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平煤股份(601666)现金流量表图
平煤股份(601666)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3347895.432642062.701908546.53987035.793913772.17
收到的税费返还(万元)------51.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108607.7886723.5460515.0726525.5972723.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3456503.212728786.241969061.591013612.693986496.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1223524.28845372.57497431.57226692.271183535.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)921275.53676856.82450886.30239598.97923113.13
支付的各项税费(万元)531350.23419097.98314731.31157978.67625756.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)169321.3797132.7452858.8522782.25162110.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2845471.412038460.121315908.03647052.152894515.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)611031.80690326.12653153.56366560.541091980.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8116.295829.135829.13--13597.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1063.65258.0314.4214.422233.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5906.565906.56--35138.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--901522.86625428.15330182.60698505.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1184076.74913516.58637178.26330197.02749474.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)681768.04571558.16350016.03226128.15852599.58
投资支付的现金(万元)15000.0015000.0015000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--670073.49512569.54229958.79943178.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1664761.711256631.64877585.56456086.941795778.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-480684.97-343115.06-240407.30-125889.93-1046303.74
吸收投资收到的现金(万元)218736.00------110598.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------31014.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1729301.341647358.341371408.34908197.341118885.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100000.0050000.0050000.63226551.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2064477.341747358.341421408.34958197.971456035.26
偿还债务支付的现金(万元)1272878.991082978.99927468.99245268.99701043.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341841.66314017.44286020.1024875.15308754.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------18166.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--277285.21107236.9054698.53219479.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1971054.791674281.641320725.99324842.671229277.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93422.5573076.70100682.35633355.30226758.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1181.40-2152.40-2612.40928.60779.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)222587.98418135.36510816.20874954.51273214.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)697460.26697460.26697460.26697460.26424245.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)920048.231115595.611208276.461572414.77697460.26
净利润(万元)425005.32--239705.91--618135.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30217.72--14989.38--29449.44
长期待摊费用摊销(万元)--------4.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3340.09--744.87---2688.35
固定资产报废损失(万元)332976.85--21.12--1367.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)148669.84--73382.42--124365.91
投资损失(万元)-16653.42---10090.60---13900.31
递延所得税资产减少(万元)-7835.29---1342.73--3538.04
递延所得税负债增加(万元)5011.17--------
存货的减少(万元)-3039.67---21199.78--24140.52
经营性应收项目的减少(万元)75560.01---17589.39---148578.88
经营性应付项目的增加(万元)-419074.76--146875.58--202948.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----653153.56--1091980.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)920048.23--1208276.46--697460.26
减:现金的期初余额(万元)697460.26--697460.26--424245.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----510816.20--273214.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4357.82---5414.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----16510.84--27714.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-102023-08-172023-04-292023-04-07
更新时间2024-03-192023-10-132023-08-182023-04-292023-04-07
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