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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中海油服(601808)投资状况    日期:
截止日期2018-12-13
收购兼并类型--
主题董事会决议
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2018年12月29日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司天津西青支行(以下简称“广发银行”)、兴业银行股份有限公司北京分行(以下简称“兴业银行”)、中国银行股份有限公司天津滨海分行(以下简称“中国银行”) 委托理财金额:34亿元人民币 委托理财投资类型:固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款 委托理财期限:银行理财类产品不超过 12个月(含) 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币(以时点发生额作为计算口径)的流动资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署。 2018年 12月 27日公司使用自有资金人民币 24亿元购买了 2项银行理财 产品,2018年 12月 28日公司使用自有资金人民币 10亿元购买了 1项银行理特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 财产品,理财产品详细信息请见公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况” 及第三部分“委托理财合同的主要内容”。 公司与委托理财受托方不存在关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司 2018年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018 年 12月 12日至 2019 年 12月 31日。 二、委托理财协议主体的基本情况 广发银行成立于1988年9月,注册资本114.08亿元人民币,是国内最早组建的股份制商业银行之一。2011年4月8日,经监管机构和相关政府部门批复同意,原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”,简称“广发银行”,英文名称变更为“China Guangfa Bank Co. Ltd.”。 兴业银行是经中华人民共和国国务院、中国人民银行批准成立的大陆首批股份制商业银行之一,成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本190.52亿元。 中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC)经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。中国银行是中国唯一持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行。 公司与广发银行、兴业银行、中国银行均不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)产品说明 1.公司购买广发银行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ5102 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,广发银行对本产品的本金提供保证承诺,在结构性存款到期日归还100%结构性存款本金和应得的结构性存款收益。 (4)产品认购规模:10亿元人民币 (5)预计年化收益率:4.4% (6)产品起息日:2018年12月27日 (7)产品到期日:2019年6月27日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 2.公司购买兴业银行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:兴业银行企金结构性存款 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,兴业银行于到期日返还客户本金与应得的理财收益。 (4)产品认购规模:14亿元人民币 (5)年化收益率:4.35% (6)产品起息日:2018年12月27日 (7)产品到期日:2019年10月8日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 3.公司购买中国银行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本保证收益型,中国银行于赎回日返还客户本金与应得的理财收益。 (4)产品认购规模:10亿元人民币 (5)年化收益率:4.15% (6)产品起息日:2018年12月28日 (7)产品到期日:2019年4月1日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 (二)敏感性分析 通过购买理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,不影响公司日常资金使用及业务开展,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。 (四)独立董事意见 在风险可控的前提下,公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 四、截至公告日,公司累计进行委托理财的余额为 79亿元人民币。 2019年1月11日公告:委托理财受托方:中国银行股份有限公司天津滨海分行(以下简称“中国银行”)、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行(以下简称“工商银行”) 委托理财金额:8亿元人民币 委托理财投资类型:固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款 委托理财期限:银行理财类产品不超过 12个月(含) 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币(以时点发生额作为计算口径)的流动资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署。 2018 年 12 月 29 日公司使用自有资金人民币 3 亿元购买了 1 项银行理财 产品,2019 年 1 月 9 日公司使用自有资金人民币 5 亿元购买了 1 项银行理财产品,理财产品详细信息请见公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 及第三部分“委托理财合同的主要内容”。 公司与委托理财受托方不存在关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司 2018年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018 年 12月 12日至 2019 年 12月 31日。 二、委托理财协议主体的基本情况 中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC)经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。中国银行是中国唯一持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行。 中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称 ICBC ,工行)成立于 1984 年 1月 1日。总行位于北京复兴门内大街 55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。2017 年 2月,Brand Finance 发布 2017年度全球 500强品牌榜单,中国工商银行排名第 10位。2018年 6月 20日,《中国 500最具价值品牌》分析报告发布,中国工商银行排名第 4位。2018 年 7月,英国《银行家》杂志发布 2018年全球银行 1000 强排名榜单,中国工商银行排名 第 1位。2018年《财富》世界 500 强排名第 26位。2018年 12月 18 日,世界品 牌实验室编制的《2018 世界品牌 500强》揭晓,中国工商银行排名第 43位。 公司与中国银行、工商银行均不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)产品说明 1. 公司购买中国银行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本保证收益型,中国银行于赎回日返还客户本金与承诺的理财收益。 (4)产品认购规模:3亿元人民币 (5)年化收益率:4.15% (6)产品起息日:2018年12月29日 (7)产品到期日:2019年4月2日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 2. 公司购买工商银行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2019年第5期A款 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺,在理财产品到期日归还100%理财本金和应得的理财收益。 (4)产品认购规模:5亿元人民币 (5)预计年化收益率:4.45% (6)产品起息日:2019年1月9日 (7)产品到期日:2019年5月15日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 (二)敏感性分析 通过购买理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,不影响公司日常资金使用及业务开展,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。 (四)独立董事意见 在风险可控的前提下,公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 四、截至公告日,公司累计进行委托理财的余额为 82亿元人民币。 2019年1月25日公告:重要内容提示: 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)廊坊燕郊支行 委托理财金额:14亿元人民币 委托理财投资类型:固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款 委托理财期限:银行理财类产品不超过 12个月(含) 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币(以时点发生额作为计算口径)的流动资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署。 2019 年 1 月 23 日公司使用自有资金人民币 14 亿元购买了 1 项银行理财产品,理财产品详细信息请见公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况” 及第三部分“委托理财合同的主要内容”。 特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 公司与委托理财受托方不存在关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司 2018年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018 年 12月 12日至 2019 年 12月 31日。 二、委托理财协议主体的基本情况中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称 ICBC ,工行)成立于 1984 年 1月 1日。总行位于北京复兴门内大街 55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。2017 年 2月,Brand Finance 发布 2017年度全球 500强品牌榜单,中国工商银行排名第 10位。2018年 6月 20日,《中国 500最具价值品牌》分析报告发布,中国工商银行排名第 4位。2018 年 7月,英国《银行家》杂志发布 2018年全球银行 1000 强排名榜单,中国工商银行排名 第 1位。2018年《财富》世界 500 强排名第 26位。2018年 12月 18 日,世界品 牌实验室编制的《2018 世界品牌 500强》揭晓,中国工商银行排名第 43位。 公司与工商银行不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)产品说明 公司购买工商银行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型2019年第15期A款 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺,在理财产品到期日归还100%理财本金和应得的理财收益。 (4)产品认购规模:14亿元人民币 (5)预计年化收益率:4.3% (6)产品起息日:2019年1月23日 (7)产品到期日:2019年5月15日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 (二)敏感性分析 通过购买理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,不影响公司日常资金使用及业务开展,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。 (四)独立董事意见 在风险可控的前提下,公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 四、截至公告日,公司累计进行委托理财的余额为 82亿元人民币。 2019年3月9日公告: 重要内容提示: 委托理财受托方:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)天津西青支行 委托理财金额:5亿元人民币 委托理财投资类型:固定收益类或低风险类的中短期保本型结构性存款 委托理财期限:银行理财类产品不超过 12个月(含) 一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币(以时点发生额作为计算口径)的流动资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署。 2019 年 3 月 8 日公司使用自有资金人民币 5 亿元购买了 1 项银行理财产品,理财产品详细信息请见公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及 第三部分“委托理财合同的主要内容”。 特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 公司与委托理财受托方不存在关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司 2018年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018 年 12月 12日至 2019 年 12月 31日。 二、委托理财协议主体的基本情况 广发银行成立于1988年9月,注册资本114.08亿元人民币,是国内最早组建的股份制商业银行之一。2011年4月8日,经监管机构和相关政府部门批复同意,原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”,简称“广发银行”,英文名称变更为“China Guangfa Bank Co. Ltd.”。 公司与广发银行不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)产品说明 公司购买广发银行天津西青支行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ6375 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,广发银行对本产品的本金提供保证承诺,在结构性存款到期日归还100%结构性存款本金和应得的结构性存款收益。 (4)产品认购规模:5亿元人民币 (5)预计年化收益率:4.05% (6)产品起息日:2019年3月8日 (7)产品到期日:2019年9月20日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 (二)敏感性分析 通过购买理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,不影响公司日常资金使用及业务开展,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。 (四)独立董事意见 在风险可控的前提下,公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 四、截至公告日,公司累计进行委托理财的余额为 82亿元人民币。 2019年3月14日公告:一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币(以时点发生额作为计算口径)的流动资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署。 2019年 3月 12日公司使用自有资金人民币 9亿元购买了 2项银行理财产品,理财产品详细信息请见公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况”及 第三部分“委托理财合同的主要内容”。 特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 公司与委托理财受托方不存在关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司 2018年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018 年 12月 12日至 2019 年 12月 31日。 二、委托理财协议主体的基本情况 中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC)经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的大型国有银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。中国银行是中国唯一持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行。 浦发银行是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、 1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金196.53亿元。 公司与中国银行、浦发银行均不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)产品说明 1. 公司购买中国银行天津滨海分行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本保证收益型,中国银行于赎回日返还客户本金与承诺的理财收益。 (4)产品认购规模:3亿元人民币 (5)年化收益率:4% (6)产品起息日:2019年3月12日 (7)产品到期日:2019年9月20日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 2. 公司购买浦发银行北京分行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG0690期人民币对公结构性存款 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本保证收益型,浦发银行对本结构性存款产品的本金和 收益提供保证承诺,并按产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付结构性存款收益。 (4)产品认购规模:6亿元人民币 (5)预计年化收益率:4.15% (6)产品起息日:2019年3月12日 (7)产品到期日:2019年9月16日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 (二)敏感性分析 通过购买理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用。在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,不影响公司日常资金使用及业务开展,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。 (四)独立董事意见 在风险可控的前提下,公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 2019年10月26日公告:一、委托理财概述 (一)委托理财的基本情况 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况, 在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托 理财,用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,委托理财受托方为公 司主要合作银行和基金公司等金融机构。计划使用不超过 90 亿元人民币(以时 点发生额作为计算口径)的流动资金用于上述理财产品的投资,在不超过前述额 度内,自公司董事会审议通过后授权有效期内资金可以滚动使用。在前述额度范 围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择, 期限、金额的确定,合同、协议的签署。 2019 年 8 月 8 日公司使用自有资金人民币 5 亿元购买了 2 项银行理财产 品,2019 年 10 月 24 日公司使用自有资金人民币 8 亿元购买了 1 项银行理财 特别提示 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 2 产品,2019 年 10 月 25 日公司使用自有资金人民币 10 亿元购买了 2 项银行理 财产品,理财产品详细信息请见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本情况” 及第三部分“委托理财合同的主要内容”。 公司与委托理财受托方不存在关联交易。 (二)公司内部需履行的审批程序。 公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度理财额度的议案》, 授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。 二、委托理财协议主体的基本情况 广发银行成立于1988年9月,注册资本114.08亿元人民币,是国内最早组建 的股份制商业银行之一。2011年4月8日,经监管机构和相关政府部门批复同意, 原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”, 简称“广发银行”。 浦发银行成立于1993年1月,注册资本186.53亿元人民币,1999年在上海证 券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行,总行设在上海。 公司与广发银行、浦发银行均不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。 三、委托理财合同的主要内容 (一)产品说明 1. 公司购买广发银行天津分行理财产品项目一详细信息如下: (1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ8828 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,广发银行对本产品的本金提供保证承诺, 在结构性存款到期日归还100%结构性存款本金和应得的结构性存款收益。 (4)产品认购规模:2亿元人民币 (5)预计年化收益率:4% (6)产品起息日:2019年8月8日 (7)产品到期日:2019年11月6日 (8)是否要求提供履约担保:否 3 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 2. 公司购买浦发银行天津分行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG2122期人民币对公结构 性存款 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,浦发银行确保客户本金100%安全,到期 一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。 (4)产品认购规模:3亿元人民币 (5)预计年化收益率:3.95% (6)产品起息日:2019年8月9日 (7)产品到期日:2019年11月25日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 3. 公司购买广发银行天津分行理财产品项目一详细信息如下: (1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ12024 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,广发银行对本产品的本金提供保证承诺, 在结构性存款到期日归还100%结构性存款本金和应得的结构性存款收益。 (4)产品认购规模:5亿元人民币 (5)预计年化收益率:3.8% (6)产品起息日:2019年10月25日 (7)产品到期日:2020年2月17日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 4. 公司购买广发银行天津分行理财产品项目二详细信息如下: (1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ12029 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,广发银行对本产品的本金提供保证承诺, 在结构性存款到期日归还100%结构性存款本金和应得的结构性存款收益。 4 (4)产品认购规模:5亿元人民币 (5)预计年化收益率:3.95% (6)产品起息日:2019年10月25日 (7)产品到期日:2020年4月27日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 5. 公司购买浦发银行北京分行理财产品详细信息如下: (1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG2952期人民币对公结构 性存款 (2)投资币种:人民币 (3)收益类型:保本浮动收益型,浦发银行确保客户本金100%安全,到期 一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。 (4)产品认购规模:8亿元人民币 (5)预计年化收益率:3.85% (6)产品起息日:2019年10月25日 (7)产品到期日:2020年4月27日 (8)是否要求提供履约担保:否 (9)理财业务管理费的收取约定、费率或金额:无 (二)敏感性分析 通过购买理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用。在确保公司日常 经营和资金安全的前提下实施委托理财,不影响公司日常资金使用及业务开展, 有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。 (三)风险控制分析 公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资 质、流动性进行了评估,评估结果显示风险低,能保证本金安全,到期能实现预 期收益率。 (四)独立董事意见 在风险可控的前提下,公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险的理财产品, 5 有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动的资 金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小 股东利益的情形。 四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为 23 亿元人民币。 2019年12月2日公告: 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。 (二)资金来源:自有流动资金 (三)委托理财产品的基本情况特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)上海浦东发展银行股份有限公司天津分行银行理财产品上海浦东发展银行利 多多公司19JG3354期人民币对公结构性存款 120000 3.9% 1170产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 2个月零30天 保本浮动收益 - 3.9% - 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司年度理财额度经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时,公司制定了相关制度文件,建立理财业务的分级审批形式,从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,选择风险较低产品,总体风险可控。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 甲方:中海油田服务股份有限公司 乙方:上海浦东发展银行股份有限公司 产品名称: 上海浦东发展银行利多多公司 19JG3354期人民币对公结构性存款 产品类型: 保本浮动收益型 购买金额: 人民币 12亿元 产品期限: 2个月零 30天 预期收益率(年): 3.9% 起息日: 2019年 11月 29 日 到期日: 2020年 2月 28 日 是否要求提供履约担保: 否 产品费用: 产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。 违约责任: 本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。 合同签署日期: 2019年 11月 28 日 (二)委托理财的资金投向 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 (三)风险控制分析 针对本次理财业务,公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全,到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。 三、委托理财受托方的情况本次委托理财受托方浦发银行天津分行,浦发银行为已上市金融机构(股票代码:600000),浦发银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:万元 项目 2018年 12月 31日 2019年 9月 30日 资产总额 7468700 7743751 负债总额 4000960 4085073 资产净额 3467741 3658678 经营活动产生的现金流量净额 417236 113371 公司募集资金均已按相关要求使用完毕,公司本次委托理财资金为公司自有资金,不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要,同时有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。 截止 2019年 9月 30日,公司货币资金 5803457126 元,本次委托理财资 金占公司最近一期期末货币资金的比例为 20.68%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。 本次委托理财产品为保本浮动收益型,按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 五、风险提示 公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行公司 2018 年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019 年度理财额度的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,额度生效日期从 2018年 12月 12日至 2019年 12月 31日。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1 银行理财产品 100000 100000 2194 0 2 银行理财产品 140000 140000 4755 0 3 银行理财产品 100000 100000 1069 0 4 银行理财产品 30000 30000 321 0 5银行理财产品 50000 50000 768 0银行理财产品 140000 140000 1847 0银行理财产品 50000 50000 1087 0银行理财产品 60000 60000 1273 0银行理财产品 30000 30000 631 0银行理财产品 20000 20000 197 0银行理财产品 30000 30000 349 0银行理财产品 50000 - - 50000银行理财产品 50000 - - 50000银行理财产品 80000 - - 80000银行理财产品 120000 - - 120000 合计 1050000 750000 14491 300000 最近12个月内单日最高投入金额 240000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 7% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 163% 6 目前已使用的理财额度 300000 尚未使用的理财额度 600000 总理财额度 900000
计划投入金额(元)9000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    
    2018 年董事会第五次会议决议公告
    重要内容提示:
    公司执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席本次董事会并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权。
    一、董事会会议召开情况
    中海油田服务股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2018 年董事会第
    五次会议于 2018 年 12 月 12 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 11
    月 28 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人
    (其中委托出席 1人,执行董事曹树杰先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托董事长齐美胜先生代为行使表决权)。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉明先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过关于公司 2019 年度理财额度的议案。
    结合公司经营实际,在满足公司正常生产经营的前提下,本次董事会批准日至
    2019 年 12 月 31 日,时点理财余额不超过人民币 90 亿元,时点委托理财余额不超
    过人民币 90 亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。
    参会董事以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过此项议案。

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