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吉峰科技(300022)现金流量表图
吉峰科技(300022)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72480.10273680.10211042.77136551.1171399.93
收到的税费返还(万元)23.60124.98109.755.630.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1899.801253.744484.894005.101304.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74403.49275058.82215637.41140561.8472704.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64668.10237631.49188003.04117552.5356836.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3961.6113713.5310389.567388.403724.04
支付的各项税费(万元)1056.724056.624405.563501.742103.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3901.5113171.5512234.1410033.584398.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73587.95268573.19215032.31138476.2567063.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)815.546485.63605.102085.595641.06
收回投资收到的现金(万元)--286.84286.84182.55--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.65135.4352.5422.621.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--64.361.131.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.65486.64340.52206.311.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)219.40911.38634.80177.5065.56
投资支付的现金(万元)1000.0065.74------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.07--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1219.48977.12634.80177.5065.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1214.83-490.48-294.2828.81-64.46
吸收投资收到的现金(万元)73.5042600.8442426.3441758.8415.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73.50594.00545.00505.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9972.3835942.1625694.1422226.749658.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2797.336316.887166.667166.663930.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12843.2184859.8875287.1471152.2413603.12
偿还债务支付的现金(万元)6676.8932839.6727108.6522050.255838.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)451.485345.381869.42635.12358.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)176.581093.00977.95118.9073.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4179.4246076.2345804.1645565.746431.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11307.7984261.2874782.2368251.1012628.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1535.43598.60504.912901.14975.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1136.146593.75815.735015.536551.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28687.8722094.1322094.1322094.1322094.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29824.0228687.8722909.8527109.6628645.75
净利润(万元)--6677.79--3459.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1292.89--32.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.82--53.11--
长期待摊费用摊销(万元)--169.76--107.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.68---7.10--
固定资产报废损失(万元)--7.26--2.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2770.16--1841.40--
投资损失(万元)--55.47--1.84--
递延所得税资产减少(万元)---208.91------
递延所得税负债增加(万元)--245.23------
存货的减少(万元)---21755.50---34640.92--
经营性应收项目的减少(万元)--8203.00--7408.44--
经营性应付项目的增加(万元)--4725.79--22604.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6485.63--2085.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28687.87--27109.66--
减:现金的期初余额(万元)--22094.13--22094.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6593.75--5015.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------288.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--909.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-102023-10-202023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-202024-04-102023-10-202023-08-212023-04-27
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