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浙江医药(600216)现金流量表图
浙江医药(600216)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199832.97769335.36593498.74397248.43183828.62
收到的税费返还(万元)4868.7236912.1929185.2316933.676675.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)581.9117304.2810611.439286.901805.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205283.61823551.83633295.40423469.00192309.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126625.44458794.51372810.90239691.07113504.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33263.0196775.9575837.2355044.5831999.67
支付的各项税费(万元)16806.6953217.4747015.5532502.9718885.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26271.41151332.7896561.4070984.8025926.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202966.55760120.71592225.09398223.43190316.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2317.0663431.1241070.3125245.581993.46
收回投资收到的现金(万元)12563.2819178.7614317.5711772.675460.17
取得投资收益收到的现金(万元)--77.7374.6374.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19391.8717447.6917608.6317718.8225.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------53020.7839543.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47062.45126876.06107369.2282586.6045028.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17059.7179686.9563790.0246416.6622099.58
投资支付的现金(万元)12225.1520875.0213352.9611875.755038.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------48453.2022250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41284.86178735.17145316.19106745.6149387.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5777.58-51859.11-37946.97-24159.00-4359.28
吸收投资收到的现金(万元)--5505.505505.505505.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5505.505505.505505.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28500.0060000.0040000.0030000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28500.0065505.5045505.5035505.5010000.00
偿还债务支付的现金(万元)23500.0060000.0040000.0030000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)672.3619384.8618689.691624.68721.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--193.37------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------166.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24172.3679648.4858869.0331791.1110721.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4327.64-14142.98-13363.523714.39-721.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.474764.011404.502160.41-277.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12426.752193.04-8835.686961.37-3364.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145983.96143790.93143790.93143790.93143790.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158410.71145983.96134955.24150752.30140426.51
净利润(万元)--27679.41--18700.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1149.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8093.04--4015.64--
长期待摊费用摊销(万元)------130.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33015.59--6.25--
固定资产报废损失(万元)--64325.69--538.66--
公允价值变动损失(万元)--1009.94---531.56--
财务费用(万元)---820.13---2648.90--
投资损失(万元)--350.48---270.55--
递延所得税资产减少(万元)---446.33--418.19--
递延所得税负债增加(万元)---247.41---100.47--
存货的减少(万元)---26372.72---16804.34--
经营性应收项目的减少(万元)---2942.35--9075.42--
经营性应付项目的增加(万元)--10169.52---20088.64--
其他(万元)--3746.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25245.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145983.96--150752.30--
减:现金的期初余额(万元)--143790.93--143790.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6961.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-26
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