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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
志邦家居(603801)投资状况    日期:
截止日期2019-04-032019-04-03
收购兼并类型----
主题将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
募资方式新股发行非募集资金
进展和收益说明-- 2019年6月28日公告:2018年 1月 26日,志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦家居”)召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》,同意公司(含子公司)使用部分闲置自有资金不超过人民币 100000 万元购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,为公司和股东获取较好的资金,期限不超过 12个月,具体信息详见 2018 年 1月 9日披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的公告》(公告编号:2018-004)。 公司于 2019 年 1 月 23 日召开三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 80000 万元购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,为公司和股东获取较好的资金,期限不超过 12个月。具体信息详见 2019年 1月 24日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-004)。 公司于 2019 年 4 月 2 日召开三届董事会第八会议、2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用部分闲置自有资金(不超过人民币 100000 万元)购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,为公司和股东获取较好的资金,期限不超过 12 个月,具体信息详见 2019 年 4 月 3 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-018)。 现将公司使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况公告如下: 一、本期使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 单位:人民币万元购买主体 合作方 产品名称产品类型投资规模起始日期终止日期赎回本金实际年化净 率(%)取得志邦家居申万宏源证券有限公司金樽专项 109 期凭证产品 (产品代码 SDH109)保本固定 0.00 2018年 7 月 18日 2019年 1 月 16日 3000.00 4.90% 73.70志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管 理协议 2018 第 651 期 (FGAD1865 1L)保本浮动型 500 0.00 2018年 7 月 25日 2019年 2 月 18日 5000.00 5.31% 154.5 6志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行结构性理财 产品(澳元/美元价格挂 钩)保本浮动型 300 0.00 2018年 10 月 12 日 2019年 3 月 11日 3000.00 4.25% 53.13志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2018 年对公结构性存款 定制第十期 产品 113保本固定 0.00 2018年 10 月 12 日 2019年 1 月 12日 6000.00 4.10% 61.65志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行挂钩利率结构性存款 (SDGA1805 72)保本浮动型 200 0.00 2018年 11 月 1日 2019年 2 月 1日 2000.00 3.95% 20.08志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行结构性理财 产品(澳元/美元价格挂 钩)保本浮动型 500 0.00 2018年 11 月 9日 2019年 3 月 8日 5000.00 4.35% 71.90志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管 理协议 2018 第 954 期 (FGDA1895 4L)保本浮动型 300 0.00 2018年 11 月 14 日 2019年 4 月 15日 3000.00 4.75% 60.17志邦家居兴业银行股份有限公司合肥分行 "金雪球-优 悦"非保本开放式人民币理财产品 (3M)非保本浮动型 500 0.00 2018年 11 月 16 日 2019年 2 月 16日 5000.00 4.70% 57.97志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行结构性理财 产品(澳元/美元价格挂 钩)保本浮动型 400 0.00 2018年 11 月 16 日 2019年 4 月 5日 4000.00 4.40% 73.33志邦家居中信银行股份有限公司合肥望江西路支行共赢利率结 构 23217 期人民币结构性存款产品 C181R0117保本浮动型 300 0.00 2018年 12 月 7日 2019年 3 月 7日 3000.00 4.15% 30.70志邦家居中信银行股份有限公司合肥潜山路支行共赢利率结 构 23217 期人民币结构性存款产品 C181R0117保本浮动型 300 0.00 2018年 12 月 7日 2019年 3 月 7日 3000.00 4.15% 30.70志邦家居上海浦东发展银行合肥分行利多多公司 18JG2640 期人民币对公保本浮动 0.00 2018年 12 月 14 日 2019年 3 月 14日 5000.00 4.25% 53.13 营业部 结构性存款 型志邦家居上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行利多多公司 18JG2640 期人民币对公结构性存款保本浮动型 510 0.00 2018年 12 月 14 日 2019年 3 月 14日 5100.00 4.25% 54.19志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管 理协议 2018 第 1029 期 (FGDA1802 9P)保本浮动型 440 0.00 2018年 12 月 18 日 2019年 5 月 20日 4400.00 4.50% 84.15志邦家居杭州银行股份有限公司合肥分行卓越增盈(尊享)第 180265 期预 约 90 天型非保本浮动型 500 0.00 2018年 12 月 19 日 2019年 3 月 19日 5000.00 4.50% 55.48志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行结构性理财 产品(澳元/美元价格挂 钩)保本浮动型 203 0.00 2018年 12 月 27 日 2019年 3 月 27日 2030.00 4.45% 22.58志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2019 年对公结构性存款 定制第一期 产品 512保本保型 300 0.00 2019年 1 月 18日 2019年 4 月 18日 3000.00 3.60% 27.10志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 350 0.00 2019年 1 月 2日 2019年 1 月 15日 3500.00 3.20% 6.21志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 100 0.00 2019年 1 月 3日 2019年 1 月 15日 1000.00 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 200 0.00 2019年 1 月 8日 2019年 1 月 15日 2000.00 3.20%志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2019 年对公结构性存款 定制第一期 产品 323保本保型 300 0.00 2019年 2 月 26日 2019年 5 月 26日 3000.00 3.90% 29.25志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行保本型法 人 91天稳利人民币理财 产品(代码 WL91BBX)保本浮动型 10.0 0 2019年 1 月 8日 2019年 6 月 14日 10.00 3.05% 0.08志邦家居国元证券股份有限公司国元证券元 益多 91 天 460 期固定凭证 SFR277保本固定 0.00 2019年 3 月 19日 2019年 6 月 18日 3000.00 3.80% 28.42志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款 (澳元/美元单层触及 结构)保本浮动型 228 0.00 2019年 3 月 25日 2019年 6 月 24日 2280.00 4.00% 23.05志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管 理协议 2019 第 149 期 (FGDA1914 9L)保本浮动型 300 0.00 2019年 3 月 26日 2019年 5 月 27日 3000.00 4.20% 21.70志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 350 0.00 2019年 3 月 25日 2019年 3 月 27日 3500.00 2.70% 2.89志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 200 0.00 2019年 4 月 1日 2019年 4 月 8日 2000.00 2.70%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 200 0.00 2019年 4 月 1日 2019年 4 月 10日 2000.00 2.70%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 200 0.00 2019年 5 月 5日 2019年 5 月 16日 2000.00 3.20% 6.33志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 300 0.00 2019年 5 月 5日 2019年 5 月 20日 3000.00 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 200 0.00 2019年 5 月 22日 2019年 5 月 31日 2000.00 3.20% 1.69志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019年 6 月 3日 2019年 6 月 14日 2000 3.20% 13.36志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019年 6 月 3日 2019年 6 月 17日 2000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 1000 2019年 6 月 3日 2019年 6 月 18日 1000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019年 6 月 3日 2019年 6 月 19日 2000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 1000 2019年 6 月 3日 2019年 6 月 25日 1000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019年 6 月 13日 2019年 6 月 25日 2000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019年 6 月 24日 2019年 6 月 25日 2000 3.20% 截至 2019年 6月 27日,公司已将上述到期理财产品的本金及利息共计 111937.48万元全部收回。 二、本期继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况 单位:人民币万元购买主体 合作方 产品名称产品类型 投资规模 起始日期 终止日期赎回本金年化率 (%)取得志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2019 年对公结构性存款定 制第一期产品 512保本保型 3000.00 2019 年 1 月 18 日 2019 年 4 月 18 日 300 0.00 3.60% 27.1志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 3500.00 2019 年 1 月 2 日 2019 年 1 月 15 日 350 0.00 3.20% 6.21志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 1000.00 2019 年 1 月 3 日 2019 年 1 月 15 日 100 0.00 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000.00 2019 年 1 月 8 日 2019 年 1 月 15 日 200 0.00 3.20%志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2019 年对公结构性存款定 制第一期产品 323保本保型 3000.00 2019 年 2 月 26 日 2019 年 5 月 26 日 300 0.00 3.90% 29.25志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及 结构)保本浮动型 3000.00 2019 年 3 月 8 日 2019 年 9 月 6 日 300 0.00 4.30%志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及 结构)保本浮动型 5000.00 2019 年 3 月 15 日 2019 年 9 月 12 日 500 0.00 4.30%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 (代码 WL91BBX)保本浮动型 10.00 2019 年 3 月 15 日 2019 年 6 月 15 日 10.0 0 3.05% 0.08志邦家居国元证券股份有限公司国元证券元益 多 91 天 460期固定凭 证 SFR277保本固定0.00 2019 年 3 月 19 日 2019 年 6 月 18 日 300 0.00 3.80% 28.42志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及 结构)保本浮动型 2280.00 2019 年 3 月 25 日 2019 年 6 月 24 日 228 0.00 4.00% 23.05志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管理 协议 2019 第 149 期 (FGDA19149L)保本浮动型 3000.00 2019 年 3 月 26 日 2019 年 5 月 27 日 300 0.00 4.20% 21.7志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 3500.00 2019 年 3 月 25 日 2019 年 3 月 27 日 350 0.00 2.70% 2.89志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000.00 2019 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 8 日 200 0.00 2.70%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000.00 2019 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 10 日 200 0.00 2.70%志邦家居上海浦东发展银行合肥分行营业部上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期保本浮动型 6300.00 2019 年 3 月 29 日 2019 年 9 月 25 日 630 0.00 3.95%志邦家居上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期保本浮动型 6300.00 2019 年 3 月 29 日 2019 年 9 月 25 日 630 0.00 3.95%志邦家居兴业银行寿春路支行 "金雪球-优悦 "非保本开放式人民币理财 产品(3M)非保本浮动型 5000.00 2019 年 4 月 8 日 2019 年 7 月 8 日 500 0.00 4.20%志邦家居杭州银行股份有限公司合肥分行卓越增盈(尊享)第 190061 预约 91 天非保本浮动型 3000.00 2019 年 4 月 10 日 2019 年 7 月 10 日 300 0.00 4.20%志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行挂钩利率结构性存款 (SDGA190460)保本浮动型 1800.00 2019 年 4 月 16 日 2019 年 7 月 16 日 180 0.00 3.70%志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及 结构)保本浮动型 3000.00 2019 年 4 月 26 日 2019 年 10 月 8 日 300 0.00 4.10%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000.00 2019 年 5 月 5 日 2019 年 5 月 16 日 200 0.00 3.20% 6.33志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 3000.00 2019 年 5 月 5 日 2019 年 5 月 20 日 300 0.00 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000.00 2019 年 5 月 22 日 2019 年 5 月 31 日 300 0.00 3.20% 1.69志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及 结构)保本浮动型 1700.00 2019 年 5 月 24 日 2019 年 8 月 23 日 170 0.00 4.05%志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管理 协议 2019 第 311 期 (FGDA19311L)保本浮动型 4000.00 2019 年 5 月 29 日 2019 年 8 月 29 日 400 0.00 4.35%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019 年 6 月 3 日 2019 年 6 月 14 日 2000 3.20% 13.36志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019 年 6 月 3 日 2019 年 6 月 17 日 2000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 1000 2019 年 6 月 3 日 2019 年 6 月 18 日 1000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019 年 6 月 3 日 2019 年 6 月 19 日 2000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 1000 2019 年 6 月 3 日 2019 年 6 月 25 日 1000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019 年 6 月 13 日 2019 年 6 月 25 日 2000 3.20%志邦家居工商银行合肥双岗支行中国工商银行 法人“添利宝”净值型理财产品非保本浮动型 2000 2019 年 6 月 24 日 2019 年 6 月 25 日 2000 3.20%志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2019 年对公结构性存款统 发第六十二期 产品 3保本保型 1500 2019 年 6 月 14 日 2019 年 9 月 14 日 1500 2.90% 上述购买理财产品金额合计 87890.00万元。 关联关系说明 本次办理的银行理财产品交易对方为中国光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行、国元证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行、兴业银行寿春路支行、杭州银行股份有限公司合肥分行,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。 三、截止 2019年 6月 27日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况 单位:人民币万元 购买主体 合作方 产品名称 产品类型 投资规模起始日期终止日期理财参考年化率(%)志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元单层触及结构)保本浮动型 3000.00 2019 年 3 月 8日 2019 年 9 月 6日 4.30%志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元单层触及结构)保本浮动型 5000.00 2019 年 3 月 15日 2019 年 9 月 12日 4.30%志邦家居上海浦东发展银行合肥分行营业部上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有期 JG903 期保本浮动型 6300.00 2019 年 3 月 29日 2019 年 9 月 25日 3.95%志邦家居上海浦东发展银行合肥滨湖新区支行上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有期 JG903 期保本浮动型 6300.00 2019 年 3 月 29日 2019 年 9 月 25日 3.95%志邦家居兴业银行寿春路支行 "金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品 (3M)非保本浮动型 5000.00 2019 年 4 月 8日 2019 年 7 月 8日 4.20%志邦家居杭州银行股份有限公司合肥分行 卓越增盈(尊享) 第 190061预约 91天非保本浮动型 3000.00 2019 年 4 月 10日 2019 年 7 月 10日 4.20%志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行挂钩利率结构性存款 (SDGA190460)保本浮动型 1800.00 2019 年 4 月 16日 2019 年 7 月 16日 3.70%志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元单层触及结构)保本浮动型 3000.00 2019 年 4 月 26日 2019 年 10 月 8日 4.10%志邦家居东亚银行(中国)有限公司合肥分行汇率挂钩结构性 存款(澳元/美元单层触及结构)保本浮动型 1700.00 2019 年 5 月 24日 2019 年 8 月 23日 4.05%志邦家居中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管理协 议 2019 第 311 期 (FGDA19311L)保本浮动型 4000.00 2019 年 5 月 29日 2019 年 8 月 29日 4.35%志邦家居中国光大银行合肥濉溪路支行 2019 年对公结构性存款统发第 期产品 6 保本保型 1500.00 2019 年 6 月 14日 2019 年 9 月 14日 2.90% 上述尚在存续期的理财产品金额合计 40600.00 万元,符合公司 2018年年度股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币 100000万元的规定。 四、委托理财合同的情况说明 (一)基本说明 公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。 (二)敏感性分析 公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。 (三)风险控制分析 公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
计划投入金额(元)7444961.281000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 2日召开三届董事会第八次会议、三届监事会第七次会议,审议通过了《关于延长年产 20万套整体厨柜建设项目其中部分实施内容建设周期的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金投资项目情况概述
    1、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689 号”文核准,并经上海证券交易所《关于志邦厨柜股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告》(〔2017〕121)号同意,志邦股份向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4000.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 23.47元,截至 2017年 6月 26日止,公司募集资金总额为 93880.00万元,扣除与发行有关的费用人民币 9480.00 万元(含增值税),可用募集资金净额为人民币84400.00万元,可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 536.60万元,实际募集资金净额为人民币 84936.60 万元,已由主承销商国元证券于 2017 年 6 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2017]000442号)进行了审验。
    2、募集资金投资项目的资金使用情况
    (1)投资项目概况
    根据公司 2016年 2月 5日召开的二届董事会第三次会议和 2016年 2月 25日召开的 2015年度股东大会审议通过的相关议案,公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目:
    序号 项目名称 实施主体项目投资
    总额(万元)募集资金拟投入金额(万元)
    1 年产 20万套整体厨柜建设项目 合肥志邦家居有限公司 33762.85 33762.85
    2 年产 12万套定制衣柜建设项目 志邦家居股份有限公司 13215.58 13215.58
    3 信息化系统建设项目 志邦家居股份有限公司 2988.60 2988.60
    4 品牌推广项目 志邦家居股份有限公司 15000.00 15000.00
    5 补充流动资金项目 志邦家居股份有限公司 20000.00 20000.00
    合 计 84967.03 84967.03
    (2)募集资金实际使用情况截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金 686050471.86 元(含置换预先已投入募投项目自筹资金),募集资金余额 168165074.86 元(含理财收益和利息收入),具体情况如下:
    单位:元序号承诺投资项目募集资金承诺投资总额
    截止 2018年 12月
    31 日累计投入金额投资进度理财收益及利息收入净额募集资金专户余额说明
    银行余额 保本理财余额
    年产 20万套整体厨柜建设项目
    337628500.00 185864239.46 55.05% 8675948.48 90440209.02 70000000.00 拟延期
    年产 12万套定制衣柜建设项目
    132155800.00 124881179.25 94.50% 447152.39 7721773.14 -拟结项,将节余募集资金永久补充流动资金信息化系统建设项目
    29886000.00 29938206.39 100.17% 53524.41 1318.02 -
    4 品牌推广项目 150000000.00 150179454.69 100.12% 181033.96 1579.27 -
    5补充流动资金项目
    194329661.46 195187392.07 100.44% 857926.02 195.41 -
    合计 843999961.46 686050471.86 81.29% 10215585.26 98165074.86 70000000.00
    注:募集资金累计投入金额超出承诺投资部分为公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的收益和利息收入。
    二、部分募集资金投资项目延期情况
    (一)原项目计划投资
    “年产 20万套整体厨柜建设项目”旨在扩大公司整体厨柜产品的生产规模,解决公司核心产品面临的产能不足问题,是公司现有业务的巩固、提升和发展。项目的实施将进一步提升整体厨柜产品品质和生产效率,提高公司对市场的快速反应能力,是保证公司业务规模持续高速增长的需要。详细可行性方案及内容可参见公司于 2017 年 6 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》之“第十三节 募集资金运用”章节。
    (二)延长实施周期的原因
    截止至 2018年 12月 31日,公司在该项目实际投入金额为 18586.42 万元。募投项目的生产厂房已建设完成,部分生产线已正式投入生产。当前宏观经济环境和房地产调控政策的变化,导致新房及二手房成交量有所下滑,从而影响到家居行业消费景气度,由于城镇化建设的不断推进,一二线城市的精装修/全装修政策,对零售端客户需求产生一定分化影响。
    应对家居市场及客户需求发生变化,公司遵循以销定产原则,秉持产能最大化利用为目标,决定适当调整战略布局,放缓上述募投项目的实施进度。充分保证公司股东及公司的利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率。目前厂房及设备配置尚能满足订单需求,不会对生产经营构成重大不利影响。
    (三)具体调整方案
    公司董事会经过慎重研究,同意“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实施周期延长一年,项目建设期变更为三年,至 2020年 3月结束。
    (四)募投项目延期对公司的影响
    本次延长“年产 20万套整体厨柜建设项目”是针对公司经营和发展计划的动态跟踪调整,延长本项目实施周期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利地实施,有助于公司业务整体战略规划。
    三、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金情况
    (一) 部分募集资金投资项目结项及募集资金节余情况
    1、部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的具体情况
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 12 万套定制衣柜建设项目”、“信息化系统建设项目”、“品牌推广项目”已实施完毕,公司将上述项目予以结项。截止 2018 年 12
    月 31 日,本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况如下:
    单位:元序号项目名称募集资金承诺投资总额
    截止 2018年 12 月
    31 日累计投入金额未付尾款及质保金理财收益及利息收入净额项目节余金额
    2
    年产 12 万套定制衣柜建设项目
    132155800.00 124881179.25 279709.15 447152.39 7442063.99
    3 信息化系统建设项目 29886000.00 29938206.39 0.00 53524.41 1318.02
    4 品牌推广项目 150000000.00 150179454.69 0.00 181033.96 1579.27
    备注:1、未付尾款及质保金在满足约定付款条件时,从公司自有资金账户支付
    2、部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的主要原因
    (1)在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低了项目实施费用。
    (2)项目建设实施期间,部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。
    (3)募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
    此外,由于目前尚余部分项目合同尾款或质保金支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
    (二)节余募集资金用于永久性补充流动资金情况
    1、节余募集资金使用的具体情况
    鉴于公司募集资金投资项目“年产 12万套定制衣柜建设项目”、“信息化系统建设项目”、“品牌推广项目”已实施完毕,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7444961.28 元用于永久补充流动资金(最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准)。
    节余募集资金转出及将未付尾款及质保金支付完毕后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
    2、节余募集资金用于永久性补充流动资金的影响
    本次将“年产 12万套定制衣柜建设项目”节余募集资金用于永久性补充流动资金是根据
    项目实际实施情况作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督,确保项目按新的计划进行建设,以提高募集资金的使用效益。
    四、董事会、独立董事、监事会审议情况公司三届董事会第八次会议、三届监事会第七次会议审议通过《部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,本事项是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定,不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。公司董事会、监事会同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,该事项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    独立董事认为:本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,将有利于合理优化公司的资源配置,提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。
    五、保荐机构意见经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司三届董事会第八次会议、三届监事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,该事项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。公司履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。
    重要内容提示:
    委托理财金额:不超过人民币 100000万元
    委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品委托理财期限:不超过 12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
    一、委托理财概述
    (一)志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品,为公司和股东获取较好的资金收益。
    委托理财金额:闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 100000 万元,财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
    委托理财期限:不超过 12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
    委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。本次委托理财不构成关联交易。
    (二)公司于 2019年 4 月 2日召开三届董事会第八会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
    三、风险控制
    投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
    尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
    针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
    四、对公司经营的影响
    在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更高的投资回报。
    五、独立董事意见
    独立董事发表意见认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,作为独立董事,我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

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