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卧龙地产(600173)现金流量表图
卧龙地产(600173)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492272.30511372.28356152.69217935.45477779.57
收到的税费返还(万元)8157.583723.52730.32279.457593.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11863.839442.295449.908030.4968590.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)512293.71524538.10362332.92226245.39553964.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)485262.94525121.26367881.04192952.96533940.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6969.484431.783177.711988.994941.06
支付的各项税费(万元)34128.2034678.1529326.1917486.6253824.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15306.2725709.1317065.2817884.5874427.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)541666.88589940.32417450.22230313.15667133.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29373.17-65402.23-55117.30-4067.76-113169.57
收回投资收到的现金(万元)11231.91--------
取得投资收益收到的现金(万元)814.83------644.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.22------14.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1056.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12046.96------1714.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21974.075944.083465.981378.667137.33
投资支付的现金(万元)12723.43------14289.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6800.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34697.505944.083465.981378.6628227.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22650.54-5944.08-3465.98-1378.66-26512.65
吸收投资收到的现金(万元)695.40695.40695.40597.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)695.40--695.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26694.4124431.688902.641192.7411979.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27389.8125127.089598.041790.5411979.01
偿还债务支付的现金(万元)16694.418902.641898.64--16422.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7271.347107.777004.16--10673.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------33.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.68------90.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24001.4316010.418902.80--27186.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3388.389116.67695.241790.54-15207.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.80------189.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48600.53-62229.63-57888.03-3655.88-154700.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113267.15113267.15113267.15113267.15267967.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64666.6251037.5255379.12109611.27113267.15
净利润(万元)16588.49--20230.04--30118.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12542.34------18478.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.67--3.77--7.55
长期待摊费用摊销(万元)19.61--18.56--67.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.15
固定资产报废损失(万元)0.53--------
公允价值变动损失(万元)108.24--71.96---38.97
财务费用(万元)395.30--86.29--194.57
投资损失(万元)3298.54---1236.75--2279.59
递延所得税资产减少(万元)-342.03---147.31---1319.61
递延所得税负债增加(万元)-200.41--14.66---896.88
存货的减少(万元)-3172.57---47318.75---41249.49
经营性应收项目的减少(万元)-4265.99---69728.99---18802.35
经营性应付项目的增加(万元)-55700.23--42306.60---102560.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29373.17---55117.30---113169.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64666.62--55379.12--113267.15
减:现金的期初余额(万元)113267.15--113267.15--267967.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48600.53---57888.03---154700.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)705.96--534.57--715.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.87--17.43--64.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-232023-08-142023-04-212023-04-10
更新时间2024-04-122024-01-122023-08-152023-04-212023-04-10
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