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吉林森工(600189)现金流量表图
吉林森工(600189)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金61775.2728139.10125564.30101726.7267541.19
收到的税费返还0.770.774.668.533.87
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17020.6213488.1846174.1834796.2725986.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计78796.6641628.05171743.14136531.5393531.77
购买商品、接受劳务支付的现金50965.1632958.8682578.6878095.0959142.79
支付给职工以及为职工支付的现金12864.626695.1321949.9716371.3211243.98
支付的各项税费7847.611848.0815748.6712695.518138.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16208.442667.7432331.458248.3911296.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计87885.8344169.81152608.77115410.3289821.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9089.18-2541.7619134.3721121.223710.03
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金28000.004950.0022269.2220269.2220269.22
取得投资收益收到的现金2804.15114.951480.271440.001440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额118.847.0276.3663.6939.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计30922.995071.9723825.8621772.9121748.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金531.01494.776466.642779.972461.37
投资支付的现金----30000.00661.50324.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------30000.0030000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计531.01494.7736466.6433441.4732785.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额30391.984577.20-12640.78-11668.55-11036.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----41578.0041578.0041578.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金105099.0038939.00174058.96171058.96124999.04
收到其他与筹资活动有关的现金100.00--400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计105199.0038939.00216036.96212636.96166577.04
偿还债务支付的现金108685.9639439.04182195.00177556.27126096.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5939.422421.6613270.6710863.616788.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金19.47573.47224.7419.4719.47
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计114644.8542434.16195690.41188439.35132903.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9445.85-3495.1620346.5524197.6133673.06
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11856.95-1459.7226840.1533650.2826346.63
加:期初现金及现金等价物余额88857.5588857.5562017.4062017.4062017.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额100714.5087397.8388857.5595667.6888364.03
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润7293.50--4852.61--3780.67
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备432.99--9916.59--1103.23
固定资产折旧3423.26--6990.36--3246.81
无形资产摊销270.96--485.28--226.91
长期待摊费用摊销98.18--286.89--122.13
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.53---37.40---36.60
固定资产报废损失----8.02----
公允价值变动损失----------
财务费用6353.63--13138.69---1779.70
投资损失1818.59--2684.67--2957.18
递延所得税资产减少-49.08---381.40----
递延所得税负债增加-----79.15---19.98
存货的减少-18514.56---41733.05---5138.62
经营性应收项目的减少-14811.63--7668.63--4574.88
经营性应付项目的增加4662.04--15913.69---5221.26
其他-73.57---580.05---105.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-9089.18--19134.37--3710.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额100714.50--88857.55--88364.03
减:现金的期初余额88857.55--62017.40--62017.40
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额11856.95--26840.15--26346.63
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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