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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--845204.09599192.99246663.491315763.66
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--360251.53517840.11994916.311705636.76
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475926.57472603.85306189.86232882.911285969.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4161358.672370560.111448122.712176744.885768512.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)383990.92308486.00160660.5582188.96403635.62
支付的各项税费(万元)121493.87104244.5575631.4520510.64308503.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--527348.94410055.50830848.71--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--222168.74150278.5850195.22249003.11
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)386106.04403296.85116044.85162517.11624921.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2603230.122621707.301574064.601945566.923935562.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1558128.55-251147.20-125941.89231177.971832949.98
收回投资收到的现金(万元)1964771.841445846.91693144.14327880.91564798.99
取得投资收益收到的现金(万元)94284.29104058.4240817.9533250.4181768.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.511752.1876.62562.691577.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2059193.631551657.51734038.71361694.00648144.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50604.1434483.7121877.9211552.2128648.38
投资支付的现金(万元)3489637.791973947.321241912.901189330.871522394.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3540241.922008431.021263790.821200883.071551042.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1481048.29-456773.51-529752.11-839189.07-902897.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--2274662.501389389.50978140.503611011.33
取得借款收到的现金(万元)191997.96744089.45318034.95274382.25760819.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3121945.463018751.951707424.451252522.754821819.28
偿还债务支付的现金(万元)2689735.992438376.651830958.471282001.475099938.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)305757.24278591.39102923.3960740.69335968.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3533432.473540747.241951860.711351526.225468535.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-411487.01-521995.30-244436.27-99003.47-646716.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1195.03-446.072736.17707.179043.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-333211.71-1230362.08-897394.09-706307.41292379.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6621507.656621507.656621507.656621507.656329127.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6288295.945391145.575724113.565915200.246621507.65
净利润(万元)430060.51--241795.33--324062.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----0.46--20185.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14713.76--7013.73--12762.92
长期待摊费用摊销(万元)----1559.15--2865.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-103.92---71.48---35.11
固定资产报废损失(万元)18160.39--------
公允价值变动损失(万元)-59218.59---101866.72--119048.91
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-29268.34---9560.36---26420.68
递延所得税资产减少(万元)2621.26---4067.58----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)1180537.70---518371.34---772314.79
经营性应付项目的增加(万元)280924.83--174266.31--2026459.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----125941.89--1832949.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5435193.18--4804403.82--5733848.42
减:现金的期初余额(万元)5733848.42--5733848.42--5612356.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----919709.74--887659.23
减:现金等价物的期初余额(万元)----887659.23--716771.62
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----897394.09--292379.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3266.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------240299.39
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2707.42---23799.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----15895.10--30869.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-292023-04-03
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