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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1278083.83819399.13401863.141819209.491347146.84
收到的税费返还12079.029441.963579.6211152.469834.65
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金24568.4119184.6522030.2123011.969354.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1314731.27848025.74427472.971853373.921366336.09
购买商品、接受劳务支付的现金996306.90630775.39304016.161250193.76959152.66
支付给职工以及为职工支付的现金81991.5452125.5224924.2199851.6163735.85
支付的各项税费80022.4265308.3633808.6798975.3782246.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30290.0823373.179814.6285355.5432260.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1188610.94771582.45372563.651534376.291137395.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额126120.3376443.2954909.31318997.64228940.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金185.9272.80--1068.14--
取得投资收益收到的现金6016.312677.16606.499742.503026.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额336.51184.8646.001107.14226.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------71027.4693957.58
收到其他与投资活动有关的现金963390.00788930.36547078.31754083.06361583.82
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计969928.75791865.19547730.80837028.30458793.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94656.4061122.3124060.52105348.4849221.26
投资支付的现金------25676.827697.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------34930.98--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金965701.04788770.00612834.71896492.62495579.13
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1060357.44849892.31636895.221062448.90552498.35
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-90428.69-58027.12-89164.42-225420.60-93704.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6460.003670.00--39304.4231259.87
收到其他与筹资活动有关的现金4908.172780.162814.9719856.876961.37
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计11368.176450.162814.9759161.3038221.24
偿还债务支付的现金13333.0012333.003500.0081199.8644691.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41354.7941328.19--22944.4520818.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金32001.0514270.968662.46--13271.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计86688.8467932.1512162.46104144.3078780.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-75320.67-61482.00-9347.49-44983.01-40559.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2884.32838.14-1985.263354.411330.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-36744.71-42227.68-45587.8551948.4496006.75
加:期初现金及现金等价物余额228444.16228444.16228444.16176495.72176495.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额191699.45186216.48182856.31228444.16272502.47
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--72214.11--218294.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2058.89--3224.30--
固定资产折旧--31047.67--59823.57--
无形资产摊销--1118.53--2142.42--
长期待摊费用摊销--598.23--1194.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.89--19.50--
固定资产报废损失--112.67--4894.60--
公允价值变动损失--325.15---1065.79--
财务费用---1642.54---2271.50--
投资损失---6788.37---19675.13--
递延所得税资产减少---1436.09---623.43--
递延所得税负债增加---175.61--37.69--
存货的减少---2691.38---24333.33--
经营性应收项目的减少---46237.96--48920.04--
经营性应付项目的增加--27971.88--28416.35--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--76443.29--318997.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--186216.48--228444.16--
减:现金的期初余额--228444.16--176495.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---42227.68--51948.44--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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