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保龄宝(002286)现金流量表图
保龄宝(002286)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271329.66212258.86136816.0464606.52298154.79
收到的税费返还(万元)6587.055565.024050.251784.716992.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2114.481992.281258.22513.751814.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280031.19219816.16142124.5166904.99306961.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229310.14181094.99124890.1160932.71280771.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12568.589612.226684.143604.9114263.81
支付的各项税费(万元)4191.594014.592675.751172.995761.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5732.544655.462834.191082.003083.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251802.85199377.26137084.1966792.61303879.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28228.3420438.905040.32112.383082.18
收回投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.0011949.36
取得投资收益收到的现金(万元)304.2631.0231.0231.02530.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.431.090.98--6.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)413.69132.10131.99131.0212486.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15223.1512176.268909.813559.5025454.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15223.1512176.268909.813559.5025454.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14809.46-12044.16-8777.82-3428.49-12968.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28958.0019968.0018968.0012968.0054380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28958.0019968.0018968.0012968.0055680.00
偿还债务支付的现金(万元)49717.9832819.9818750.0514293.2043579.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4975.764613.364153.02608.635251.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1278.451174.851028.0245.00534.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55972.1938608.1923931.0914946.8349365.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27014.19-18640.19-4963.09-1978.836314.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.04251.01235.62-279.90372.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13586.28-9994.44-8464.96-5574.85-3199.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37489.8637489.8637489.8637489.8640689.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23903.5827495.4129024.8931915.0137489.86
净利润(万元)5396.90--3275.92--13316.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1274.96--558.54--204.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)394.51--206.08--420.06
长期待摊费用摊销(万元)802.30--379.98--412.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.93------4.51
固定资产报废损失(万元)-0.69---0.64--231.79
公允价值变动损失(万元)---------261.31
财务费用(万元)2258.76--1201.28--1436.62
投资损失(万元)-190.31---300.40---331.17
递延所得税资产减少(万元)-64.40---81.96---83.23
递延所得税负债增加(万元)5.56--6.88--79.81
存货的减少(万元)4979.21---1747.02---5348.19
经营性应收项目的减少(万元)1625.05---3069.37--6621.89
经营性应付项目的增加(万元)1549.23---1575.06---23765.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28228.34--5040.32--3082.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23903.58--29024.89--37489.86
减:现金的期初余额(万元)37489.86--37489.86--40689.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13586.28---8464.96---3199.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)490.41--266.13----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-02-062023-10-272023-08-272023-04-292023-04-28
更新时间2024-02-072023-10-272023-08-272023-04-292023-04-28
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