中财网 中财网股票行情
万马股份(002276)现金流量表图
万马股份(002276)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241051.791392815.73966232.93582789.56249429.81
收到的税费返还(万元)4545.3821329.5415870.6310072.453415.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9938.5237950.4027690.1414922.8110096.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255535.691452095.671009793.71607784.82262941.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281228.731230930.96956116.70651823.00396645.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22341.0470213.6751873.5034911.3221170.61
支付的各项税费(万元)10296.2427715.6323449.4916075.207846.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27903.6178753.4958772.8042171.3621726.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341769.621407613.751090212.49744980.88447388.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86233.9344481.91-80418.78-137196.07-184446.88
收回投资收到的现金(万元)--152.65------
取得投资收益收到的现金(万元)37.15153.1389.0760.275.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.455048.524442.954312.661981.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1.52------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66318.44199581.51113197.90--28517.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66398.03204937.33117729.9274752.6930504.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10932.7752588.4133759.3915015.408006.33
投资支付的现金(万元)--680.004869.484869.484869.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70272.64195066.32112465.54--32358.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81205.41248334.73151094.4186177.4645234.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14807.37-43397.40-33364.49-11424.77-14729.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15244.3671406.7969895.6067145.6035160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45135.5769452.0473877.83--100826.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60379.93140858.83143773.44204974.43135986.15
偿还债务支付的现金(万元)52170.0086848.4720760.0019995.007645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)640.5712164.0411056.307835.451441.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--185.77185.77120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14154.0729135.1813553.20--1981.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66964.64128147.6945369.5032696.3811067.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6584.7112711.1598403.93172278.05124918.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.08-93.27-32.12365.46183.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107449.9313702.38-15411.4524022.67-74074.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180597.63166895.25166895.25166895.25166895.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73147.70180597.63151483.80190917.9292821.23
净利润(万元)--56081.32--28474.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6573.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1511.20--746.76--
长期待摊费用摊销(万元)--752.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6732.99---6191.89--
固定资产报废损失(万元)--792.30--8913.54--
公允价值变动损失(万元)---458.50--1541.90--
财务费用(万元)--7853.35--2736.94--
投资损失(万元)--278.94---1032.42--
递延所得税资产减少(万元)--743.43--8.03--
递延所得税负债增加(万元)---1054.26--302.60--
存货的减少(万元)---35986.02---4030.46--
经营性应收项目的减少(万元)---60616.43---56868.11--
经营性应付项目的增加(万元)--51487.42---117994.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44481.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180597.63--190917.92--
减:现金的期初余额(万元)--166895.25--166895.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13702.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3575.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-102023-10-312023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至万马股份（002276）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。