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卧龙新能(600173)现金流量表图
卧龙新能(600173)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299219.81250196.37139666.67353181.28308766.07
收到的税费返还(万元)143.78129.19102.201239.862496.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12154.3512275.924510.179518.248433.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311517.94262601.48144279.04363939.38319695.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154162.39134599.7460512.55360742.91266114.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9907.067475.834747.748446.1710364.54
支付的各项税费(万元)34836.2231042.0122278.5330440.6340605.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20022.6714576.156862.8320830.9618924.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)218928.35187693.7294401.65420460.67336009.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92589.5974907.7649877.39-56521.29-16313.78
收回投资收到的现金(万元)2345.682345.683527.6813161.849733.35
取得投资收益收到的现金(万元)143.01143.01-2443.64753.85484.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.94157.94--6.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1482.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4128.644128.641084.0413921.8910223.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60604.8123849.4110482.346741.5319542.17
投资支付的现金(万元)39847.9338921.6939099.1711837.637234.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)47.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5100.59--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105600.3467871.7049581.5118579.1627341.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101471.70-63743.06-48497.46-4657.27-17118.57
吸收投资收到的现金(万元)524.60524.60524.60--2563.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--524.60----300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95921.0468977.9557027.9592040.1446650.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96445.6469502.5557552.5592040.1451233.70
偿还债务支付的现金(万元)74131.8970963.8963140.1645306.0636517.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2939.282103.521234.334970.276407.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4958.69--1285.29--3500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82029.8674061.4265659.7953775.8347150.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14415.78-4558.86-8107.2438264.304083.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.4777.80-11.52126.1284.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5592.146683.64-6738.82-22788.14-29264.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46349.3446349.3446349.3464666.6278500.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51941.4953032.9839610.5241878.4849236.24
净利润(万元)--11109.01--4419.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.11--12.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.18---1.76--
固定资产报废损失(万元)--4771.74--1600.38--
公允价值变动损失(万元)--93.95--771.99--
财务费用(万元)--1729.32--918.14--
投资损失(万元)---3317.19---239.09--
递延所得税资产减少(万元)---191.35---400.31--
递延所得税负债增加(万元)---2.95---21.21--
存货的减少(万元)--50935.66---3897.65--
经营性应收项目的减少(万元)--15299.23---44068.08--
经营性应付项目的增加(万元)---10028.95---34905.06--
其他(万元)--368.83--101.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53032.98--41878.48--
减:现金的期初余额(万元)--46349.34--64666.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-092025-04-212025-04-102024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-092025-08-092025-04-102025-10-23
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