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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3695262.652231970.181347189.144492870.973160630.66
收到的税费返还(万元)5940.853843.351350.058578.166440.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)803891.24455587.47410592.061199364.14790556.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4505094.742691401.011759131.255700813.273957626.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3073923.531937737.721147344.954190979.263228423.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)337629.49232413.65142133.24471674.42333645.81
支付的各项税费(万元)148032.45113008.0162873.34155728.73124544.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1084415.72580560.45459266.751396339.30873971.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4644001.182863719.831811618.286214721.714560586.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-138906.44-172318.82-52487.03-513908.44-602959.43
收回投资收到的现金(万元)41247.0448598.723007.79122229.98113733.90
取得投资收益收到的现金(万元)13566.5012356.12324.2317631.7819646.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2146.701939.56453.98159.06159.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2077.67--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59037.9162894.403791.77140020.81133577.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70686.8534293.5131727.2711147.588240.54
投资支付的现金(万元)180844.69148918.1082087.74340015.17325296.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24994.58--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276526.12183211.61117687.74351162.75344283.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-217488.21-120317.21-113895.97-211141.94-210706.93
吸收投资收到的现金(万元)524542.0241124.00341.00117048.3834850.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41124.00--117048.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2337029.941526265.92960454.902386097.932027372.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)212000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3073571.961666762.29971395.903000584.432465225.73
偿还债务支付的现金(万元)2183058.581182271.56638634.401818357.711481651.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159061.3287109.7040385.69229672.53143369.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30068.88--32757.9691.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31620.04--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2373739.941287183.91687893.112374880.081747431.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)699832.03379578.38283502.79625704.35717793.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2572.893083.097062.85470.47-441.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)346010.2590025.44124182.64-98875.56-96313.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)641983.18641983.18641983.18740858.74740041.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)987993.44732008.62766165.83641983.18643728.42
净利润(万元)--128390.64--302145.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1285.24--2259.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---210.88---721.75--
固定资产报废损失(万元)--31239.43--50665.63--
公允价值变动损失(万元)------343.90--
财务费用(万元)--63057.25--125716.22--
投资损失(万元)---4901.15---31312.02--
递延所得税资产减少(万元)---2779.34---23153.18--
递延所得税负债增加(万元)---2217.10---384.21--
存货的减少(万元)---37471.46--17721.49--
经营性应收项目的减少(万元)---438160.81---2298434.70--
经营性应付项目的增加(万元)--51081.88--1174857.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--732008.62--641983.18--
减:现金的期初余额(万元)--641983.18--740858.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-152024-10-30
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