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| 川能动力(000155)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
以及基建矿销售收入增加。
营业成本 661,362,843.70 598,297,735.07 10.54%
销售费用 5,457,322.53 1,133,774.57 381.34% 主要系销售基建矿相应的道路维护费及场地租赁费。管理费用 121,557,928.46 106,469,439.74 14.17%财务费用 110,028,807.16 168,684,077.64 -34.77% 主要系本报告期公司持续开展存量贷款利率优化，借款利率下降以及根据资金计划，合理安排闲置资金，存放较高价格协定存款，利息收入增加所致。所得税费用 96,134,342.39 30,436,597.25 215.85% 风电项目随着运营时间增加，企业所得税率增加，所得税费用增加。研发投入 11,099,757.53 5,425,277.11 104.59% 主要系本期研发人员以及研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额 599,915,188.24 956,883,346.22 -37.31% 主要系本期收到的设备销售款项减少以及上年同期取得增值税留抵退税而本期无此事项。投资活动产生的现金流量净额 -1,155,131,660.58 -1,070,704,141.36 -7.89%筹资活动产生的现金流量净额 560,635,731.10 -313,879,659.84 278.61% 主要系本期偿还债务支付的现金减少以及上年同期归还能投集团借款而本期无此事项。现金及现金等价物净增加额 5,419,258.76 -427,667,815.68 101.27% 主要系本期筹资活动现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少以及经营活动现金流量净额减少综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
2、应收款
项融资 60,738,195.
50 33,546,330.25 94,284,525.上述合计 361,253,263.99 397,264.84 3,150,000,000.00 2,750,000,000.00 33,546,330.25 795,196,85金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
4、截至报告期末的资产权利受限情况
固定资产 2,679,389,168.30 项目建设运营贷款，以固定资产抵押
无形资产 2,512,040,067.16 项目建设运营贷款，以特许经营权质押以及土地使用权抵押应收账款 1,694,904,494.73 项目建设运营贷款，以项目运营收费权质押其他流动资产 18,507,900.00 开具应付票据质押合计 6,971,722,168.34说明：受限的固定资产、无形资产、应收账款主要系公司以资产抵押、质押等方式向银行申请项目贷款所致，截止报告期末，公司对外债务履约情况正常，不存在抵/质押权人行使抵/质押权的风险，对公司生产经营不构成实质影响。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
，公告编号：
2022-
054号
成都
集控
中心 自建 是 新能
源发
电 4,769,
518.05 4,936,
036.75 资本
金 不适用2019年11月22日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
，公告编号：
2019-
084号
小街
一期
风电
场 自建 是 新能
源发
电 247,11
1,409.
65 507,74
3,971.
90 资本
金+银
行贷
款 1,506,
9 不适用2022年01
月05
日 巨潮
资讯
网
（ww
w.cnin
fo.com
，公告编号：
2022-
003号
小街
220kv
送出
工程 自建 是 新能
源发
电 17,781
,828.0
7 24,148
,804.6
1 资本
金+银
行贷
款 100.00
% 不适用2022年09月20日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
，公告编号：
2022-
083号
淌塘
二期
风电
场 自建 是 新能
源发
电 192,52
6,377.
71 194,72
6,964.
80 资本
金+银
行贷
款 不适用2022年07月02日 巨潮资讯网（ww
w.cnin
fo.com
，公告编号：
2022-
063号
淌塘
二期
风电 自建 是 新能
源发
电 315,91
0.21 919,72
8.26 资本
金+银
行贷 不适用2023年03月21 巨潮资讯网场送出工程 款 日 （ww
w.cnin
fo.com
，公告编号：
2023-
029号
攀枝
花西
区屋
顶光
伏项
目 自建 是 新能
源发
电 5,406,
482.67 5,406,
482.67 资本
金+银
行贷
款 100.00
% 56,49
2.18 不适用
拉咪
北风
电场 自建 是 新能
源发
电 1,144,
424.50 20,795
,132.8
5 资本
金+银
行贷
款 不适用
射洪
垃圾
环保
发电
二期 自建 是 清洁
能源 37,295
190.00 资本
金+银
行贷
款 100.00
% 不适用
金川
县李
家沟
锂辉
石矿
105万
吨/年
采选
4、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
24日汇入公司募集资金监管账户（承销费增值税进项税额79.70万元已由公司于2021年12月27日以自有资金补足）。
另减除印花税、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用74.22万元后，公司本次募集资金净额为
60,350.96万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-70号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商中信证券股份有限公司于2022年1月5日与中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2022年1月20日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司川能环保公司增资803,509,623.19元，其中使用募集资金603,509,623.19元、自有资金200,000,000元。上述增资事项已于2022年2月8日实施完成，川能环保注册资本由500,000,000元增加至831,795,690.30元，公司持股比例由51%增加至70.55%。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用二期工程 否 10,000 10,000 5,812.01 58.12%2021年06月15日 168.79 不适用 否偿还银行贷款 否 25,350.96 25,350.96 25,350.9资项目小计 -- 60,350.96 60,350.96 2,578.10 56,179.85 -- -- -47.69 -- --超募资金投向无合计 -- 60,350.96 60,350.96 2,578.1 56,179.85 -- -- -47.69 -- --分项目说明未 不适用达到计划进度、预计收益项目先期投入2,798.88万元，长垣生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程先期投入5,797.96万元。公司于2022年3月16日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换川能环保预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,596.84万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 适用截至2023年6月30日，实际结余募集资金4,431.03万元，其中尚未使用募集资金金额为4,171.11万元以及募集资金相关的利息收入净额为259.92万元。巴彦淖尔生活垃圾焚烧发电项目、长垣生活垃圾焚烧热电联产的金额及原因 二期项目已达到预定可使用状态，但部分项目资金尚未支付完毕。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理办法》的要求，专户存储并严格管理。2023年7月4日，长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程的募集资金专户（开户行：中国建设银行成都新华支行，银行账号：5105018708360004433）金额1,508.65万元因建设工程施工合同纠纷诉讼被河南省长垣市人民法院冻结。长垣县生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程已顺利投产，募集资金冻结未对公司募投项目产生重大不利影响，公司后续将持续关注该诉讼事项进展，采取相应措施保护公司合法权益。该诉讼事项详见第六节、重要事项中“八、诉讼事项”。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川能投
新能电力
有限公司 子公司 风力发
电、太阳能发电等 150,000万元 9,526,651,145.36 4,333,271,502.75 888,159,467.34 615,157,032.61 560,418,42四川能投锂业有限公司 子公司 锂电产业上游锂矿资源、基础锂盐产品、金属 12,205.6645万元 2,787,778,262.01 1,885,221,913.35 171,744,686.54 100,741,704.20 78,840,189.锂等锂系列产品的开发、生产和销售四川能投节能环保投资有限公司 子公司 危废、固废处理及资源化利用，城乡环境治理和管理，节能环保技术创新和服务 83,179.56903万元 5,590,930,605.79 2,050,974,807.02 450,682,446.00 88,492,007.68 79,335,741.四川能投鼎盛锂业有限公司 子公司 电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产、销售和研发 29,183.67万元 1,312,262,200.72 355,007,612.71 276,303,146.39 78,235,930.16 70,327,624.四川能投德阿锂业有限责任公司 子公司 碳酸锂和氢氧化锂的生产、销售 75,000万元 227,990,231.07 226,271,10
1、四川能投新能电力有限公司系公司的控股子公司，注册资本为15亿元，法定代表人吴平，公司持有新能电力95%股权，该公司的经营范围主要为发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务。（具体财务数据详见上表）
2、四川能投锂业有限公司系公司的控股子公司，注册资本为12,205.6645万元，法定代表人蒋建文，公司持有能投锂业62.75%股权，该公司的经营范围主要为锂矿采选及销售等。（具体财务数据详见上表）
3、四川能投节能环保投资有限公司系公司的控股子公司，法定代表人张忠武，截至报告期末注册资本为83,179.56903万元，公司持有川能环保70.55%股权，该公司的经营范围主要为危废、固废处理及资源化利用，城乡环境治理和管理，节能环保技术创新和服务。（具体财务数据详见上表）4、四川能投鼎盛锂业有限公司系公司的控股子公司，注册资本为29,183.67万元，法定代表人蒋建文，截至报告期末，公司持有鼎盛锂业51%股权，该公司的经营范围主要为生产碳酸锂和氢氧化锂。
（具体财务数据详见上表）
5、四川能投德阿锂业有限责任公司系公司的控股子公司，注册资本75,000万元，法定代表人为郑小强，截至报告期末，公司持有德阿锂业51%股权，该公司的经营范围主要为生产碳酸锂和氢氧化锂。（具体财务数据详见上表）
6、成都川能新源股权投资基金管理有限公司系公司参股子公司，注册资本为3,000万元，法定代表人徐楚莲，公司持有该公司30%股权，主营业务为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。报告期末该公司总资产为3,259.50万元、归属于母公司所有者权益为1,877.19万元，报告期内实现净利润-100.22万元。
7、四川蜀能矿产有限责任公司系公司参股子公司，注册资本为10亿元，法定代表人徐开贵，公司持有该公司20%股权，主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采、矿产资源勘查、建设工程施工、选矿等。报告期内，公司完成对该参股公司的实缴出资2亿元。截止报告期末该公司总资产为157,923.54万元、归属于母公司所有者权益为98,311.05万元，报告期内实现净利润-92.91万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
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