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探路者(300005)现金流量表图
探路者(300005)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102029.3670019.4237280.57140785.1271517.76
收到的税费返还(万元)830.04293.0489.94831.7657.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6992.364268.011480.213486.964918.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)109851.7674580.4738850.73145103.8476493.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58782.3938628.8423819.1071880.0252804.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16977.2611375.776411.2919139.7214378.74
支付的各项税费(万元)3982.672552.661014.245881.413194.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23872.9613802.975888.1727964.4920599.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)103615.2766360.2337132.80124865.6490978.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6236.488220.241717.9320238.20-14484.55
收回投资收到的现金(万元)135859.5056026.0020.00375536.0058925.00
取得投资收益收到的现金(万元)1234.13860.17327.891525.591270.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.561.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23.60--23.6010.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10345.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)147462.2367254.77371.50377073.1560196.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)480.30304.9699.797937.816460.73
投资支付的现金(万元)130074.0061696.0021421.00331071.0014819.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14156.94----19621.9819621.98
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----329.7510345.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)144711.2474809.2121850.54368975.7940902.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)2750.99-7554.45-21479.058097.3619294.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20.6020.60--30.75--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20.6020.60--30.750.05
偿还债务支付的现金(万元)--25.3625.36935.141141.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.231.260.499.4884.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4047.12--2432.409776.346875.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4054.363467.052458.2510720.958101.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4033.76-3446.45-2458.25-10690.20-8101.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.99252.50-4.43-50.26-17.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5127.71-2528.17-22223.8017595.11-3309.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74068.2274068.2274068.2256473.1156473.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)79195.9371540.0651844.4274068.2253163.94
净利润(万元)--727.87--5373.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10779.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--948.31--1641.83--
长期待摊费用摊销(万元)------913.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.00---0.01--
固定资产报废损失(万元)--788.28--10.36--
公允价值变动损失(万元)---53.85---4840.65--
财务费用(万元)--111.23--302.99--
投资损失(万元)---525.90---2703.15--
递延所得税资产减少(万元)--533.60--706.18--
递延所得税负债增加(万元)---8.50---98.80--
存货的减少(万元)---85.40---15662.32--
经营性应收项目的减少(万元)--13504.17--10350.38--
经营性应付项目的增加(万元)---14636.70--9153.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20238.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71540.06--74068.22--
减:现金的期初余额(万元)--74068.22--56473.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17595.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3338.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-272022-10-26
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