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巨化股份(600160)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 期末数 期初数变动幅
    度%变动原因说明
    交易性金融资产 630014657.53 0.00部分金融资产已到期并按新格式列报
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    0.00 961446950.12 -100.00 同上
    应收账款 581316218.85 273121183.42 112.84 产销量增加
    预付账款 322926988.27 137412602.38 135.01预付材料采购款增加
    其他应收款 26971255.01 65844932.80 -59.04 收回其他应收款
    其他流动资产 1633530294.43 1079989932.78 51.25 理财产品增加
    可供出售金融资产 0.00 63654113.36 -100.00 按新列报格式列报
    在建工程 1149196529.08 571342344.96 101.14 建设项目增加
    短期借款 64600000.00 131468111.17 -50.86 银行借款减少
    应付账款 1233927587.09 865985298.81 42.49应付材料采购款增加
    应付职工薪酬 17238949.89 40863371.28 -57.81 上期薪酬已发放
    应交税费 111247894.91 370347451.19 -69.96 期末税费减少
    一年内到期的非流动负债 0.00 36965858.58 -100.00上期到期负债已支付
    递延收益 263882772.48 190549947.04 38.48 收到政府补助
    库存股 106239344.14 0.00 公司回购股票所致
    专项储备 79831998.80 54746375.96 45.82 按规定计提增加
    利润表项目 本期数 上年同期数变动幅
    度%变动原因说明
    营业税金及附加 63596721.17 97966744.73 -35.08 税费减少
    资产减值损失 26600343.93 12365573.25 115.12 应收账款增加
    其他收益 185828117.80 15904995.30 1068.36 收到政府补助增加
    投资收益 97210089.51 182355425.17 -46.69上期处置子公司产生收益所致公允价值变动损益(损失以“-”号填列)
    -3251506.85 -789490.00 311.85金融资产公允价值变动资产处置收益(损失以“-”号填列)
    124288.66 2108288.38 -94.10 资产处置收益减少
    营业外收入 20820264.66 7427215.66 180.32 政府补助增加
    营业外支出 6959440.39 2998796.10 132.07 固定资产报废增加
    所得税费用 179242304.37 389338257.77 -53.96 利润减少
    现金流量表项目 本期数 上年同期数变动幅
    度%变动原因说明收到的其它与经营活动有关的现金
    245684138.13 93545962.32 162.63
    本期收到 F23 焚烧补助款
    收回投资所收到的现金 1859200.00 -本期收回对外投资减资款和清算款
    取得投资收益所收到的现金 60163117.54 30260183.11 98.82本期收到的投资收益增加
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
    3365144.00 2262641.83 48.73本期收到的处置款增加
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    939575767.98 -100.00上期收到转让子公司往来款收到的其它与投资活动有关的现金
    9633900000.00 3615838238.19 166.44本期收回的到期理财资金增加
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    946563996.41 492212559.86 92.31本期固定资产投资增加投资支付的现金
    76979584.15 -100.00本期未发生对外投资支付支付的其它与投资活动有关的现金
    9657010400.10 4955791330.93 94.86本期投资理财支付资金增加
    借款所收到的现金 64600000.00 312598739.53 -79.33 本期借款减少
    偿还债务所支付的现金 133330000.00 446913547.14 -70.17 本期偿还贷款减少
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    413547912.85 208183117.34 98.65 本期支付股息增加支付的其它与筹资活动有关的现金
    320010467.67 132712220.03 141.13本期支付股权回购资金
    汇率变化对现金的影响额 28843204.93 13308189.11 116.73 本期汇兑收益增加
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 浙江巨化股份有限公司
    法定代表人 胡仲明
    日期 2019年 10月 24日
    四、

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