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| 云天化(600096)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，世界局势复杂加剧，全球治理和经济发展承受巨大挑战。公司主动服务国家战略，以打造旗舰型龙头上市公司为目标，以稳定生产经营为主线，持续改革攻坚，充分发挥矿化一体和规模化运营优势，努力抵御产品和原材料价格波动、行业格局变化等诸多不利因素影响，保持了较好的经营业绩，公司绿色高质量发展稳步推进。
2023年，公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品实现稳定盈利，受市场价格同比下降影响，导致公司盈利水平同比下降。报告期内，公司实现营业收入 690.60亿元，归属于上市公司股东的净利润 45.22亿元，同比下降24.90%。
安全环保方面，公司坚守红线意识、底线思维，持续筑牢安全环保基础。启动安全文化提升建设，构建统一的安全文化和管理体系，有效促进公司 HSE（健康、安全与环境）管理水平提升；强化以查代检、自查自检、立行立改，以信息化手段推动重点工作任务落实。公司始终坚持绿色发展，坚持打造全产业链绿色制造体系，全年新增 2个国家级绿色工厂和 14个部会级绿色产品，累计打造国家级绿色矿山 7座、国家级绿色工厂 5家，石化联合会绿色工厂 14家，国家级绿色产品 72个，石化协会绿色产品 122个；公司高标准、高水平、高质量推进生态修复和磷石膏高效综合利用，磷石膏综合利用能力显著提升，公司绿色高质量发展根基持续巩固。
生产管理方面，公司以践行“先进制造业标杆企业”为定位，强化生产过程精益化控制。持续践行“长周期”文化，主要装置实现“百日红”95个，同比增加 12个，创历史最高纪录。通过技术创新、技术攻关，使合成氨、磷酸等大型装置综合效能不断提升，合成氨、磷酸产量创历史新高，主要产品综合能耗实现稳中有降。全面推进 APC（先进过程控制）控制和“三化提效”，全年完成 10余套主要生产装置的 APC改造，在大为制氨、三环中化、天安化工等主要分子公司实施化肥产品自动包装及无人机及机器人智能巡检试点，有效提升了生产系统自动化和智能化控制水平。
市场运营方面，公司以“控节奏、优库存、防风险”为主线，持续加强研判和统筹水平，动态调整采购策略与采购执行，煤炭、硫磺等大宗原材料集采、长协比例持续提升，战略储备能力显现优势，实现了主要原料的稳定供应和降本增效，保障了公司产品成本竞争优势。公司调动资源，精准统筹两个市场，坚定不移支持国家化肥保供稳价政策，高效完成国内化肥供应任务，提升市场占有率；积极抢抓出口机会，稳定渠道资源，取得合理溢价。公司科学调控运输和仓储，实现生产和销售的精准对接，提升周转效率，降低物流成本，保障了公司产业链高效运行。
财务管控方面，公司加强货币政策研究运用，持续强化融资集中管控，降低带息负债规模持续下降，负债结构更加合理，担保总额大幅下降。2023年底，公司资产负债率为58.13%，较年初减少 5.40个百分点；带息负债较年初下降35亿元，其中长期负债占比由年初的约 1/3优化至 1/2以上。持续加强应收账款清收，稳步压降资金占用。公司扎实推进控本降费，“三项费用”总规模同比降低 3.64亿元。同时，公司积极推进财务数字化建设，财务管控效能得到持续提升。
深化改革方面，公司围绕五大质量建设、三项要素改革、三个专项行动推进企业深化改革，各阶段专项任务均按期完成。持续完善市场化管理机制，搭建多元化、常态化激励模式，推进实施 13个业绩捆绑项目，加快推动重大科技攻关和研发成果转化应用，促进重大科技攻关和研发成果转化。2023年，公司通过深推改革、强抓专项、全面对标等重点工作，进一步激发了组织活力，提升了管理效率。公司获得第三十届全国企业管理现代化创新成果二等奖。
转型升级方面，对已建成年产 10万吨磷酸铁装置，持续开展技改优化和控品降本，提升和巩固装置运行能力和产品质量的同时，积极突破技术优化和成本控制关键课题；年产10万吨电池级磷酸二氢铵项目顺利建成投产；年产 2,000吨磷系阻燃剂 PMPP装置、年产1,500吨含氟硝基苯多功能装置完成工艺技改，磷酸二氢钾装置实现达标达产，合资公司年产 3万吨氢氟酸装置完成技改扩产、年产 3万吨无水氟化氢联产白炭黑项目建成。公司围绕“磷”“氟”资源，持续扩展产业链优势，产业转型升级稳步推进。
治理提升方面，公司积极打造治理权责体系化、治理文件标准化、分子公司管理信息化的治理模式；搭建多层次 ESG管理架构，推进 ESG体系建设；常态化召开业绩说明会，积极组织路演、反路演，回应市场关切，充分展示公司投资价值；主动实施较高的现金分红和股份回购，积极履行上市公司回报股东的根本义务。2023年，入选中国上市公司协会《2023董事会最佳实践案例》《2023年公司治理最佳实践案例》《ESG优秀实践案例》，公司治理质量持续提升。
2023年，公司生产经营稳定，实现较好盈利水平，但也存在一些影响公司高质量发展的亟需解决的问题。如：部分下属单位安全环保管理不完善，本质安全能力还需提升；新能源材料、精细化工等非肥业务贡献不足，研发创新尚未对公司产业升级提供有力支撑，转型升级还需要进一步强化等。面对这些问题，公司将扎实筑牢安全环保生存底线，持续推进生产管理精益水平，着力推动产业转型升级，加大研发创新投入和成果转化，进一步深化企业改革，以良好态势奋力推动公司迈向绿色高质量发展新阶段。
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