中财网 中财网股票行情
云天化(600096)现金流量表图
云天化(600096)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1434910.767397967.875823801.383851598.261740257.15
收到的税费返还(万元)0.0028215.070.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40061.6487724.6088902.1838996.5125126.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1474972.407513907.555912703.563890594.771765383.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1031519.415902512.144707792.133191483.311440195.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64167.12261723.31171993.05118784.8558958.16
支付的各项税费(万元)88354.96315643.64231212.13169522.7878812.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41847.7490311.8799088.2882150.8134060.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1225889.246570190.975210085.593561941.751612026.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249083.17943716.58702617.97328653.02153357.32
收回投资收到的现金(万元)0.009190.440.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1640.0033907.3128870.0024870.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.008869.093233.803316.283314.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00340.10340.10340.100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.005177.973456.043456.040.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1640.0057484.9235899.9431982.423314.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19779.43194282.24108169.0078446.6344966.33
投资支付的现金(万元)12250.0016442.820.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00138496.24--137704.2458053.24
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0021.4721.470.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32029.43349221.30245894.72216172.35103019.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30389.43-291736.39-209994.77-184189.93-99705.33
吸收投资收到的现金(万元)245.005880.000.000.008736.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.005880.000.000.008736.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)322282.981740926.561554073.191476239.69526176.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29699.99180614.42198589.96164872.6167174.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)352227.971927420.971752663.141641112.30602087.57
偿还债务支付的现金(万元)337733.651712085.851377607.341208677.94574794.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15732.61332130.43294078.92279537.4320722.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0072894.2844664.0844664.080.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32622.70506534.87305651.97225821.7242885.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386088.952550751.161977338.231714037.08638402.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33860.99-623330.18-224675.09-72924.79-36314.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-929.60-3660.98-58.60-58.60-751.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)183903.1524989.03267889.5271479.7116585.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)602636.65577647.62577647.62577647.62577647.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)786539.80602636.65845537.14649127.33594233.21
净利润(万元)--549334.50--333321.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44584.11--9965.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18297.39--9588.96--
长期待摊费用摊销(万元)--31844.26--11448.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1475.24---1103.65--
固定资产报废损失(万元)--8037.61--0.00--
公允价值变动损失(万元)---63.28--232.85--
财务费用(万元)--83874.69--44392.63--
投资损失(万元)---45645.23---23166.39--
递延所得税资产减少(万元)--12455.73--2041.87--
递延所得税负债增加(万元)--68.54---452.01--
存货的减少(万元)--24765.36--121617.42--
经营性应收项目的减少(万元)--199635.54---131148.88--
经营性应付项目的增加(万元)---238025.67---153950.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--943716.58--328653.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--602636.65--649127.33--
减:现金的期初余额(万元)--577647.62--577647.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24989.03--71479.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1004.05---467.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8382.05--3593.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122024-03-252023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-152024-03-262023-10-272023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至云天化（600096）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。