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蒙泰高新(300876)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  销售活动增加所致。
  管理费用 10,781,873.49 5,110,826.55 110.96% 主要是报告期内公司合并范围扩大,工资薪酬、折旧摊销等增加所致。财务费用 727,165.79 125,650.72 478.72% 主要是报告期内计提可转债利息费用增加所致所得税费用 345,051.43 3,948,490.67 -91.26% 主要是报告期内利润总额减少所致研发投入 8,487,202.66 6,779,796.16 25.18%经营活动产生的现金流量净额 -15,693,463.39 17,639,914.23 -188.97% 主要是报告期内销售回款和税费返还减少所致投资活动产生的现金流量净额 -294,852,780.52 -60,808,974.14 384.88% 主要是报告期内投资子公司及募投项目构建长期资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额 107,395,567.03 -26,645,683.77 503.05% 主要是报告期内长期借款增加和分配股利减少所致现金及现金等价物净增加额 -203,543,293.47 -69,209,504.48 194.10% 主要是报告期内募投项目构建长期资产支付的现金增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、以公允价值计量的金融资产
  适用 □不适用
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  1、报告期内公司以募集资金直接投入募集项目2972.17万元,其中年产 2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目投入 1911.82万
  元,研发中心建设项目投入 1060.35万元。
  2、报告期内募集资金专户合计利息收入45.57万元,累计利息收入1918.63万元。
  向不特定对象发行可转换公司债券:
  1、报告期内公司向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金投入 6534.28万元,其中年产 1万吨膨体连续长丝
  (BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目投入6534.28万元。
  2、报告期内募集资金专户合计利息收入64.24万元,累计利息收入124.41万元。 
  
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  因) 公司于2022年3月7日召开的第二届董事会十八次会议、第二届监事会第十一次会议,以及于2022年4月29日召开的2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,年产 2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目由于变更实施地点后项目土地面积由30,478.00平方米增加至53,401.20平方米,机器设备由国产设备调整为进口设备,致使该项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加,致使年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目达到预定可使用状态时点有所推迟。因研发中心需与主厂房同时申报验收,所以研发中心建设项目达到预定可使用状态时点也有所推迟。截止2023年6月30日,年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目中立体仓库、加弹车间、及纺丝车间均已完成主体竣工,研发中心建设项目已完成主体竣工验收,室内装修工程进行中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用首次公开发行股票:(1)2020年8月18日,公司兴业银行汕头分行营业部(391680100100053271)账户收到超募资金合计56,180,720.75元。(2)2021年8月6日公司召开第二届董事会第十二次会议和2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过“公司拟使用不超1,600万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案,2022年 2月公司累计将 1,600万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。(3)2022年3月7日公司召开第二届董事会第十八次会议以及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会决议,审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,计划使用超募资金 42,200,469.01元(含未置换发行费用 13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元)投入募投项目。(4)公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十六次会议以及2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会决议,审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》,同意公司(含子公司)在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下,将原不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,调整为:
  使用总额度不超过人民币6.50亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币1.60亿元。将原期限有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,调整为:有效期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截止2023年6月30日,公司使用超募资金进行现金管理的余额为0.00元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生首次公开发行股票:2020年9月11日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意公司将“年产 2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司,实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧(揭阳(惠来)大南海国际石化综合工业园)”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用向不特定对象发行可转换公司债券:公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并于2022年11月25日出具大华核字[2022]0014425号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022年12月1日公司召开的第二届董事会第二十六次会议和2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为26,795,505.68元。公司已于2022年12月28日将26,795,505.68元置换金额自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。募集资金使用及披露中存 不适用
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
  (1) 委托理财情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托理财。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  (3) 委托贷款情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  □适用 不适用
  公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待
  地点 接待
  方式 接待对
  象类型 接待对象 谈论的主要内
  容及提供的资
  料 调研的基本情况索引
  2023年01月04日 线上 电话沟通 机构 大成基金-于威业;东北证券-陈俊杰、钟云柯、汤博文;广发基金-吴远怡 公司碳纤维项目情况 详见公司2023年1月4日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-001)
  2023年01月19日 公司 实地调研 机构 开源证券-张晓锋 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2023年1月20日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:
  2023-002
  2023年02月08日 厦门 其他 机构 拾贝投资-郑晖;
  博时基金-高晖;
  益恒投资-田黄
  达;鹏华基金-王曦炜;长信基金-黄振华;开源证券-张晓锋 公司主营业务情况及碳纤维项目情况 详见公司2023年2月9日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-003
  2023年02月15日 公司 实地调研 机构 中泰证券-聂磊;
  民生证券-赵铭;
  华泰证券-殷超、方翔宇、张邵文 公司主营业务情况及首发募投项目情况 详见公司2023年2月15日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:
  2022-004
  2023年04月11日 线上 网络平台线上交流 其他 广大投资者 公司主营业务情况、首发募投项目及碳纤维项目情况 详见公司2023年7月7日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2022-005
  2023年05月18日 公司 实地调研 机构 东北证券股份有限公司-汤博文 公司主营业务情况 详见公司2023年5月19日披露于巨潮资讯网的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:
  

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