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桂冠电力(600236)现金流量表图
桂冠电力(600236)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)686310.73450380.58216161.831202032.06971509.03
收到的税费返还(万元)942.50145.206.49474.435734.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14025.1122914.078190.639159.4429136.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)701278.34473439.86224358.941211665.931006380.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187855.07102901.9733736.90187183.90129437.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65539.6141179.9421037.01116794.1067945.41
支付的各项税费(万元)100179.8065854.5628111.33240445.32188439.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22415.6015445.859553.277619.1422649.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)375990.07225382.3292438.52552042.46408471.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)325288.26248057.53131920.41659623.46597908.25
收回投资收到的现金(万元)------597.59597.59
取得投资收益收到的现金(万元)5779.422479.42--5332.585332.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.7097.9612.6933.57128.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157.3229.267.52--38.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6034.432606.6420.215963.746097.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232751.80111164.9530742.67375478.94196251.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.5620.6811.47--65.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)232780.36111185.6330754.14375478.94196316.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-226745.92-108579.00-30733.93-369515.20-190219.71
吸收投资收到的现金(万元)110000.0050000.00--142322.202322.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2322.202322.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1368541.58844341.56424775.031863279.951533443.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38.3121.4411.33310000.0048.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1478579.88894363.01424786.362315602.151535814.68
偿还债务支付的现金(万元)1241677.25802345.31497302.552041919.971818223.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249140.21200380.0517590.61227707.17203321.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39236.4313862.28537.2829434.7927799.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60092.7240.00--431276.829.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1550910.181002765.37514893.152700903.962021554.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72330.30-108402.36-90106.80-385301.81-485739.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)26212.0431076.1811079.69-95193.54-78051.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55291.0855291.0855291.08150484.63150484.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)81503.1386367.2666370.7755291.0872433.29
净利润(万元)--102715.84--364326.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1705.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1392.43--2576.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1.76--25.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------13.34--
固定资产报废损失(万元)--212.63--5382.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--29157.71--72734.08--
投资损失(万元)---8983.67---11700.31--
递延所得税资产减少(万元)------473.22--
递延所得税负债增加(万元)-------110.01--
存货的减少(万元)--5171.69--5140.81--
经营性应收项目的减少(万元)---17871.62---13705.42--
经营性应付项目的增加(万元)--31658.14--25494.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--248057.53--659623.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86367.26--55291.08--
减:现金的期初余额(万元)--55291.08--150484.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31076.18---95193.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---99.88---202.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1580.96--2003.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
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