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特锐德(300001)资产负债表图
特锐德(300001)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)230054.15251992.85174748.56350160.85277721.45
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6.62--45000.0020000.00--
应收票据(万元)28264.3218858.0228008.1733309.7219512.62
应收股利(万元)4.00220.5030.5060.50--
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)1041851.36950564.87875354.53915331.18919623.22
其他应收款(万元)31275.7731064.5028652.2826608.5637406.26
预付款项(万元)34524.8927654.0431308.7325288.2533589.68
存货(万元)143834.07104082.74129060.8495569.83159101.01
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)10599.5113624.8110572.9011298.3912129.21
其他流动资产(万元)30298.6226250.1329270.1336110.0524463.28
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1787845.691649007.711553359.121716515.551661546.35
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)468.40474.611148.921323.591672.55
长期股权投资(万元)202832.17201485.13199212.60193824.67190912.62
长期应收款(万元)31312.4926337.5433646.3133068.5334644.63
固定资产(万元)--331831.71344511.18348847.88349226.45
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)22444.7320666.4122246.3220301.1621381.07
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)60842.6763098.1568070.5067468.1666556.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)19120.8519120.8519120.8519120.8519120.85
长期待摊费用(万元)2650.302538.822732.312526.401773.36
递延所得税资产(万元)85918.9885989.6187843.5880767.4784156.19
其他非流动资产(万元)10352.1710163.647498.627194.6310137.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)849123.27837607.89870533.08857571.47861177.64
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2636968.962486615.602423892.202574087.022522724.00
短期借款(万元)260606.60263720.06224370.09277686.87318666.66
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)200812.31163509.28168465.30189090.39204634.06
应付账款(万元)685707.29624078.47578660.09619077.90576182.08
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2707.623769.224376.703017.223619.93
应付职工薪酬(万元)42447.9937416.3716012.1357982.4331269.39
应付股利(万元)142.00--0.008.05478.18
应交税费(万元)12884.9515636.1116463.5928782.489910.34
应付利息(万元)----0.000.00--
其他应付款(万元)58976.2663137.9157926.9462610.1562558.21
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)31806.3134383.6534467.9036323.2439174.67
一年内到期的非流动负债(万元)54698.5183198.54107368.96102094.03107037.02
其他流动负债(万元)36273.2126612.2933448.1332840.5028860.12
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1440936.611346921.851292355.811438466.031413958.75
长期借款(万元)87363.2236535.5046738.6458870.4778854.36
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)5986.245866.823429.372288.002000.00
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)1440.401603.161679.111413.641165.89
递延所得税负债(万元)10174.4710268.787709.928125.119381.54
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)203691.73158180.06170936.43183854.10211911.12
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1644628.341505101.911463292.241622320.141625869.87
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)353099.16349720.91349749.18346937.06350108.00
盈余公积(万元)22669.9922669.9922669.9922669.9920400.31
未分配利润(万元)466041.90427807.15413188.10405994.82352515.94
减:库存股(万元)55277.3222933.2527035.4327035.4327031.48
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)607.52607.52607.52607.52607.52
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)892465.63883237.20864575.73854591.78802140.39
少数股东权益(万元)99874.9998276.4996024.2397175.1094713.74
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)992340.62981513.69960599.95951766.88896854.12
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2636968.962486615.602423892.202574087.022522724.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-208.39-167.88-157.40-135.94-13.68
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1070115.68969422.88903362.71948640.90939135.84
合同资产(万元)224236.84209914.84190865.94179673.98165194.77
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3132.703132.703000.303000.300.30
应付票据及应付账款(万元)886519.60787587.74747125.39808168.29780816.14
合同负债(万元)85821.8765843.6085263.8765284.0771220.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12899.5415000.9310517.0423164.7312804.85
融出资金(万元)--15000.93------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)76771.1972768.7081501.5880127.8181595.32
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)66921.0969522.1476911.4976833.6481334.66
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)333276.61331831.71344511.18348847.88349226.45
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-102025-10-30
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