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韵达股份(002120)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司从事的主要业务
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求
  (二)报告期行业发展情况、公司主要经营及财务指标
  、快递行业发展势头良好,助力经济向好、消费复苏
  年上 《"十四五"电子商务发展规划》提出,鼓励电子商务企业挖掘用户需求,推动社交电商、直播电商、内容电商、生鲜半电商等新业态健康发展,快递包裹增长潜力还可以继续释放。同时,各级政府积极实施稳经济、促消费、保民生等一揽子年政策措施,提高居民消费意愿、创新消费模式、挖掘乡村消费潜力。根据商务部统计数据,2023年上半年,重点监测的电,商平台累计直播销售额 1.27万亿元,累计直播场次数超 1.1亿场,直播商品数超 7,000万个,活跃主播数超 270万人,网上随零售额同比增长13.1%;实物商品网上零售额 60,623亿元,增长10.8%,继续保持较快增长,既明显高于社零增速,又高着于去年同期,占社会消费品零售总额的比重为 26.6%,比一季度提高 2.4个百分点。同时,农村电商加快发展,平台监测大经数据显示,“618”期间,农村地区网络零售额同比增速比全部网络零售额高 2.8个百分点。根据《2022-2027年中国直播电商济行业深度调研及投资战略研究报告》预计,2023年国内直播电商交易规模可达 4.9万亿元,预计同比增长40%。直播电商社集娱乐、需求、粉丝经济于一体,既具有生活必须消费的目的,又具有满足精神需求的可选消费特点,预计将持续为快递会行业带来更大的增量市场。全 快递物流产业是联结第一、第二产业以及国际贸易的新型服务业,一端连着供给侧,一端连着需求侧,具有经济先导、面民生保障等特性,在提升经济资源配置效率、推动电子商务经济发展、降低全社会物流总成本、提高国民生活水平等方面恢发挥着战略支撑作用。自2021年下半年以来,为贯彻落实习近平总书记关心关爱快递小哥重要指示批示精神,切实保障快复递员群体合法权益,推动快递产业更加健康、有序、高质量发展,国家邮政局等行业监管部门积极部署,就快递绿色包装、常行业生产安全、市场价格竞争、服务时效提升等重点方面加强立法和工作指导,引导快递企业更加关注服务品质持续改善态及时效提升,以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者多领域、多场景、多样化的寄递物流需求。2023年国务院工化作报告提出,“完善农村快递物流配送体系”,这是自2014年以来,政府工作报告连续第10年将“快递”纳入其中,再次为行运业发展指明了方向。行 随着超预期因素逐步消退,叠加电商平台多元化发展,形成网络购物新生态带动电商渗透率进一步提升。在电商平台,多元化大背景下,各大平台随着“流量均衡化”、“GMV均衡化”和购物车模式差异,促使增量包裹释放;同时,直播带货等我新兴电商模式在满足广大消费者生活必须消费的同时,又具有满足精神需求的可选消费特点,实质是为兴趣买单,具有爆国款效应,相当一部分包裹是创造出来的需求;并且随着国家“乡村振兴”战略的实施,“快递进村工程”持续推进,农产品上经行还将继续,仓储、物流、快递基础设施不断往县域、乡镇、行政村延伸,同时正在探索“邮快合作”“交邮合作”模式,将济促使农村人口线上购物频次持续上升,人均包裹量还有很大提高空间。总2023年上半年,快递行业发展势头良好,积极助力经济向好、消费复苏。我国快递业务量累计完成595.2亿件,同比增体长16.2%。快递业务收入累计完成5,542.9亿元,同比增长11.3%。一季度,行业基本实现常态化运营,业务量逐月上升,累呈计完成268.9亿件,同比增速达11%。二季度,行业发展底盘稳固,单月业务量稳定在百亿件以上,业务量增速超20%,高现于一季度约10个百分点。上半年,多个节假日线上促销频繁,特别是“618”电商促销活动与父亲节叠加,6月16日-20日单日修揽收量均超4亿件,业务量大幅提升,有效满足寄递需求。快递行业规模稳步增长,网络布局更加优化,产业协同发展能力复进一步增强。、公司主要经营及财务指标报告期,公司深入贯彻“全网一体、共建共享”理念,积极服务国家“乡村振兴”战略,加快实施“两进一出”工程,利用资产优势、服务优势、品牌优势等各种优势实施多层次的竞争策略,着力在经营组织、价格机制、服务提升和客户开拓方面进行改革,帮助加盟商提升产能、快速拓客,完善业务定价和产品矩阵,彰显出公司快递网络扎实的底盘基础和强劲的业务韧性。报告期,公司坚持“以客户为中心”的发展理念,持续提升服务时效和服务质量,紧紧围绕客户多元化需求,增强服务的主动性、前置性,将充分发挥“网格仓”战略的先行效应,提升服务平台商家全链路质效水平,不断促使优质客户回流、提高有质量的包裹比例、持续优化包裹结构,向核心平台和大客户两端同时发展散单业务,做大收入端服务溢价的规模,提升服务口碑、强化网络服务能力,同时,积极改善快递核心运营成本费用,增厚网络整体利润。公司将持续提升售后服务响应速度,强化数字链路建设,用智慧经营系统、信息化数字化能力赋能网络、赋能加盟商,共同服务客户、开拓市场,通过一流的网络建设,为商家、客户和消费者提供一流的服务,获取更多客户的选择。公司持续推动优化网络定价机制,激发加盟商拓客积极性,轻小件包裹比例从4月份以来环比提升。■主要财务指标:截至报告期末,公司总资产386.72亿元,增长1.57%;归属于上市公司股东的净资产180.03亿元,增长6.05%。■快递经营方面:报告期,公司累计完成快递业务量84.02亿票,市场份额达到14.12%。■营业收入方面:报告期,公司实现营业收入215.74亿元,同比下降5.58%,其中:快递服务收入206.09亿元,同比下降4.65%。■实现利润方面:报告期,公司实现利润总额12.29亿元,同比增长63.55%;实现归属于上市公司股东的净利润8.69亿元,同比增长57.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.89亿元,同比增长47.97%,其中二季度单票毛利、单票净利同比环比双升。
  (三)稳健、进取、求是、共赢,深入贯彻“全网一体、共建共享”理念 1、快递服务网络建设稳平衡、聚主业、拓客户
  ■网络建设方面:报告期,公司以“两进一出”工程为抓手,进一步提升公司快递网络服务能力。2023年半年度,公司在
  全国设立75个自营枢纽转运中心,枢纽转运中心的自营比例为100%;向西新增覆盖20个县级城市,服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。报告期,公司持续推动“向西向下向外”工程,县级区域覆盖率98.6%,乡镇服务网络覆盖率达99.3%。报告期内,网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展,进一步夯实了国内业务发展的根基。■网络赋能管理方面:公司深刻认识到,高质量发展已成为头部快递企业的共识,只有不断提升服务水平,提升加盟商盈利能力和运营质量,积极进行产品分层,开发高品质、高附加值的产品,为客户提供更优质的服务,才能真正提升公司核心竞争力。报告期,根据市场环境变化,公司及时梳理、优化、调整了一系列政策措施,强化网络赋能支持力度,激发全网发展信心,增强市场竞争能力与意愿。公司根据业务流量流向、市场环境、合理成本、货品结构等因素,优化定价策略,合理分配利益,保障全网同心同力,提高市场竞争力;公司持续优化网点考核机制,改善服务流程,精简考核指标,切实减轻网点负担;同时,积极采取多种措施加强对加盟商的管理赋能,从 4 月份开始,公司网管、运营、客服、路由规划等职能部门在全国各大区、各省区巡回对网点进行业务培训,聚拢网络合作伙伴的发展信心,以服务能力、客户需求和市场竞争为依据,稳步做好快递服务网络的颗粒度完善、细化工作;公司进一步充实、优化“协发委”的组织力量和职能,充分发挥加盟商“离市场最近,最了解市场”的天然优势,吸引优秀的加盟商参与到快递网络的日常管理,灵动地向总部提供“市场有什么,客户要什么,韵达给什么”等专业的市场咨询意见,对网点给予基于业务实质和经营实质的及时的运营帮扶与建议,共同提升网络经营水平,保障网络稳定,提高服务质量,提升品牌影响力。■运输管理方面:公司以陆路运输为主,并采取多种车辆运输模式相结合。为了进一步提升运输网络的连通性和稳定性,为客户提供更加稳定、高效的快递物流中转运输服务,公司逐步优化调整运输资源结构,增加自营车辆运力占比,加强车辆的标准化管理,有助于提供及时稳定的运输服务,并能有效保障中转运输的服务品质和时效。通过提升车辆管理能力,平衡网点和转运中心发车排班时间,公司全网及重点线路的准点发车率得到有效提升。此外,该模式还可以进一步整合全网的主要运输资源,优化路由线路,合理增加部分区域内配载和串联,减少第三方临时运力的需求,从而获得规模化效益,降低运输成本。截至报告期末,全国干线路由日均发车超过4,300余趟次。同时,为满足高端快递产品的时效需求,以及把业务延伸到陆路运输较难覆盖的部分偏远地区,公司以航空运输作为陆路运输的有效补充。报告期,公司已与全国家航空货运代理公司开展合作,合作航线近 950条。■数字化战略方面:报告期,公司坚定不移地实施“全面数字化、全面移动数字化、全面移动实时数字化”的数字化战略。在“全面数字化”战略指引下,通过信息化手段、科技能力把生产运营监控体系和服务质控体系覆盖到网点、门店驿站及快递小哥;同时,公司正转变数字化工具使用思维,从管理工具向经营工具转变,树立“软件即服务”、“数字化即经营”思维,将数字化的经营思路从管理层面进一步应用到经营网络层面,从强化快递生命周期数字化入手,陆续开发完善了省区经营管家、客户管家、网点管家、分拨管家、客服管家等数字化经营工具等,全面提升全链路网络能力,持续保障服务网络健康、稳定发展。通过先进数字化经营工具的开发完善及数字化升级迭代,公司进一步深化网络精细化管理,不断提升末端服务能力,提高快递服务履约交付质量,为商家、客户提供更便利更快捷的实时服务与支持,为加盟网点提升经营水平、提升市场的竞争力。■网格仓建设方面:公司网格仓业务主要通过减少末端到分拨短驳距离,降低支线运输成本;通过循环跑车、支线车辆合并、同步作业操作等多步骤并行,降低支线成本提高支线时效;通过集中自动化操作,降低末端分拣成本。利用智能分拣设备,提高分拣效率的同时,保障人员稳定,降低人工成本;通过缩短末端分拣派送时长、提升全链路时效;快递小哥不需要手工分拣,一定程度提高了快递小哥幸福感。公司通过推进网格仓的建设运营,构建多种模式相结合、互为补充的末端投递服务新格局,合理缓解加盟商平均投资强度,充分发挥末端自动化的集约效应、辐射效应和支线车的规模效应,不断降低末端运营成本,提高加盟商的盈利能力。截至报告期末,公司正式投入运营的网格仓数量为 433个。■门店驿站建设方面:末端服务是快递服务的重要环节,是快递业发展惠及百姓、服务民生的重要体现,在快递年包裹量跨入千亿海量级别及快递末端服务效能提升的大背景下,探索末端服务的模式创新和科技应用创新意义重大。公司加大对加盟商及一线快递员的帮扶力度,加快构筑网点、门店驿站、快递柜等多元化末端服务网络,加强网络延伸性,提升末端网点处理能力。截至报告期末,公司可使用的各类门店驿站等末端资源 9万余个,公司通过构建多种模式相结合、互为补充的末端投递服务新格局,一方面既能向客户提供分层的多元化、商业化服务,服务能力持续跃升,用户多元化消费需求不断得到满足;另一方面,又极大提高末端服务效率和服务能力,明显缩短快递小哥的单票履约时长。■客户拓展方面:“上下同欲者胜,以虞待不虞者胜”。长久以来,公司始终以服务和时效塑造良好口碑,获得有质量、有价值、有利润的优质包裹,合理做一些具有提升产能利用率和边际效应的包裹量,对没有规模效应和边际改善效应的低质效包裹保持谨慎。2023年以来,公司持续激发全网上下发展信心,实践“全网一体、共建共享”发展理念。为“打造卓越的服务体验”,公司总部联合省区加盟商举办多场客户交流恳谈会议,通过深入宣贯公司发展战略、网络能力、服务理念、品牌优势等核心竞争力,进一步加深与大客户的业务互信和合作共赢,将“以客户为中心”的发展理念落到实处。同时,公司研发了客户管家系统,建立全链路时效管控体系,为客户提供直通总部、专属客服群等物流一站式服务,提升客户履约保障,为客户提供更好的服务质量。、建设高效敏捷组织,重塑成本领先优势公司坚持“精益管理”思想,实施并不断深化基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略,持续优化探索流程、改善成本费用。报告期,公司以“稳进取、懂市场、善打仗”为原则,调整经营组织结构,引入先进的科学的数字化工具(目标与关键成果考核办法)管理思想,加强组织管理,提高人员积极性,结合线上的管理手段和管理工具,建设灵动、扁平、高效的经营体系,提升市场竞争能力和经营执行力;公司充分利用成本管控的企业基因,在保持各环节高效运转的前提下,继续把成本管控做精做细。■持续挖掘敏捷支点:2023年,公司充分利用核心资产优势、科技优势和精细化管理优势,依托直客开拓和供应链协同,正不断探索“引客入仓”、“上仓下配”、“支线协同”、“网格仓”、“集包仓”、“无人化装卸货”等新的敏捷经营支点,缩短揽派两端的操作时效和经营成本,进一步提高全网运营效率、降低成本;同时优化建包、集包方案,通过转运中心直发网点,减少中转拆包,提高运营效率,缩减操作时间,降低网点运输成本。截止2023年上半年,公司共投入110余条末端装车自动分拣,减少格口装卸人员工时,提高单位人效;交叉带环线速度得到进一步提升,设备处理效率提升13%,智能相机识别效率提升30%。■持续发挥规模效应:近年来,公司在产能建设、车辆自有化及自动化资产构建方面处于可比领先优势。当前及今后一段时期,公司快递经营的核心工作是服务提质、业务增量,深入落实“全网一体、共建共享”理念,将产能优势转化为业务量和高质量优势,利用与同行产能投放、资本开支的“错周期”,充分发挥规模效应和集约效应,持续降低单票固定资产折旧成本和可变成本,扩大边际优势。■持续提升装载率:充分的自有车辆和运输资源是公司的核心优势。通过加大品牌优势传导,扩大获客渠道、提高客户的开发力度,做好区域市场平衡,提高轻小件、高客单价客户和品牌客户,同时提高东北、西北、西南等价格不敏感区域市场存在度,持续提升全网双边车辆的平均装载率;根据大数据呈现的运输车辆、货运量和包裹节点,利用数据系统进行动态路由调整,提高发车管理与装载率的匹配程度,持续推进“加盟商直跑”,降低单票运输成本。2023年上半年,平均装载率同比增长6%。■核心成本费用下降:报告期,公司通过升级优化各类管理措施修炼好内功,实现成本费用方面较为明显的下降:第一,转运中心成本方面,公司通过优化操作、精细化管理提高人效,通过货量预测动态调控转运中心不同线路自动化设备运行时间、通过机器设备改造升级、日常巡检减少转运中心用电用能等生产损耗;第二,随着超预期因素的消退,转运中心临时成本得到大幅改善;第三,运输成本方面,公司通过提升车辆管理能力、优化路由线路提升部分区域内配载和串联,以及能源价格的平稳回落,实现公司运输成本明显改善;第四,费用方面,公司坚定贯彻战略聚焦,对周边业务进行合理收缩和资源优化,促使管理成本方面得到改善。通过以上综合措施,2023年上半年,公司核心运营成本同比下降3.1%,其中第二季度快递核心运营成本同比下降10.8%、环比下降14.6%。 、积极践行ESG理念,推动高质量发展服务即品牌,优质的服务是最好的名片。长期以来,韵达快递服务品质和全程时效在加盟制可比同行中持续保持着领先的水平,有条件、有能力将优秀的时间管理转化为时效产品和特色产品。公司积极将优质的服务品质进行流量转化,大力发展高附加值产品,集中精力开拓分层产品客户群,公司已逐步搭建起以标准快递为核心,多种分层产品为补充的产品体系,报告期,公司积极践行ESG发展理念,实施基于品牌、绿色、可持续的发展观,深度实施“产品分层、客户分群”的高质量发展策略,公司从客户沉淀、需求响应、技术支持、网络建设等方面积累了经验优势,扩大分层产品优势。■品质持续领先:公司服务时效和服务水平在加盟制可比同行中长期持续保持领先优势。根据国家邮政局相关数据,年-2021年连续 5年,公司在加盟制可比同行中的全程时限排名前两名(其中2017年-2019年连续三年排名第一),2022年第三季度快递服务时限准时率在加盟制可比同行中排名第二;快递服务满意度方面:2017年-2021年连续 5年,公司总体满意度在加盟制可比同行中的排名前两名(其中2019年排名第一);2023年一季度快递服务主要快递企业申诉处理工作综合指数方面,公司在加盟制可比同行中位列前三。根据国家邮政局《关于2023年二季度邮政业用户申诉情况的通告》,主要快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为 3.06,有效申诉率平均为 0.49;公司快递服务的申诉率和有效申诉率指标月平均值分别为 0.88和 0.004(每百万件),有效申诉率在可比同行中最优;公司申诉处理工作综合指数为 98.74,在可比同行中排名前列,公司继续保持着卓越、可识别的服务品质。■韵达特快:“韵达特快”以“智橙网”作为产品载体,产品服务包括派前电联、极速上门、高频派送、门店发货、逆向物流等,产品具有独立的 logo标识、专门的包装要求,实现从揽收、中转、末端派送签收等全链路可视化监控运营管理,全网优先揽件、优先装卸、优先派件,积极响应多维客户对新服务、新时效、新体验的更多期待,为核心大客户、大平台、大电商等提供差异化服务。报告期,“韵达特快”服务覆盖医药、美妆、食品、百货、3C 电子产品等行业客户。韵达特快服务客户 1,800余家,货量同比增长142.6%。■市场散单业务:随着快递的时效性和便捷性不断提高,个人寄件的需求增长迅速。同时直播电商、兴趣电商单量暴增,逆向物流市场潜力大,为方便网点做散件揽收,公司通过激励机制,激发小件员的活力,给小件员创收、给网络增量增收。报告期内,散单业务量同比增长23.1%。■增值服务:为解决不同客户群及不同商品品类的服务痛点,公司还可以提供保价、代收(COD)、电联、隐私面单、地址修改、快件拦截等快递增值服务,满足向上下游不同客户提供多元化、个性化的多维服务需求;同时上线增值服务产品订购,既能满足客户及网点增值服务按需可定制化,又可保障增值服务费直达业务员,提高业务员的积极性。■绿色可持续发展:报告期,公司积极响应实施绿色发展“9218”工程,加快推进节能减排和快递包装绿色低碳转型,通过科技手段推进中转运输环节的绿色低碳,构建可降解(循环)包装供应体系。绿电方面,公司积极推动全网有条件的分拨中心在屋顶安装光伏发电,例如公司长沙分拨中心屋顶布置了约 5万平米光伏发电板,装机容量达 7.10兆瓦,年均发电量 630万千瓦时。电子面单方面,公司将全平台电子面单统一切换为一联面单,优先采购符合国家标准、行业标准及国家有关规定的 45毫米以下“瘦身胶带”,并逐步在全网范围内推广使用;绿色包装方面,公司大力推广使用 RFID 可循环中转袋;在快件派送末端环节,公司推广使用快递绿色回收箱,督促加盟商引导客户对可循环使用的纸箱、气泡膜进行回收再使用,减少包装废弃物对环境的污染。■品牌美誉度继续提升:2023年《财富》中国 500强排行榜,公司排名第 316位;公司获得上海市青浦区人民政府颁发的“2022年度青浦区百强优秀企业”、“2022年度青浦区服务业十强”等;获得中国快递协会颁发的“2022年助力乡村振兴贡献奖”、“2022年度绿色快递示范产品”;获得中国企业评价协会颁发的“2022中国新经济企业 500强”等。
  (四)周边业务稳健发展,战略布局有序推进
  ■供应链服务:截至2023年上半年,韵达供应链直营仓共 31个,加盟仓共 42个,仓储数量增长12.31%;覆盖 45个城
  市,其中核心城市:上海、杭州、宁波、广州、武汉、成都、天津等;直营仓面积 33万平方米,环比增长3.58%;品牌客户拓展方面,首次为鞋服行业一线头部企业提供线上线下一体化服务,在市场开拓方面迈出了关键性一步。■韵达国际物流:韵达国际物流致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商、以及消费者,提供便捷可靠的国际快递、物流及供应链解决方案。2023年,韵达国际物流为国内知名跨境电商平台提供中国—美国的全链路小包服务,出口上线了全球商业快递产品,出口经济快递新上线了越南经济包裹,中韩海派等,基于出口国家及产品拓展,2023年上半年出口业务量同比增长3.76%。
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  营业收入构成
  注:报告期内,公司已根据会计准则相关规定准确核算营业成本,但鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征,
  存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点,因此,无法公允准确地提供区分产品及地区的成本。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  权益法核算长期股权投资产生的收益所致。 理财产品损益具有可持续性公允价值变动损益 85,845,026.41 6.99% 主要系报告期公司购买理财产品公允价值变动所致。 否资产减值 -451,422.83 -0.04% 主要系报告期对固定资产提取减值准备所致。 否营业外收入 18,631,818.50 1.52% 主要系违约金赔偿金收入、无需支付的应付款项、非流动资产报废利得等所致。 否营业外支出 36,586,650.55 2.98% 主要系报告期内非流动资产报废损失等所致。 否其他收益 176,007,698.00 14.32% 主要系报告期内进项税加计抵减所致。 否信用减值损失 -117,202,346.32 -9.54% 主要系报告期对应收款项提取坏账准备所致。 否资产处置收益 -4,592,697.97 -0.37% 主要系报告期内无形资产的处置损失所致。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  (1)2023年06月30日,银行存款中 234,451,600.00元系在到期前不可提前支取的大额存单。
  (2)2023年06月30日,银行存款中 5,318,539.22元系涉及民事诉讼尚未结束,法院暂时冻结资金。
  (3)2023年06月30日,其他货币资金中 16,028,786.15元系为保函事项存入银行的保证金,为受限资金。
  除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
  说明 2:
  2021年 9月,子公司上海韵达货运有限公司作为资产支持专项计划的原始权益人,以其全资子公司江苏腾云快递有限
  公司、芜湖市韵必达快递有限公司和山东巽达电子商务产业园有限公司(曾用名:山东省韵达电子商务有限公司)(以下合称“项目公司”)所持有的仓储物流基础设施为标的资产,开展资产证券化业务;根据业务安排,将项目公司的房屋建筑物及土地使用权设定为抵押物。
  2022年 6月,子公司上海韵达货运有限公司作为资产支持专项计划的原始权益人,以其全资子公司长沙韵必达电子商务有限公司、西安韵必达电子商务有限公司(以下合称“项目公司”)所持有的仓储物流基础设施为标的资产,开展资产证券化业务;根据业务安排,将项目公司的房屋建筑物及土地使用权设定为抵押物。其余所有权或使用权受到限制的长期资产均用于长期借款抵押。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  注:公司报告期不存在证券投资,交易性金融资产和其他权益工具投资,具体情况详见第三节、五、3“以公允价值计
  量的资产和负债”。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、实际募集资金金额、资金到位时间
  经中国证券监督管理委员会于2022年10月11日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2408号),公司于2023年 4月向社会公开发行可转换公司债券 2,450万张,每张面值 100.00元,募集资金总额为 245,000.00万元,根据有关规定扣除不含税的发行费用 1,493.61万元后,实际募集资金净额为人民币 243,506.39万元。上述募集资金于2023年4月17日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(容诚验字[2023]215Z0019号)验证。
  2、已使用金额及当前余额
  月,公司已将募集资金账户全部注销,相关项目节余资金 109.49万元转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。                   
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告
  期实现
  的效益 是否达到
  预计效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  分拣设备自动化升级项目 否 243,506.39 243,506.39 243,506.39 243,506.39 100.00% 已投入使用 不 否
  承诺投资项目小计 -- 243,506.39 243,506.39 243,506.39 243,506.39 -- --   -- --超募资金投向归还银行贷款(如有) --           -- -- -- --补充流动资金(如有) --           -- -- -- --超募资金投向小计 --         -- --   -- --合计 -- 243,506.39 243,506.39 243,506.39 243,506.39 -- -- 不适用 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) 本项目不直接产生收益。项目建设完成后,将提高公司的分拣转运能力,增强快递服务网络的稳定性,降低运营成本,提高服务质量和效率,进而提升公司在快递服务领域的核心竞争力。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至本报告披露日,公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为 243,506.39万元,具体内容详见公司2023年4月26日于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-027)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用鉴于本公司已完成全部公开发行可转换公司债券募集资金使用,项目节余资金 212.54万元,均为专户利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司尚未使用的本次募集资金余额为 0万元。截至2023年 7月,公司已将募集资金账户全部注销,相关项目节余资金低于募集资金净额 1%,根据相关规定,转入本公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  详见第十节、八。
  主要控股参股公司情况说明
  九、公司控制的结构化主体情况
  适用 □不适用
  公司资产支持专项计划(一期)由韵达货运作为“中信证券-韵达物流基础设施 1 号资产支持专项计划”的原始权益人,
  以其全资子公司江苏腾云快递有限公司、芜湖市韵必达快递有限公司和山东巽达电子商务产业园有限公司(曾用名:山东省韵达电子商务有限公司)所持有的仓储物流基础设施为标的资产,开展资产证券化业务。资产支持专项计划(一期)于2021年9月27日正式成立,总规模 6.3137亿元,分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。综合考虑合并报表范围内的公司享有专项计划的可变回报,或承担的风险等因素,本公司对专项计划存在控制,将专项计划作为结构化主体纳入合并报表范围。公司资产支持专项计划(二期)由韵达货运作为“中信证券-韵达物流基础设施 2 号资产支持专项计划”的原始权益人,以其全资子公司长沙韵必达电子商务有限公司和西安韵必达电子商务有限公司作为该专项计划的项目公司,通过专项计划管理人中信证券股份有限公司发起设立的专项计划发行资产支持证券。资产支持专项计划(二期)于2022年6月29日正式成立,总规模 8.8974亿元,分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。公司为专项计划提供差额支付承诺并在专项计划开放程序中承担流动性支持的义务,公司将专项计划作为结构化主体纳入合并报表范围。
  

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