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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金687134.26325891.261314325.31872953.42597014.24
处置交易性金融资产净增加额--779731.49------
回购业务资金净增加额2376758.70862943.64------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金134674.6780010.03190339.12200456.3158633.93
##经营活动现金流入特殊项目2119012.091403219.261044710.98462071.68629106.65
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5317579.713451795.682549375.411535481.421284754.81
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金155170.1374161.22358189.46232035.39221591.86
支付的各项税费85623.1626063.70152198.16208281.67121483.56
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额--------1000.00
支付手续费及佣金的现金94774.6019248.23238583.73239719.86150214.02
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金666136.70129359.84251600.32464680.65359611.96
##经营活动现金流出特殊项目343305.48710050.843380201.69899135.77399158.69
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1345010.08958883.834380773.352043853.341253060.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3972569.632492911.85-1831397.94-508371.9331694.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金442669.25420579.872179453.96407618.32171960.69
取得投资收益收到的现金33681.564842.45194074.94114.142004.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.3594.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-46.67--4.35---15.20
收到其他与投资活动有关的现金745.70----38.831751.12
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计477049.83425422.682373627.47407771.29175700.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17892.267981.2222644.5610593.477307.68
投资支付的现金854241.50447319.991892566.7924526.1723935.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计872133.76455301.211915211.3535119.6331242.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-395083.92-29878.53458416.11372651.65144458.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金1883785.001851570.595391685.922868439.672256119.52
取得借款收到的现金362837.57556376.011473064.402656754.49752706.89
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2246622.572407946.596864750.325525194.163008826.41
偿还债务支付的现金3341354.332716858.485798176.144699330.652678445.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金198476.8993621.79422890.83241056.67159554.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息8662.68--6645.896495.896195.90
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目17399.20--------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3557230.422810480.276221066.974940387.312838000.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1310607.86-402533.68643683.35584806.84170826.37
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响679.32-76.76-3389.08-1958.67-13.71
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2267557.162060422.87-732687.56447127.91346965.43
加:期初现金及现金等价物余额3893700.613893700.614626388.174626388.174626388.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6161257.775954123.483893700.615073516.084973353.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润168211.87--24384.74--104068.87
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----67879.17----
固定资产折旧5597.14--12334.18--6501.61
无形资产摊销10583.66--20819.92--10209.38
长期待摊费用摊销2040.37--4840.14--2527.22
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.30---29.49---16.73
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-99869.27--23034.80---55741.36
财务费用----------
投资损失-45785.55---186889.67---29773.68
递延所得税资产减少16695.45---76073.05---8978.36
递延所得税负债增加-5159.98--21996.18--18135.57
存货的减少----------
经营性应收项目的减少2840148.70---1108806.70---279656.10
经营性应付项目的增加849134.79---998666.54--83603.53
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目230971.15--363778.37--180814.76
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额3972569.63---1831397.94--31694.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额5753751.77--3550327.12--4428811.96
减:现金的期初余额3550327.12--4174142.44--4174142.44
加:现金等价物的期末余额407506.00--343373.49--544541.63
减:现金等价物的期初余额343373.49--452245.73--452245.73
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2267557.16---732687.56--346965.43
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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