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派斯林(600215)现金流量表图
派斯林(600215)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89165.4954749.2732464.73196948.30172627.63
收到的税费返还(万元)935.76367.9873.971283.081284.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2328.641290.08840.602089.631957.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92429.8956407.3333379.29200321.01175869.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55540.3137162.5420006.55137440.82129059.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28015.4819324.349872.8655794.8832267.66
支付的各项税费(万元)1911.771459.58124.328935.448302.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2864.571799.52939.933636.534302.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88332.1359745.9830943.65205807.67173931.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4097.77-3338.652435.64-5486.661937.79
收回投资收到的现金(万元)--------13111.90
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------418.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------18156.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9936.959936.95--280.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9936.959936.95--18854.8413115.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.8844.8144.811939.54167.88
投资支付的现金(万元)--------23985.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88.8844.8144.811939.5424723.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9848.079892.14-44.8116915.29-11608.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68768.8453575.9726502.25129623.9373850.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19056.9021.833059.6667584.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87825.7553597.8029561.91197208.64134196.70
偿还债务支付的现金(万元)69514.8148765.0530904.91125428.6784793.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3042.801849.53555.667242.796688.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43879.6224099.3612546.0062730.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116437.2374713.9444006.57195401.69128271.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28611.48-21116.14-14444.661806.955925.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.251.71-1.82-1062.35-4.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14665.89-14560.95-12055.6512173.23-3749.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16851.7416851.7416851.534664.515712.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2185.852290.804795.8916837.741963.13
净利润(万元)---3507.48--6443.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.37--1886.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.46--140.21--
长期待摊费用摊销(万元)--104.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------25.68--
固定资产报废损失(万元)------2576.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1603.20--1939.74--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--823.53---2437.21--
递延所得税负债增加(万元)---11.48---643.52--
存货的减少(万元)---979.24--4206.04--
经营性应收项目的减少(万元)---14867.59---178655.53--
经营性应付项目的增加(万元)--10884.83--159168.82--
其他(万元)-------364.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3338.65---5486.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2290.80--16837.74--
减:现金的期初余额(万元)--16851.74--4664.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14560.95--12173.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--493.08---1131.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--384.73--688.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
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