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紫江企业(600210)现金流量表图
紫江企业(600210)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1195959.47812216.03523596.33264512.831014361.81
收到的税费返还(万元)1589.661544.28773.87446.948921.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51046.7420024.7117257.1812316.8045039.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1248595.87833785.01541627.38277276.571068323.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)723639.20579333.29380543.63190847.89762284.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123169.5890978.4562533.9436728.13112127.83
支付的各项税费(万元)67766.7354308.8237869.0618198.0843255.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64442.1539367.6528111.6914634.5674360.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)979017.66763988.21509058.32260408.67992028.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269578.2169796.8032569.0516867.9076294.39
收回投资收到的现金(万元)1381.87929.32479.32375.3218564.95
取得投资收益收到的现金(万元)3430.471848.901839.18365.383223.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3370.97540.04263.79160.613173.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)950.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9133.313318.272582.29901.3124962.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96634.5168621.7033335.7921262.1660099.70
投资支付的现金(万元)13500.00------10151.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)950.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111084.5168621.7033335.7921262.1670250.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101951.20-65303.43-30753.49-20360.85-45288.52
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.001598.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.001598.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300035.80223840.27171612.3299751.71353172.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1252.4627.46----220.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)303288.26225867.73173237.7899751.71353393.17
偿还债务支付的现金(万元)326855.44174345.50133245.5059998.00331147.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51535.5448536.807472.503926.4053026.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1022.08777.62596.71--1877.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1734.4321414.14--20835.302905.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380125.41244296.44161795.2084759.70387078.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76837.15-18428.7111442.5814992.01-33685.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.68-88.50-19.02-72.268.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90707.18-14023.8413239.1111426.80-2671.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162695.61162695.66162695.66162695.66165366.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253402.79148671.82175934.77174122.46162695.61
净利润(万元)61458.82--33502.41--67383.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)739.02------1000.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1274.17--605.49--1042.04
长期待摊费用摊销(万元)3589.37------3454.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-370.61--42.70--208.78
固定资产报废损失(万元)676.44--18681.24--324.52
公允价值变动损失(万元)-927.22---1056.17--526.30
财务费用(万元)10420.01--5409.81--13422.64
投资损失(万元)-4609.12---1559.36---12347.57
递延所得税资产减少(万元)-1155.01---309.60--457.47
递延所得税负债增加(万元)-328.40--209.57---1894.37
存货的减少(万元)-21091.14---2409.90---8330.33
经营性应收项目的减少(万元)17044.02---26077.24---4709.16
经营性应付项目的增加(万元)158365.12--1734.06---25267.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)269578.21------76294.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)253402.79--175934.77--162695.61
减:现金的期初余额(万元)162695.61--162695.66--165366.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)90707.18-------2671.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2007.84------2578.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1596.96------2109.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-22
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-03-22
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