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福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)579920.51368791.88305339.70167050.98975466.79
收到的税费返还(万元)480.58395.27228.54124.341226.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22914.8430907.658449.844366.74108331.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)603315.93400094.80314018.08171542.051085023.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277634.03178574.74138392.3670248.63624126.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53821.2641779.2325904.2115749.3768670.42
支付的各项税费(万元)55799.0346291.0140518.3129697.22111164.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168646.33100657.4285173.2046402.31181253.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)555900.64367302.40289988.09162097.53985214.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47415.2932792.4024029.999444.5299809.52
收回投资收到的现金(万元)4798.002486.00900.00900.00187.20
取得投资收益收到的现金(万元)6268.846268.8443.4626.5913081.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)389.0192.7592.75--570.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)264052.58137990.60137990.60137990.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14980.57937.17937.17739.2120176.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290489.00147775.35139963.97139656.4034015.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21136.7517096.4816385.384778.3416611.47
投资支付的现金(万元)162.001442.20381.26162.009293.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1864.20584.00584.00400.007986.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23162.9519122.6817350.655340.3433891.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)267326.05128652.68122613.32134316.06123.63
吸收投资收到的现金(万元)320.00320.00----14790.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)320.00320.00----12543.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169200.0095800.0082100.0050425.00436295.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100920.4689627.9784740.4682131.13825761.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270440.46185747.97166840.46132556.131276846.59
偿还债务支付的现金(万元)437364.04234484.04215254.2233529.04604018.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51588.1741556.3729715.0821018.74120605.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2792.642429.202429.2029.203100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91236.2499000.5775741.7271039.08713998.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)580188.45375040.98320711.01125586.861438622.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-309747.99-189293.02-153870.556969.27-161776.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.65-60.09-70.54-106.84982.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4892.70-27908.03-7297.78150623.01-60860.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163823.52163823.52163823.52163823.52224684.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168716.22135915.49156525.74314446.53163823.52
净利润(万元)36613.99--23448.44--6509.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1592.07--57.02--26833.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4636.20--1103.49--2485.89
长期待摊费用摊销(万元)1000.56--425.18--800.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)77.38---1.06---76.91
固定资产报废损失(万元)34.46--0.85----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9475.26--8182.18--40097.04
投资损失(万元)-21434.48---16659.38---11620.73
递延所得税资产减少(万元)-560.44---817.80---379.59
递延所得税负债增加(万元)-581.66---34.40--330.92
存货的减少(万元)-59885.62---11794.90--189918.98
经营性应收项目的减少(万元)186132.36--10715.95--52312.35
经营性应付项目的增加(万元)-122786.98--1828.12---223762.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47415.29--24029.99--99809.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)168716.22--156525.74--163823.52
减:现金的期初余额(万元)163823.52--163823.52--224684.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4892.70---7297.78---60860.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2962.51--2806.81--6685.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1191.92--565.73--511.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-272023-08-252023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-222023-10-272023-08-272023-04-292023-04-03
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