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新澳股份(603889)投资状况    日期:
截止日期2019-04-17
收购兼并类型--
主题2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明--
计划投入金额(元)500000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    一、委托理财概述
    为提高资金使用效率,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金择机购买银行发行的保本型短期理财产品。公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司及下属子公司以闲置自有资金购买银行发行的短期(一年以内)
    保本型理财产品,且任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额不超过 5亿元人民币。
    公司及下属子公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系,本委托理财不构成关联交易。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,将阶段性闲置自有资金,投资于安全性、流动性较高的短期理财产品,提高资金使用效率,最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。
    二、交易的主要原则:
    公司及下属子公司以闲置的自有资金购买银行发行的短期(一年以内)保本
    型理财产品的主要原则如下:
    1、资金来源资金来源均为公司闲置自有资金;
    2、投资金额
    公司任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额不超过 5 亿元人民币;
    3、交易对方
    交易对方为公司所在地银行,与本公司不存在关联关系;
    4、投资标的
    投资标的为银行发行的一年以内的短期保本型理财产品,不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品,并保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要;
    5、投资期限单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
    三、审批程序公司于 2019年 4月 16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
    于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》并形成决议。参加本
    项议案表决的董事 9 人,其中 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易,亦无须提交公司股东大会审议。
    四、公司采取的风险控制措施
    公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品,能保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在不确定性。为控制风险,公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的保本型银行理财产品。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    五、对公司日常经营的影响
    1、公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资,是在确
    保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过适度的银行保本型短期理财投资,可以提高公司的资金使用效率,
    并获得一定的投资效益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    六、独立董事意见
    公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料,同意将议案提交公司董事会审议,并发表如下独立意见:公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,运用部分闲置资金投资于银行保本型的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品。
    七、监事会意见
    公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    八、截至本公告提交日,本公司使用自有资金进行委托理财的发生金额为 1亿元。

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