中财网 中财网股票行情
凌钢股份(600231)现金流量表图
凌钢股份(600231)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2016519.871463816.691037312.27530924.961978588.46
收到的税费返还(万元)20079.2312812.319776.70--9341.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142665.8862057.788560.222017.0920667.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2179264.981538686.781055649.19532942.052008597.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1861074.641364020.19830674.57421629.731931019.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103203.8880689.1758597.8535842.73109859.23
支付的各项税费(万元)18756.7113008.114106.033409.3525982.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24744.2417667.4239895.0267718.2620270.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2007779.471475384.90933273.47528600.082087132.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)171485.5163301.88122375.724341.98-78534.39
收回投资收到的现金(万元)--------1500.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.5066.50----70.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.503.503.503.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.0070.003.503.501570.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58457.4339894.1721163.387268.7821878.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58457.4339894.1721163.387268.7821878.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58387.43-39824.17-21159.88-7265.28-20308.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167914.62101289.7776989.7756203.88120576.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------40000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167914.62101289.7776989.7756203.88160576.09
偿还债务支付的现金(万元)112501.1288437.2467647.3130035.00145614.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6363.604896.803468.791680.6832276.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18848.95--6311.2821974.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143940.88112182.9983710.0838026.96199865.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23973.74-10893.22-6720.3118176.93-39289.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-394.71-123.61107.50-38.58-45.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)136677.1112460.8994603.0315215.04-138177.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60982.8360982.8360982.8360982.83199160.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197659.9373443.71155585.8576197.8760982.83
净利润(万元)-68117.42---9965.10---83366.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------7595.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3019.20--1410.86--2604.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.89--3.89--1.04
固定资产报废损失(万元)44206.64--21231.12--10277.68
公允价值变动损失(万元)59.50------87.50
财务费用(万元)8695.52--4443.22--8584.05
投资损失(万元)-115.49---52.86---1402.90
递延所得税资产减少(万元)-23439.63---5166.75---30488.38
递延所得税负债增加(万元)-1578.40--1892.47--9463.64
存货的减少(万元)-31780.45--8240.10--24253.33
经营性应收项目的减少(万元)81490.43--35083.89---106090.60
经营性应付项目的增加(万元)26332.79--106492.44--1657.15
其他(万元)128192.89---29051.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------78534.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)197659.93--155585.85--60982.83
减:现金的期初余额(万元)60982.83--60982.83--199160.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------138177.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1133.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------7274.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-272023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-252023-10-282023-08-312023-04-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至凌钢股份（600231）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。