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巨化股份(600160)现金流量表图
巨化股份(600160)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2500669.581766712.181070969.32513544.642536491.07
收到的税费返还(万元)24766.3827382.5220213.2612774.5819577.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131099.6662102.6845150.738334.1782812.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2656535.621856197.381136333.30534653.402638881.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2073938.041527925.04895861.91432437.381935533.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177017.69139141.6289602.2245001.96165845.14
支付的各项税费(万元)71004.3365344.0149350.6631014.0764922.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114941.8253484.9046526.49520.58140918.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2436901.881785895.571081341.28508973.982307218.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)219633.7470301.8154992.0225679.41331662.17
收回投资收到的现金(万元)1966.76550.28467.40316.2026.60
取得投资收益收到的现金(万元)3331.482740.28976.64457.452804.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13500.751602.02286.3634.883288.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)403056.55180764.60122450.0060109.60142401.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)421855.55185657.19124180.4060918.14148521.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299201.40139426.77108099.0250719.22348790.42
投资支付的现金(万元)11000.00------15375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)383546.79130764.60122665.6060219.70140534.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)693748.19270191.37230764.62110938.92504699.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-271892.64-84534.19-106584.23-50020.78-356178.34
吸收投资收到的现金(万元)1297.63------353.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------353.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126813.5051950.0048000.009000.00153199.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2138.483429.082216.14--4783.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130249.6255379.0850216.149000.00158337.02
偿还债务支付的现金(万元)23141.9818353.5817806.006500.0046700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78847.0775868.022388.65773.6839040.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)221.1160.00----98.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7217.38452.54452.54--1694.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109206.4394674.1320647.197273.6887435.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21043.19-39295.0529568.951726.3270901.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1386.081809.311835.46-427.8612063.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29829.63-51718.12-20187.79-23042.9058449.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182571.91182571.91182571.91182571.91124122.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152742.28130853.79162384.12159529.01182571.91
净利润(万元)96867.40--49136.20--239631.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3520.58--3678.64--15000.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2684.58--2304.10--2570.35
长期待摊费用摊销(万元)1339.96--597.24--854.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6625.61--829.16---615.33
固定资产报废损失(万元)1584.10--94.98--2929.16
公允价值变动损失(万元)-88.65---719.05---412.90
财务费用(万元)886.23---1587.74---9157.71
投资损失(万元)-9200.78---11240.17---37541.47
递延所得税资产减少(万元)4335.85---388.11---1662.22
递延所得税负债增加(万元)-187.76--26.12--20.07
存货的减少(万元)-7117.82--6190.49---12403.24
经营性应收项目的减少(万元)85710.50---20570.19---113078.43
经营性应付项目的增加(万元)-56850.82---21367.65--158253.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)219633.74--54992.02--331662.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152742.28--162384.12--182571.91
减:现金的期初余额(万元)182571.91--182571.91--124122.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29829.63---20187.79--58449.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-552.14--2075.36---26.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1601.50--707.02--1457.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-242023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-292023-04-21
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