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钛能化学(002145)资产负债表图
钛能化学(002145)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)767099.99780646.56725072.57666446.09727649.29
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--4.89361.48198.185036.29
应收票据(万元)5972.068461.017320.626474.134282.84
应收股利(万元)32.11--------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)139943.45144905.57136430.79115134.80114304.84
其他应收款(万元)2745.882363.141489.011484.301915.30
预付款项(万元)31983.0029091.9825869.0723211.5729157.63
存货(万元)206850.05198834.66182354.67176174.58144204.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5147.284863.024175.293334.384123.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1193728.681199524.421110359.441015814.151051601.16
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)20539.9813617.8513519.9413592.028134.90
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)610651.22617056.58--625223.74--
工程物资(万元)------233.09--
在建工程(万元)75703.1874271.8381877.3978601.72124769.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)105324.33103839.46103977.06104257.9689069.59
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)12.5313.0015.2617.2718.27
商誉(万元)54371.8554371.8554371.8554371.8554371.85
长期待摊费用(万元)3077.183225.453387.783538.773624.13
递延所得税资产(万元)11386.3511998.2712379.8012431.8512136.06
其他非流动资产(万元)16020.4616684.429535.6512320.993747.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)944437.66942468.27941281.23932115.20910230.63
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2138166.342141992.692051640.671947929.351961831.80
短期借款(万元)298115.91327350.61355963.04276428.55275270.35
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)68.97--------
应付票据(万元)258929.47264769.31233023.24216774.10217334.25
应付账款(万元)96913.35100719.86105163.80108511.66101099.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00------
应付职工薪酬(万元)2547.812484.622481.773724.722606.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)8820.1910186.426574.176089.708489.43
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5691.125798.485153.874898.916914.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3818.803986.704158.154448.344625.25
一年内到期的非流动负债(万元)9787.679836.3424921.5824964.8624339.50
其他流动负债(万元)852.18734.311240.111354.47997.46
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)686943.33725692.30743532.77647828.43644248.98
长期借款(万元)93967.5067467.5069190.0071190.0078557.50
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)322.06330.30336.96346.15353.21
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)11711.4211965.9212037.3612183.7912281.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)110261.8084226.5786458.7988959.0596666.00
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)797205.12809918.88829991.56736787.48740914.98
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)500153.95500144.92499740.23499740.35499738.83
盈余公积(万元)25031.4725031.4725031.4725031.4725031.47
未分配利润(万元)446645.62438751.74414337.63403949.05399872.18
减:库存股(万元)15135.9915135.99101204.49101204.4995737.76
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)108.47192.10781.35471.57210.38
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1330656.621322837.981212543.861201845.611206899.02
少数股东权益(万元)10304.599235.839105.259296.2614017.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1340961.221332073.811221649.111211141.871220916.81
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2138166.342141992.692051640.671947929.351961831.80
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6814.11-6813.47-6809.54-6809.54-2883.29
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)145915.51153366.58143751.41121608.93118587.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)46824.8646824.8646828.7926828.7932062.24
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)355842.82365489.17338187.04325285.76318433.52
合同负债(万元)5216.673812.359011.215081.467198.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)33986.9630353.5827285.9423356.1120927.51
融出资金(万元)33986.96--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)525.72564.70870.72930.241017.70
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)442.01476.15736.31790.77848.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)610651.22617056.58614517.00625223.74581279.33
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-042026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-202026-08-052026-04-292026-04-292025-10-28
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