中核钛白(002145)_经营总结

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中核钛白(002145)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　工；　　非金　　属矿　　及制　　品销　　售新　　设 100,0 　　00,00 　　0.00 52. 　　00% 自有　　资金贵州　　磷化　　（集　　团）　　有限　　责任　　公司长期磷矿　　石等已完成工　　商登记 0.0 　　日巨潮资讯网　　《关于对外　　投资设立控　　股子公司暨　　完成工商登　　记的公告》　　（公告编　　号：2025- 　　037）　　合计 -- -- 200,0 　　00,00 　　0.00 -- -- -- -- -- -- 0.0 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明本期未选择运用套期会计，公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明本报告期实际收益金额为 727.96万元（含计入投资收益部分）。套期保值效果的说明公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，采取汇率中性原则，以具体经营业务为依托，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避外汇市场风险。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险（一）投资风险分析公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）　　报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司　　　　　　　　等）损失。　　（二）公司采取的风险控制措施　　1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。　　2、公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、操　　作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。财务中心是衍生品交易业务经办部门，负责风险管理体系搭建、衍生品交易业务的方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理工作。内审部门负责审查和监督衍生品交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。　　3、公司进行外汇套期保值业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口　　业务的预测量。公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定按照合约价格与资产负债表日金融机构根据公开市场交易数据定价之差额计算确定衍生品的当期损益。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年向特　　定对　　象发　　行股　　票2023年03 　　月09 　　日 528,7 　　74.4 524,9 　　44.4 177,0 　　82.99 522,9 　　147,238,764.12元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年向特定对象发行股票2023年03月09日循环化钛白粉深加工项目生产建设否 59,15 59,15 5,213.6 45,8求，对建设方案进行优化设计，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉承合理有效使用募集资金的原则，在项目推进上更加严谨科学，结合项目目前实施进展的相关情况，经过谨慎研究，决定将“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目”的达到预定可使用状态日期延期一年，即水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目延期至2025年12月31日，年产50万吨磷酸铁项目延期至2025年11月30日。其中：循环化钛白粉深加工项目拟建设的30万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程中已建设完成15万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程并投入使用；年产50万吨磷酸铁项目已建设完成10万吨/年磷酸铁生产线及配套附属工程并投入使用。项目可行性发生重大变化的情况说明终止募集资金投资项目的主要产品水溶性磷酸一铵（水溶肥）及磷酸铁的下游市场供需关系发生较大变化，需求增速放缓。同时，前述产品的主要原材料近年来受下游行业大规模扩张、产品地方销售政策等因素影响导致供应紧张，销售价格大幅上涨，项目建成后的原材料供应效率及成本控制无法得到有效保障，行业整体盈利水平低于预期。发展战略方面，公司在推进一体化循环经济实现转型升级的同时，致力于布局资源板块，实现全链条的综合利用，进一步挖掘企业价值。近两年，公司完成已收购磷矿矿产资源的整合，初步实现磷化产品的纵向一体化产业布局，2023年收购的双阳磷矿在2024年度实现43.35万吨产量，为公司营业收入、经营利润打造了稳定的第二增长极。未来，公司将加快以外延并购的方式持续深度向产业链上游纵向延伸，进一步打造成本优势以铸造有效抵御周期波动的护城河。综上，为更好地顺应市场发展并充分发挥募集资金的使用效率，公司于2025年5月30日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025年6月20日召开的2025年第四次临时股东会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产50万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金958,294,386.32元，及已支付发行费用377,358.49元，共计958,671,744.81元。详细内容请见2023年3月15日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号（2023-021）。保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，募集资金余额为147,238,764.12元，存于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2023年　　向特定　　对象发　　行股票向特定　　对象发　　行股票永久补　　充流动　　资金年产50万吨磷　　酸铁项　　目 120,84 　　7.03 129,23 　　9.62 129,23 　　关系发生较大变化，需求增速放缓。同时，前述产品的主要原材料近年来受下游行业大规模扩张、产品地方销售政策等因素影响导致供应紧张，销售价格大幅上涨，项目建成后的原材料供应效率及成本控制无法得到有效保障，行业整体盈利水平低于预期。发展战略方面，公司在推进一体化循环经济实现转型升级的同时，致力于布局资源板块，实现全链条的综合利用，进一步挖掘企业价值。近两年，公司完成已收购磷矿矿产资源的整合，初步实现磷化产品的纵向一体化产业布局，2023年收购的双阳磷矿在2024年度实现43.35万吨产量，为公司营业收入、经营利润打造了稳定的第二增长极。未来，公司将加快以外延并购的方式持续深度向产业链上游纵向延伸，进一步打造成本优势以铸造有效抵御周期波动的护城河。综上，为更好地顺应市场发展并充分发挥募集资金的使用效率，公司于2025年5月30日召开的第七届董事会第三十九次（临时）会议、2025年6月20日召开的2025年第四次临时股东会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”及“年产50万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和　　国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订《中核华原钛白股份有限公司市值管理制度》。市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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