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派斯林(600215)现金流量表图
派斯林(600215)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92855.76163175.90101302.7071955.2616545.63
收到的税费返还(万元)1066.570.6277.0281.26--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)821.801550.20844.26622.9312124.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94744.13164726.72102223.9872659.4528669.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67747.80129676.3182945.9349981.7416814.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12891.9852542.6732378.3621429.9810491.96
支付的各项税费(万元)1649.747470.597349.776645.541295.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1686.256200.027959.654495.117862.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83975.77195889.59130633.7182552.3736464.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10768.36-31162.87-28409.73-9892.92-7794.55
收回投资收到的现金(万元)----26842.285803.005802.96
取得投资收益收到的现金(万元)--502.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----16150.2510694.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13993.006401.823178.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--6271.6756985.5322899.418981.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139.346107.67514.85364.27291.31
投资支付的现金(万元)----14345.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10325.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139.346568.2436541.23364.27291.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139.34-296.5720444.3022535.158690.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23844.229193.0065595.068143.2824848.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19215.132182.284891.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24867.92161550.8084810.1910325.5629739.15
偿还债务支付的现金(万元)29773.9036156.0446342.761387.2813155.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.023988.611730.961655.24617.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----23631.29--9984.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30342.92129894.7171705.013042.5223757.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5474.9931656.0913105.187283.045981.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.02274.10-5218.0471.05-144.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5140.00470.75-78.2919996.316732.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5712.664193.762545.744193.764193.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10852.654664.512467.4524190.0710925.95
净利润(万元)--12122.40--8278.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.71--44.27--
长期待摊费用摊销(万元)------300.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2389.38------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3146.97--1398.84--
投资损失(万元)--464.77---471.05--
递延所得税资产减少(万元)---9864.44---585.20--
递延所得税负债增加(万元)--1110.18--82.44--
存货的减少(万元)---2937.23---10204.34--
经营性应收项目的减少(万元)---65547.79--8799.85--
经营性应付项目的增加(万元)--21599.35---18820.78--
其他(万元)--364.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9892.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4664.51--24190.07--
减:现金的期初余额(万元)--4193.76--4193.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19996.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------30.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------44.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-182023-04-29
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