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韵达股份(002120)现金流量表图
韵达股份(002120)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3594521.602358809.541141978.185107860.393758054.80
收到的税费返还(万元)1786.211330.97--106934.77105440.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20941.919304.678595.7644409.3824900.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3617249.732369445.191150573.945259204.543888395.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3183583.762059393.881020236.204386336.273289894.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139781.9497948.8755579.49182478.19137995.41
支付的各项税费(万元)73337.6753458.5029136.0459679.0256932.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68675.8343476.7441778.17101629.7852809.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3465379.212254278.001146729.894730123.273537631.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)151870.52115167.193844.05529081.27350763.78
收回投资收到的现金(万元)------2256.602250.00
取得投资收益收到的现金(万元)5417.462383.621223.987427.407153.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44581.0819463.49801.8715782.913289.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)403029.32192574.03124240.77670381.58410512.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)453027.86214421.14126266.63695848.49423205.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180507.13139213.8373469.76352358.02229035.00
投资支付的现金(万元)800.00800.00800.0010423.8410904.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------58.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)465911.49367906.4923171.01713172.28575281.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)647218.63507920.3297440.771076013.05815220.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194190.76-293499.1828825.86-380164.56-392014.32
吸收投资收到的现金(万元)4410.00----134.00134.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4410.00----134.00134.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)409971.51404561.9383920.94578914.84478922.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)414381.51404561.9383920.94579048.84479056.63
偿还债务支付的现金(万元)351773.32268610.69102564.69527747.60363047.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45953.3434462.0910841.7153731.0743099.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)784.00784.00784.001225.001225.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46401.1829199.3715443.3968827.1244675.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)444127.83332272.14128849.79650305.79451608.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29746.3272289.79-44928.86-71256.9527448.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2136.042621.39-644.285462.106238.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-69930.52-103420.80-12903.2383121.86-7563.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350777.01350777.01350777.01267655.15267655.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)280846.49247356.20337873.78350777.01260091.48
净利润(万元)--87441.54--150132.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--4075.74--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7387.90--13157.05--
长期待摊费用摊销(万元)--3435.44--8069.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--459.27---907.15--
固定资产报废损失(万元)---1189.82--2902.47--
公允价值变动损失(万元)---8584.50---3115.94--
财务费用(万元)--23607.73--51745.94--
投资损失(万元)---3816.83---11759.22--
递延所得税资产减少(万元)--8395.07---18360.53--
递延所得税负债增加(万元)--2524.20--1490.83--
存货的减少(万元)---1213.63---2754.84--
经营性应收项目的减少(万元)---32658.30--13327.11--
经营性应付项目的增加(万元)---106605.55--45579.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115167.19--529081.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247356.20--350777.01--
减:现金的期初余额(万元)--350777.01--267655.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103420.80--83121.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11720.23--15020.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26251.43--51356.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-262023-04-262023-10-31
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