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蒙泰高新(300876)现金流量表图
蒙泰高新(300876)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9179.1341720.9326922.8315843.026355.89
收到的税费返还(万元)27.30282.4556.260.31--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122.80898.77820.60641.33337.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9329.2342902.1527799.6916484.676693.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8306.4430692.6222169.7114352.336784.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1991.465002.523489.302191.311034.25
支付的各项税费(万元)224.021188.661019.21944.18553.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)384.651204.13781.99566.20175.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10906.5738087.9427460.2118054.018547.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1577.344814.21339.48-1569.35-1853.79
收回投资收到的现金(万元)7793.0098593.5474193.5439953.5029154.43
取得投资收益收到的现金(万元)9.40155.48114.322078.1959.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5545.1345.1345.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2819.47------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7803.95101613.6274352.9942076.8229214.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20274.0436431.2819334.4113588.993706.83
投资支付的现金(万元)7783.0098239.1178039.1153889.1142459.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3741.57--3876.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.002143.50--208.004.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28062.04140555.46101257.5271562.1046169.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20258.09-38941.84-26904.53-29485.28-16955.87
吸收投资收到的现金(万元)1000.005000.005000.003000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25594.7117414.4116744.4112245.233029.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1220.773366.02--2141.58730.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27815.4725780.4224144.0917386.813760.20
偿还债务支付的现金(万元)1650.007968.006358.004039.003839.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1095.552494.342091.121926.3545.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)262.192692.89--681.913.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3007.7413155.239441.976647.263887.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24807.7312625.1914702.1210739.56-127.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.24-14.66-24.47-39.26-9.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2983.54-21517.09-11887.40-20354.33-18946.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16441.1838439.8838574.7638574.7638439.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19424.7216922.7926687.3618220.4319493.24
净利润(万元)--1974.71--1022.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.89--69.61--
长期待摊费用摊销(万元)--170.46--92.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.66--50.14--
固定资产报废损失(万元)------9.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1019.33---7.82--
投资损失(万元)---79.91--70.70--
递延所得税资产减少(万元)---73.05---37.51--
递延所得税负债增加(万元)---363.71--20.75--
存货的减少(万元)--3715.11---934.70--
经营性应收项目的减少(万元)---3787.41---9623.33--
经营性应付项目的增加(万元)--58.04--7246.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4814.21---1569.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16922.79--18220.43--
减:现金的期初余额(万元)--38439.88--38574.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21517.09---20354.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-012023-10-242023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-202024-04-012023-10-242023-08-292023-04-25
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