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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4063930.552684400.281296571.705375577.143903922.16
收到的税费返还(万元)------393.59393.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33121.6817837.8515071.3349233.1529998.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4097052.232702238.131311643.035425203.893934313.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3686798.162430997.851198388.024569921.613362006.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124471.2088511.8150043.90168017.59129503.86
支付的各项税费(万元)80777.8158146.5728800.88124632.9981936.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38258.0423326.7815711.1753951.3539526.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3930305.212600983.011292943.984916523.543612973.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166747.02101255.1218699.06508680.35321340.18
收回投资收到的现金(万元)25.0025.00--139866.8184061.08
取得投资收益收到的现金(万元)14964.426449.771654.417639.1828471.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5961.451466.861325.525463.288545.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------43.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)718696.68400358.38----392266.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)739647.55408300.01140714.50644993.50513388.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193755.37114973.8829652.01243548.65127565.79
投资支付的现金(万元)2000.00----2103.0237112.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)530814.08310814.08----561470.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)726569.45425787.97142799.01962010.35726148.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13078.10-17487.96-2084.51-317016.86-212760.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369937.08224792.0295209.83479434.89409808.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)223.06--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370160.14224792.0295209.83479434.89409808.55
偿还债务支付的现金(万元)569988.18201467.8834010.42459248.41351179.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81325.2771723.327917.1978582.6074327.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1715.001715.001802.001226.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29381.6221083.75----47232.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)680695.07294274.9555479.90596699.39472739.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-310534.93-69482.9339729.92-117264.50-62931.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1464.17-646.99-218.941770.57-1616.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-132173.9813637.2456125.5376169.5644032.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)507545.40507545.40507545.40431375.84431375.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)375371.42521182.65563670.93507545.40475408.32
净利润(万元)--53499.13--194708.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--206.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7376.66--14996.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1855.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---325.13---1085.74--
固定资产报废损失(万元)--6442.89--165645.92--
公允价值变动损失(万元)---325.15---3417.94--
财务费用(万元)--17152.75--37462.43--
投资损失(万元)---5872.99---32413.87--
递延所得税资产减少(万元)---3684.87---6720.26--
递延所得税负债增加(万元)---93.47---1771.94--
存货的减少(万元)--3229.48--1965.78--
经营性应收项目的减少(万元)---18475.57--7193.33--
经营性应付项目的增加(万元)---49866.95--49562.59--
其他(万元)------2894.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--101255.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--521182.65--507545.40--
减:现金的期初余额(万元)--507545.40--431375.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13637.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--338.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16592.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
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