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云天化(600096)现金流量表图
云天化(600096)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5330875.284202603.322749566.901344581.296741541.30
收到的税费返还(万元)16021.199980.359077.920.0017609.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77821.44104486.4472121.7347243.4369975.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5424717.914317070.112830766.541391824.726829126.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3785332.432982472.412037585.69917090.195041212.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)287899.45190402.87127147.3870359.09282560.51
支付的各项税费(万元)331964.97246719.78162791.3982737.00336308.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110799.33112430.6882968.0936849.0894365.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4515996.173532025.742410492.541107035.355754446.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)908721.74785044.38420274.00284789.361074680.37
收回投资收到的现金(万元)8409.47953.50953.500.001381.13
取得投资收益收到的现金(万元)62084.2536186.8336186.830.0058765.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.730.000.000.001293.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103.740.000.000.0076.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71055.1937140.3337140.330.0061516.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)228381.40155194.6893962.6149467.20175918.06
投资支付的现金(万元)19480.5810500.003500.003500.0013150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00141.30141.300.001218.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247861.98165835.9897603.9152967.20190286.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-176806.79-128695.65-60463.58-52967.20-128769.78
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)731633.19541490.44400633.92184736.491003196.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)131737.45138677.56136648.8619888.6282831.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)863370.64680168.00537282.78204625.111086272.90
偿还债务支付的现金(万元)1234978.62852830.37505688.99243900.801401002.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)377579.63368659.77313445.4119359.46295579.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)42999.96--35911.007980.0051077.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183994.30103092.7959147.2322597.98284164.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1796552.551324582.92878281.63285858.251980747.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-933181.91-644414.92-340998.85-81233.14-894474.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-354.0321.61-724.57-720.05633.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201620.9911955.4318087.00149868.9752069.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)657152.86656091.84656091.84656091.84605083.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)455531.87668047.27674178.84805960.81657152.86
净利润(万元)549771.06--304039.25--604986.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11913.90--1003.11--55607.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19948.27--10532.99--21576.97
长期待摊费用摊销(万元)----16232.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-618.72--310.48--345.26
固定资产报废损失(万元)229250.14--0.00--231474.84
公允价值变动损失(万元)-83.61---51.19---44.12
财务费用(万元)37074.38--22315.71--56744.07
投资损失(万元)-75582.27---27411.48---59499.20
递延所得税资产减少(万元)-2461.02--1824.00---2919.59
递延所得税负债增加(万元)1142.43---489.69--2233.55
存货的减少(万元)-88414.29---6785.97--119843.70
经营性应收项目的减少(万元)77860.15--81302.30---70269.77
经营性应付项目的增加(万元)47388.93---99660.59--45007.42
其他(万元)2698.02------23346.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)908721.74--420274.00--1075213.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)455531.87--674178.84--657152.86
减:现金的期初余额(万元)657152.86--656091.84--605083.18
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-201620.99--18087.00--53455.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)22765.41---1041.96---6826.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13922.54--6438.78--11231.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-232025-10-282025-08-212025-04-292025-03-24
更新时间2026-03-232025-10-292025-08-212025-04-292026-03-23
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