 10053.15万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、政策风险
    作为煤炭生产企业,企业安全生产及环保等方面行业监管要求较高,政府部门出台相关产业政策对公司的发展将产生较大影响。
    2、安全风险
    随着矿井开采深度的增加,公司所属部分矿井自然灾害程度逐渐增加,主要表现为开采煤层瓦斯含量、压力增大,煤与瓦斯突出危险性增强,矿山压力显现剧烈,地热灾害加剧,矿井防治水工作难度加大。对此,公司大力实施煤矿瓦斯与水害区域治理,深入推进安全生产标准化建设,积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,通过严抓细管,严防死守,有效遏制了各类事故发生。
    3、市场风险
    煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性,煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动,从而较大幅度地影响公司的盈利水平。
    (三) 其他披露事项
    √适用 □不适用
    1、收购河南中平煤电有限责任公司 50%股权
    为加快自身资产优化,整合煤炭产业链条,公司以北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告(国融兴华评报字〔2018〕080150号)确认的评估值为基准收购中国平煤神马集团持
    有的中平煤电 50%的股权。上述股权转让完成后,平煤股份持有中平煤电 50%的股权,中平煤电为公司控股子公司。上述事项已经公司 2019年 2月 22日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过,并于 2019年 2月 23日在上海证券交易所网站发布了《平煤股份关于收购河南中平煤电有限责任公司股权暨关联交易的公告》(内容详见 2019-010号公告)。
    2、回购部分社会公众股份
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,结合近期公司股票二级市场表现,为保护股东合法权益,提振市场信心,推动公司股价合理回归,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购计划体现了管理层对公司长期内在价值的信心,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益,提振投资者信心,并为公司未来发展创造有利条件。上述事项已经公司 2019年 3
    月 8日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019年 3月 28日召开的公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。内容详见 2019年 3月 9日在上海证券交易所网站发布的《平煤股份关于回购部分社会公众股份的预案公告》(2019-017号公告)。
    截至 2019 年 7 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回
    购公司股份数量为 37640606 股,占公司目前总股本的比例为 1.594%,成交的最高价为 4.77元/股,成交的最低价为 3.87 元/股,累计支付的总金额为 164604475.8 元(不含印花税、佣金等交易费用)。(内容详见 2019-061号公告)最新回购数据请登陆上海证券交易所网站查阅。3、对外投资设立合资公司
    为实现公司健康产业的快速发展,创造更大的社会效益和经济效益,平煤股份以实物出资与中国平煤神马集团及九州通医药集团股份有限公司设立合资公司,开展健康管理业务。中国平煤神马集团占 60.8%,平煤股份占 9.2%,九州通集团占 30%;合资公司名称:平煤健康管理有限责任公司(暂定名以工商部门核定为准)。上述事项已经公司 2019年 3月 8日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过,并于 2019年 3月 9日在上海证券交易所网站发布了《平煤股份关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告》(内容详见 2019-018号公告)。截至目前合资公司尚在筹备建设中。
    4、增资中国平煤神马集团财务有限责任公司2019年 6月 5日,公司召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案》,并于 2019年 6月 6日在上海证券交易所网站发布了《平煤股份关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的公告》(2019-051号公告)。根据公司与中国平煤神马集团、神马股份签订关于财务公司的《增资扩股协议》,三方根据持股比例拟对财务公司以现金方式进行同比例增资,拟增资金额共计 20亿元。其中,本公司增资金额为 7亿元人民币,增资后持股比例仍为 35%。
    5、重新签订《日常关联交易协议》
    由于平煤股份与中国平煤神马集团于 2016年 5月 16日签订的《日常关联交易协议》已到期,并且部分内容发生了变化,关联交易协议的某些条款需要修改,经与关联人协商,对原协议进行修订并重新签署。上述事项已经公司 2019年 4月 25日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过,并经 2019年 6月 26日召开的公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。内容详见 2019
    年 4月 26日在上海证券交易所网站发布的《平煤股份关于重新签订日常关联交易协议》的公告
    (2019-017号公告)。
    6、发行永续中期票据
    2019年 3月 8日,经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019年 3月 28日召开
    的公司 2019年第二次临时股东大会审议批准,公司根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企
    业债务融资工具管理办法》等法律、法规之规定,拟申请注册发行总额不超过 20亿元人民币的永续中期票据。内容详见公司于 2019年 3月 9日在上海证券交易所网站发布的《平煤股份关于发行永续中期票据的公告》(2019-016号公告)。截止报告期末,公司已聘请中介机构进场并开展尽职调查工作。
    7、公开发行公司债券
    2019年 3月 8日,经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019年 3月 28日召开
    的公司 2019年第二次临时股东大会审议批准,公司根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规之规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求,公司拟在境内公开发行不超过人民币 13亿元(含 13亿元)公司债券。内容详见公司于 2019年 3月 9日在上海证券交易所网站发布的《平煤股份关于公开发行公司债券的公告》(2019-015号公告)。截止报告期末,该债项已报上海证券交易所受理。
    8、公开发行可续期公司债券
    2019年 3月 8日,经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,并经 2019年 3月 28日召开
    的公司 2019年第二次临时股东大会审议批准,公司拟发行规模不超过人民币 20亿元(含 20亿元)可续期公司债券,拟分期发行,各期附超额配售选择权,具体发行规模和发行期数提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。内容详见公司于 2019年 3月 9日在上海证券交易所网站发布的《平煤股份关于公开发行可续期公司债券的公告》(2019-014 号公告)。截止报告期末,该债项已通过上海证券交易所核准。

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