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特锐德(300001)现金流量表图
特锐德(300001)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)925649.45570405.32257213.161213810.54701114.91
收到的税费返还(万元)4011.011038.82161.5923435.2421586.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77427.4249247.0913312.9532123.7722770.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1007087.88620691.22270687.701269369.56745471.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)748526.22539907.01216622.87891941.47566256.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113255.0778632.0948606.24123112.9190638.99
支付的各项税费(万元)46085.8831202.5420004.5740880.0126037.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95963.1667334.2017075.7291876.0558842.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1003830.33717075.84302309.401147810.44741775.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3257.55-96384.61-31621.69121559.123696.61
收回投资收到的现金(万元)--------1756.02
取得投资收益收到的现金(万元)118.8249.00145.802178.162047.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9547.108265.12857.449044.522481.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1997.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15948.4214596.636003.2413219.806285.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81774.7242433.4342840.1175402.0353056.54
投资支付的现金(万元)10201.065215.361567.5011801.357335.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.005861.4120000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)106675.7858648.7946407.6193064.7980392.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90727.36-44052.16-40404.37-79844.99-74106.63
吸收投资收到的现金(万元)18739.1218102.12405.194233.903266.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1790.431153.43405.194233.903266.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167346.29102485.4028017.40484639.97315668.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----69764.1653562.3264645.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)255857.81190349.1298186.74542436.19383580.71
偿还债务支付的现金(万元)203147.6093737.6032237.50481268.17338342.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15510.016877.113433.2626535.4322272.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1234.31487.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----69753.53104213.0093386.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)287349.34159146.37105424.29612016.60454001.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31491.5431202.75-7237.54-69580.41-70420.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103.6898.9318.3790.5381.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-118857.66-109135.09-79245.23-27775.75-140749.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232769.24232769.24232769.24260544.99260544.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)113911.58123634.14153524.01232769.24119795.16
净利润(万元)--7016.73--24874.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------43843.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5221.05--11641.66--
长期待摊费用摊销(万元)------1011.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---461.72---1978.77--
固定资产报废损失(万元)--19476.43------
公允价值变动损失(万元)--1189.28--1592.31--
财务费用(万元)--7666.62--24257.45--
投资损失(万元)---3994.66---10503.19--
递延所得税资产减少(万元)---7631.42---4986.63--
递延所得税负债增加(万元)--63.15--1807.04--
存货的减少(万元)---18371.91---21453.77--
经营性应收项目的减少(万元)---102196.21---158442.32--
经营性应付项目的增加(万元)---30896.99--158062.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------121559.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123634.14--232769.24--
减:现金的期初余额(万元)--232769.24--260544.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27775.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10475.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-172022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-172022-10-26
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